隆阳区北庙水库管理所2015年部门决算报告公开

隆阳区北庙水库管理所2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；北庙水库管理所的主要职责是：（1）负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修（东河除外），确保工程安全运行。（2）做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市防汛、度汛安全，，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求。（3）负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水土保持工作。（4）依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。（5）依法对北庙水库国有资产管理工作。（6）水源保护、环境整治工作。（7）积极开展综合经营服务工作。（8）完成区水务局及上级部门交办的其他工作任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、水源保护工作。北庙水库是隆阳区中心城市及保山坝区主要水源地，承担着保山永昌水业公司及昌源水务公司居民供水任务。库区水源涵养林的保护、森林防火工作、库边周围村庄环境对水质有影响的污染源的清理整治工作成为北庙水库管理所重点工作任务。

2、农业灌溉工作。为了保山坝7个乡镇（街道办事处）大小春农业栽插耕种，保证农业生产丰收，每年4月-6月北庙水库需要精心组织一年一度的大小春放水工作。由于城市建设的影响、灌溉渠道工程的老化、居民生活垃圾日益剧增等，干渠的坍塌、垃圾的清理工作越来越繁重，投入到放水工作的人财物日益增多。

3、工程维护工作。为了保证农业灌溉放水工作，日常必须做好97.25公里干渠的日常巡视、维护维修、沟埂两边的杂草清除、沟中的淤泥清理、侵占沟埂的管理等工作。

4、引水工作。为保证农业灌溉、城市供水，必须做好引水工作。北庙水库共有西庄、老营两条引水渠，全长12.9公里。为了保证径流区地表水最大化引入水库，日常需要人员对水流进行实地引导工作。

5、防洪度汛工作。北庙水库三条干渠不仅承担着农业灌溉放水，同时承担着汛期防洪排涝任务。每年5-10月为保山主汛期，在此期间北庙水库必须加强对干渠的巡视，包括渠埂的安全巡视、洪水的巡视、垃圾的清理、排涝工作的安排等防洪度汛工作。

6、库区枢纽工程的维修养护工作。大坝渗漏、位移等安全观测、大坝（主副坝）、输水隧洞、泄洪洞的维修养护工作。

7、 电站工作。为了充分利用农业灌溉用水，北庙水库坝后电站装机容量2×1250千瓦，每年大小春放水的同时组织人员发电。

8、旅游服务工作。利用水库旅游资源，积极开展旅游服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、保山市隆阳区北庙水库管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制44人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区北庙水库管理所决算总收入588.84万元，其中：财政拨款收入588.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了296.42万元，主要原因为人员基本工资、水源保护支出、“创卫”环境整治支出、“创水”项目支出、劳务费支出、工程维护养护支出等因素。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出588.84万元，其中：基本支出588.84万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了296.42万元,主要原因为人员基本工资、水源保护支出、“创卫”环境整治支出、“创水”项目支出、劳务费支出、工程维护养护支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位等机构正常运转的日常支出588.84万元。与上年对比增加了296.42万元,主要原因为人员基本工资、水源保护支出、“创卫”环境整治支出、“创水”项目支出、劳务费支出、工程维护养护支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.4％；办公费、商品和服务支出占基本支出的35.9％；对个人和家庭的补助占基本支出的19.2%；利息支出占基本支出的3.2%;其它资本性支出占基本支出的6.3%（人均情况由各部门自行确定）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化,主要原因为上年专项业务工作的经费支出0万元。具体项目开支及开展工作情况没有发生。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区北庙水库管理所2015年一般公共预算财政拨款支出588.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了296.42万元,主要原因为人员基本工资、水源保护支出、“创卫”环境整治支出、“创水”项目支出、劳务费支出、工程维护养护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.农林水事务（类）支出588.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于工资福利支出208.54万元，商品和服务支出211.06万元，对个人和家庭支出113.18万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区北庙水库管理所2015年财政拨款“三公”经费决算总额11.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.25万元，公务接待费支出1.61万元，培训费1.38万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数17.54减少6.3万元，减少的主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区北庙水库管理所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区北庙水库管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.25万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费8.25万元，比2014年决算数8.81减少0.56万元，主要用于保障隆阳区辖区内河道管护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出在区水务局报销。

（三）公务接待费

2015年隆阳区北庙水库管理所共执行国内公务接待160人次，接待费开支1.61万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少4.37万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区北庙水库管理所2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。