隆阳区大小海坝水库管理所2015年部门决算报告公开

隆阳区大小海坝水库理所2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据内设机构，大小海坝水库管理所的主要职责是：（1）负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修，确保工程安全运行。（2）做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求。（3）负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水土保持工作。（4）依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。（5）完成区水务局交办的其它任务。（5）完成区水务局交办的其它任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

隆阳区大小海坝水库管理所2015年重点工作开展情况：（1）完成毁损办公设备资产报废。（2）做好用水服务工作。（3）积极做好工程维修任务。（4）清淤除障，确保干渠畅通。（5）积极收取各种费用并上缴财政。（6）综合经营稳步开展。（7）职工待遇得到彻底改变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、保山市隆阳区大小海坝水库管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制20人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区大小海坝水库管理所决算总收入101.71万元，其中：财政拨款收入101.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加了36.31万元，主要原因为人员基本工资、津贴补贴调整增加等因素。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出101.71万元，其中：基本支出101.71万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了36.31万元,主要原因是2015年度正常工作晋级、职称升级以及工资改革等因素造成了比上年收入增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位等机构正常运转的日常支出101.71万元。与上年对比增加了36.31万元,主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助、购房补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化,主要原因为上年专项业务工作的经费支出0万元。具体项目开支及开展工作情况没有发生。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区河道管理所2015年一般公共预算财政拨款支出101.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了36.31万元,主要原因为人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出101.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出62.97万元，商品和服务支出14.55万元，对个人和家庭的补助支出23.71万元；其他资本性支出0.48万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区大小海坝水库管理所2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，公务接待费支出0万元。

“三公”经费支出情况：上年“三公”经费支出3.62万元，其中：公务用车运行维护费2.33万元，接待费用1.29万元，本年“三公”经费公务用车运行维护费支出0.77万元，比上年减少1.56万元，比上年减少33%，接待费0万元减少1.29万元，比上年减少100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区大小海坝水库管理所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区大小海坝水库管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.77万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费0.77万元，比2014年决算减少1.56万元，主要用于保障保山市隆阳区大小海坝水库管理所（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区大小海坝水库管理所共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.29万元，主要是因为单位没有收入，取消公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区大小海坝水库管理所2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。