隆阳区中小型水库工程管理中心2024年度部门决算

监督索引号53050200233200201000

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕48号），隆阳区中小型水库工程管理中心的主要职责是：

1.负责全区小（一）型水库和小（二）型水库运行管理工作。负责全区水库的大坝注册登记和安全鉴定工作。

2.负责全区水库的降等、报废及确权划界工作。

3.负责病险水库的建设管理（前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收）工作。

4.负责水库枢纽工程及配套设施的管理维修。做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水。

5.负责水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

6.负责国家涵养林管护工作。

7.负责库区水资源管护工作。依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合股、小型水库管理股、北庙水库管理站、大小海坝水库管理站、明子山水库管理站、红岩水库管理站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人29人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员110人。包括财政拨款开支经费的人员110人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生0人。年末遗属30人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实小型水库工作。一是完成11座小（1）型水库2024年“度汛计划”的编制，“调度运用方案”及“预测预报方案”修订上报。组织小型水库运行管理监督检查，发现水库隐患排查及整改。二是完成2023年13座水库除险加固工程建设、北庙信息化改造升级项目和2020年至2022年27座小型水库除险加固工程竣工验收等；七是完成2024年度白蚁等害堤动物灾损普查及整治项目，并及时填报2024白蚁等害堤动物危害普查系统。

2.扎实做好中型水库运行管理工作。一是根据年初蓄水计划及灌溉供水计划开展好调度运行工作，按规范定期开展大坝安全监测。完成防汛抢险应急预案及汛期调度运用计划的送审及批复，各水库管理站安排工作人员24小时防汛值守。二是保障库区水质安全。在库区周边设置围网、防护栏和警示标志，防止单位以外人员进入库区；定期、不定期组织水库工作人员巡逻，对钓鱼人员进行劝离；加大对水库库区水域、陆域进行巡查，及时组织工作人员打捞水域漂浮物、表层蓝藻、陆域垃圾及坝基杂草清理等，保持库区清洁；开展明子山水库“以鱼控藻”提升水质工作。三是开展好水土保持监测。严格按照省水保总站要求及有关技术规程开展好水土保持监测工作，根据节令按照蒲缥坝区当地耕作方式对小区进行耕种和管理，每场降雨后及时进行取样实验、记录分析。修复径流小区破损挡土墙，更换破损标识牌，保障监测工作正常开展。

3.抓实抓细安全生产工作。一是严格落实安全生产责任制，完善组织机构层层落实责任。健全安全生产管规章制度，制定教育培训计划，按计划进行安全教育培训。二是开展安全度汛自检自查、在建工程安全生产隐患排查、防溺水隐患排查等综合安全大检查行动，对水利设施、在建工程定期进行实地排查。三是严格落实应急管理各项工作，针对森林防火、自然灾害等工作做到严格管控，加强隐患排查整改，健全各类应急预案，组织开展演练。利用安全生产月开展形式多样的安全生产宣传教育活动。

4.稳定推进项目建设工作。完成红岩水库除险加固工程的初步设计方案编制并获得市水务局批复；开展了滥藻河流域生态修复项目、中小型水库雨水情及大坝安全监测项目的可行性研究报告编制；按计划实施北庙水库水源应急处置（震损）工程；开工建设油榨房等18座小型水库除险加固项目工程；实施大荞地等50座小型水库维修养护项目。

5.有序开展党建工作。一是严格执行组织生活会和“三会一课”、谈心谈话和支部主题党日、党员积分管理等基本制度。按照要求，依程序召开会议，组织开展“三会一课”、领导讲党课；每月组织开展党纪学习教育及研讨；召开组织生活会。二是研究制定了《隆阳区中小型水库工程管理中心2024年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》，形成了职责明确、责任压实、层层落实的工作格局；结合“两学一做”学习教育，建立健全党风廉政建设主体责任，扎实开展反腐倡廉教育，开展自身党风廉政建设工作检查，督促各股室、水库管理站不断规范工作程序，增加透明度，确保工作人员廉洁自律。通过不定期开展交心谈心、开展贯彻执行中央八项规定精神、纠正“四风”问题等工作，持续正风肃纪，坚决遏制“四风”反弹，亮明纪律底线，有效整治“慵懒散”等行为，切实规范工作人员行为，增强了履职担当能力。三是充分发挥“思源”红色展馆阵地作用，继续传承、弘扬水库精神，提醒后人节约用水，珍惜水资源。截止11月，接待外来单位学习参观共39场次，1069人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年度收入合计14,642,345.84元。其中：财政拨款收入14,585,493.44元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56,852.40元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计减少4,058,008.01元，下降21.70%。其中：财政拨款收入减少3,417,620.89元，下降18.98%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少640,387.12元，下降91.85%。主要原因是：

