北庙水库管理所2016年决算公开

隆阳区北庙水库管理所2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修（东河除外），确保工程安全运行。

2、做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市、防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求。

3、负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水土保持工作。

4、依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

5、依法对北庙水库国有资产管理工作。

6、水源保护、环境整治工作。

7、积极开展综合经营服务工作。

8、完成区水务局交办的其它任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、清淤除障，确保干渠畅通。

2、做好用水服务工作，确保坝区农业生产用水和保山中心城市饮用用水。

3、积极做好水源保护工作及库区环境整治工作。

4、完成“国家级水管单位”创建工作。

5、积极组织非税收入征收征缴工作并及时上缴财政专户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区北庙水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计831.38万元。其中：财政拨款收入831.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了242.55万元，主要原因为人员基本工资、津贴补贴调整增加等因素。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计819.14万元。其中：基本支出819.14万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比增加了230.31万元,年末结转结余12.24万元。主要原因为人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于机构正常运转的日常支出819.14万元。与上年对比增加了230.31万元,主要原因分析为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.93万元，占基本支出的50.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费409.21万元，占基本支出的49.96％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区北庙水库管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出819.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了230.31万元,主要原因为人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、农林水事务（类）支出819.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于工资福利支出260.58万元，商品和服务支出371.29万元，对个人和家庭的补助支出149.35万元，其他资本性支出8.47万元，债务利息支出29.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区北庙水库管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为10.76万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为9.15万元；公务接待费支出决算为1.61万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费和“创水”工作公务接待费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.9万元，增长9.13%。其中：因公出国（境）费支出决算无增；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长10.91%；公务接待费支出决算无增减。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.15万元，占85.04%；公务接待费支出1.61万元，占14.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水源保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待XX批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水源保护25批次，165人、创水33批次，接待182人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

北庙水库管理所2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增加。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（八）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（九）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（十）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。