保山市隆阳区中小型水库工程管理中心2017年度部门决算

保山市隆阳区中小型水库工程管理中心

2017年度部门决算

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。职能职责参照政府批准的“三定”方案：隶属区水务局管理的财政全额补助公益服务性副科级事业单位。业务科室设置综合办公室、中型水库管理股、河道渠道工程管理股等4个职能股室。

1. 负责指导协调全区5座中型水库管理工作。

2.负责指导协调水利工程农业水费的征收工作。

3.负责全区河道渠道工程的维护和管理工作。

4.确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全。

5.负责指导乡镇小型水利工程的运行维护与调储，确保小型水利工程运行安全。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.保障中小型水库的安全运行。

2.负责水库划界确权试点工作。

3.薄弱环节水库除险加固工程，隆阳区水务局安排的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区中小型水库工程管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.隆阳区中小型水库工程管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2017年度收入合计2,088,658.80元。其中：财政拨款收入2,088,658.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加72,966.31元，增加3.62%，主要原因为：

1. 2017年事业单位的在职人员调资,工资福利资金，新增收入376,904.40元。

2.在岗职工购房补贴资金，新增收入20,627.00元。

3.基本养老保险缴费资金，新增收入274,696.80元。

4. 2017年退休人员的退休金统一由人社局承担，离退休资金，减少收入361958.29元。

5.死亡抚恤资金，减少收入237,303.60元。

二、支出决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2017年度支出合计2,248,420.82元。其中：基本支出2,248,420.82元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加385,836.41元，增加20.72%，主要原因为:

1. 2017年事业单位的在职人员调资,工资福利资金，新增支出455,296.12元。

2.在岗职工购房补贴资金，新增支出20,627.00元。

3.基本养老保险缴费资金，新增支出274,696.80元。

4. 死亡抚恤资金，增加支出6,951.60元。

5.水库确权划界项目资金，减少支出17,856.82元。

6. 2017年退休人员的退休金统一由人社局承担，离退休资金，减少支出361,958.29元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,248,420.82元。与上年对比增加403,693.23元，增加21.88%，主要原因为：

1. 2017年事业单位的在职人员调资,工资福利资金，新增支出455,296.12元。

2. 在岗职工购房补贴资金，新增支出20,627.00元。

3.基本养老保险缴费资金，新增支出274,696.80元。

4. 死亡抚恤资金，增加支出6,951.60元。

5. 2017年退休人员的退休金统一由人社局承担，离退休资金，减少支出361,958.29元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.49%，人均72,508.70元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.51% ，人均5,388.22元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少17,856.82元，减少100%，主要原因为:

1. 水库确权划界项目资金，减少项目支出17,856.82元，项目开展进度为0%，2017年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,248,420.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加385,836.41元，增加20.72%，主要原因为：

1. 2017年事业单位的在职人员调资,工资福利资金，新增支出455,296.12元。

2.在岗职工购房补贴资金，新增支出20,627.00元。

3.基本养老保险缴费资金，新增支出274,696.80元。

4. 死亡抚恤资金，增加支出6,951.60元。

5.水库确权划界项目资金，减少支出17,856.82元。

6. 2017年退休人员的退休金统一由人社局承担，离退休资金，减少支出361,958.29元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出400,864.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于事业单位离退休资金4,040.00元、 机关事业单位基本养老保险缴费资金274,696.80元、死亡抚恤资金122,127.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,811,487.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于职工基本工资资金715,570.00元、津贴补贴资金379,528.00元、绩效工资资金572,602.00元、残疾人保障资金19,858.46元、办公费资金3,220.00元、培训费资金2,759.00元、公务接待费资金10,578.00元、公务用车运行维护资金80,578.96元、工会经费资金26,193.00元、劳保用品资金600.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出36,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于职工购房补贴资金36,069.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.隆阳区中小型水库工程管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算91,156.96元，完成预算的227.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80,578.96元，完成预算的201.45%；公务接待费支出决算为10,578.00元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务接待支出资金，因在2017年的预算上没有把公务费详细划分，所以公务接待费预算数为0元。根据建安[2016]198号，接待水利部进行水库工程运行管理督查及云南省水利工程管理局水利工程确权划界工作调研，所以接待上级检查超出预算10,578.00元。

（2）公务用车购置及运行支出资金，增加原因是上年经费指标下达比较晚，一部分经费是上年未结算到本年才报销结算，另外车辆陈旧修理费增加，所以公务用车的维修费、保险费及燃油费超出预算40,578.96元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加82,135.26元，增加910.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加74,040.26元，增加1,132.34%；公务接待费支出决算增加8,095.00元，增加326.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务接待支出资金，同比增加公务接待水库确权划界资金工作开展。2017年根据建安[2016]198号，接待水利部进行水库工程运行管理督查及云南省水利工程管理局水利工程确权划界工作调研，支出10,578.00元，所以接待上级检查超上年支出8,095.00元。

（2）公务用车购置及运行支出资金，同比增加公务用车购置及运行费,增加原因是上年经费指标下达比较晚，一部分经费是上年未结算到本年才报销结算，另外车辆陈旧修理费增加，所以公务用车的维修费、保险费及燃油费超上年支出74,040.26元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80,578.96元，占88.4%；公务接待费支出10,578.00元，占11.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80,578.96元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80,578.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中型水库 、小（一）型水库、小（二）型水库维护及安全运行的监督检查，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出10,578.00元。其中：

国内接待费支出10,578.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待水库工程运行管理督查及水利工程确权划界工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.隆阳区中小型水库工程管理中心2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增加0%，主要原因为：

隆阳区中小型水库工程管理中心部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，隆阳区中小型水库工程管理中心部门资产总额3,303,726.10元，其中，流动资产2,643,086.10元，固定资产652,840.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,283,615.71元，其中;流动资产增加1,283,615.71元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3,303,726.10	2,643,086.10	652,840.00		594,800.00		58,040.00				7,800.00

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,320,000.00元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出1,320,000.00元。主要用于：水库确权划界项目1,320,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况良好，2017年度授予小微企业合同金额1,320,000.00元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府的项目的绩效债券评价结果。预算绩效信息的具体情况说明

本单位不存在民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。