1.基本支出增加878,793.07元，主要为：在职人员工资调增及各类保险缴费增加1,185,690.84元，公用经费减少86,911.97元，对个人和家庭的补助减少306,785.80元，资本性支出增加86,800.00元；

2.项目收入减少4,936,801.08元，主要为中小型水库维修养护及人员补助经费减少1,511,670.10元，森林生态效益补偿项目减少138,000.00元，小型水库安全运行补助资金增加2,077,760.00元，统筹整合隆阳区水库维修养护工程项目减少244,850.00元，全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金减少100,000.00元，中小型水库工程管理工作运转经费减少224,133.86元，单位资金减少640,387.12元。

二、支出决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年度支出合计14,585,493.44元。其中：基本支出13,519,047.44元，占总支出的92.69%；项目支出1,066,446.00元，占总支出的7.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少3,417,620.89元，下降18.98%。其中：基本支出增加878,793.07元，增长6.95%；项目支出减少4,296,413.96元，下降80.11%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出增加878,793.07元，主要为：在职人员工资调增及各类保险缴费增加1,185,690.84元，公用经费减少86,911.97元，对个人和家庭的补助减少306,785.80元，资本性支出增加86,800.00元。

2.项目支出减少4,296,413.96元，主要为：中小型水库维修养护及人员补助经费减少1,511,670.10元，森林生态效益补偿项目减少138,000.00元，小型水库安全运行补助资金增加2,077,760.00元，统筹整合隆阳区水库维修养护工程项目减少244,850.00元，全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金减少100,000.00元，中小型水库工程管理工作运转经费减少224,133.86元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机构正常运转的日常支出13,519,047.44元。与上年对比增加878,793.07元，增长6.95%，主要原因是：

1.工资福利支出增加1,185,690.84元，增长10.49%，主要为：基本工资增加73,931.00元、津贴补贴减少27,455.00元、奖金增加5,890.00元、绩效工资减少26,601.00元，机关事业单位基本养老保险费增加16,968.16元，机关事业单位职业年金缴费支出增加289,239.82元，职工基本医疗保险缴费增加6,976.58元，公务员医疗补助缴费增加21,122.54元，其他社会保障缴费增加43,218.73元，其他工资福利支出增加782,400.00元。

2.商品服务支出减少87,031.97元，减18.77%，主要为：办公费增加15,950.31元，手续费减少720.00元，电费减少12,868.57元，邮电费增加567.00元，差旅费减少47,344.49元，维修维护费减少6,343.00元，劳务费增加73,186.00元，委托业务费减少5,350.00元，培训费增加240.00元，公务接待费减少4,170.00元，工会经费减少52,960元，公务用车运行维护费减少47,819.22元，其他商品和服务支出增加720元。

3.对个人和家庭的补助减少306,785.80元，下降11.72%，主要为：遗属生活补助增加44,823.00元，死亡抚恤金减少351,608.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,056,005.06元，占基本支出的96.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,042.38元，占基本支出的3.43%。

4.资本性支出增加8,6800.00元，增长100%，主要为：公务用车购置增加86,800.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出   1,066,446.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少4,296,413.96元，下降80.11%，主要原因是：

中小型水库维修养护及人员补助经费减少1,511,670.10元，森林生态效益补偿项目减少138,000.00元，小型水库安全运行补助资金增加2,077,760.00元，统筹整合隆阳区水库维修养护工程项目减少244,850.00元，全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金减少100,000.00元，中小型水库工程管理工作运转经费减少224,133.86元。

1.2021年省级一般债小型水库维修养护补助资金项目经费    3,000.00元，主要用于完成大队、青山等27座小型水库维修养护。

2.2022年小型水库安全监测设施省级补助资金项目经费      650,000.00元，主要用于完成玉龙、坝湾等27座小型水库雨水情测报和安全监测设施的安装工程。

