隆阳区中小型水库管理中心2015年部门决算报告公开

隆阳区中小型水库工程管理中心2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负债指导协调全区5座中型水库管理工作；负债指导协调水利工程农业水费的征收工作；负债全区河道渠道工程的维护和管理工作；确保工程工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛；负债指导乡镇小型水利工程的运行维护与调储，确保小型工程运行安全。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、隆阳区中小型水库工程管理中心

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制24人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区中小型水库工程管理中心决算总收入  165.24万元，其中：财政拨款收入165.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年财政拨款收入142.65万元，与上年对比增加了22.59万元，主要原因是年度正常工作晋级、职称升级以及增加住房补贴等因素造成了比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出174.24万元，其中：基本支出165.24万元，占总支出的95％；项目支出9万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出205.34万元，与上年对比支出减少了31.1万元,主要原因是项目减少，退休人员减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出165.24万元。与上年对比增加22.59万元,主要原因分析年度正常工作晋级、职称升级以及增加住房补贴等因素造成了比上年收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年项目支出56.23万元，与上年对比减少47.23万元,主要原因预算的项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2015年一般公共预算财政拨款支出174.24万元,占本年支出合计的100%。上年支出205.34万元，与上年对比支出减少了31.1万元,主要原因是项目减少，退休人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心

2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.1万元，增减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区中小型水库工程管理中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

隆阳区中小型水库工程管理中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.39万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费2.39万元，比2014年决增加0.72万元，主要用于保障水库运行管理的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

隆阳区中小型水库工程管理中心共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.45万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）2015年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。