3.隆阳区水库维修养护项目2022年中央水利发展补助资金项目经费60,490.00元，主要用于完成大海子、大坝等15座小型水库闸门维修、坝顶硬化等维修养护。

4.统筹整合隆阳区水库维修养护工程补助资金项目经费      100,000.00元，主要用于完成刘家海子、沙沟桥等19座水库的维修养护。

5.2023年小型水库安全运行省级补助资金—小型水库维修养护项目补助资金项目经费29,210.00元，主要用于完成玉龙、沙沟桥等38座小型水库维修养护。

6.2023年小型水库安全运行省级补助资金—雨水情测报和安全监测设施建设项目补助资金项目经费100,000.00元，主要用于完成完成玉龙、坝湾等27座小型水库雨水情测报和安全监测设施的安装工程。

7.小型水库维修养护2023年中央水利发展资金项目经费      7,300.00元，主要用于完成梨树岭岗、刘家海子等小型水库维修养护。

8.小型水库物业化管理服务项目补助资金项目经费100,000.00元，主要用于开展小型水库物业化管理服务。

9.水库管理专项业务项目经费16,446.00元，主要用于中型水库日常管护及维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出14,585,493.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,417,620.89元，下降18.98%,完成年初预算的96.39%。主要原因是：

1.基本支出增加878,793.07元，主要为：在职人员工资调增及各类保险缴费导致人员经费增加878,905.04元，公用经费减少111.97元。

2.项目支出减少4,296,413.96元，主要为：中小型水库维修养护及人员补助经费减少1,511,670.10元，森林生态效益补偿项目减少138,000.00元，小型水库安全运行补助资金增加2,077,760.00元，统筹整合隆阳区水库维修养护工程项目减少244,850.00元，全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金减少100,000.00元，中小型水库工程管理工作运转经费减少224,133.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,323,360.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%,完成年初预算的143.82%。主要用于支付在职人员的基本养老保险1,325,839.68元，职业年金363,896.08元，失业保险63,234.49元，死亡丧葬费及一次性抚恤金293,766.00元,遗属生活补助276,504.00元，退休人员公用经费120.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调增，导致基本养老保险及职业年金缴纳基数增加。

9.卫生健康（类）支出1,136,164.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的110.53%。主要用于公务员医疗补助缴费497,945.12元，职工大病医疗保险和基本医疗保险缴费556,513.62元，工伤保险缴费81,706.07元。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调增，导致医疗保险缴纳基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11,125,968.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%,完成年初预算的89.09%。主要用于主要用于支付职工工资8,814,200.00元，日常办公运转费462,922.38元，水利工程建设779,210.00元，水利工程运行与维护1,050,190.00元，水利技术推广16,446.00元，江河湖库水系综合整治3,000.00元。造成预决算差异的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压缩水利工程运行与维护支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,750.00元，决算为98,833.80元，完成年初预算的94.35%；支出决算较上年增加34,810.78元，增长54.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为86,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.82%；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为12,033.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.18%，完成年初预算的12.06%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加86,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47,819.22元，下降79.89%；公务接待费支出决算较上年减少4,170.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,170.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,750.00元，支出决算为98,833.80元，完成年初预算的94.35%，支出决算较上年增加34,810.78元，增长54.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为86,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为12,033.80元，完成年初预算的12.06%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加86,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少47,819.22元，下降79.89%；公务接待费支出决算减少4,170.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,170.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购置公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆1辆。因本年度报废公务用车1辆，现有车辆无法满足水库日常巡查需求，我单位于2024年6月购置业务用车1辆，车型为五菱牌CVT尊享旗舰型，购车价格为94,481.42元，用于保障水库日常巡查及突发应急事件的快速响应。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于汛期巡查、水库日常管理及干渠巡视等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区中小型水库工程管理中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，隆阳区中小型水库工程管理中心资产总额227,785,309.80元，其中，流动资产3,018,291.38元，固定资产217,889,441.85元（净值），对外投资及有价证券200,000.00元，在建工程0.00元，无形资产6,677,576.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106,940,062.58元，其中固定资产增加106,329,557.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值299,800.00元；报废报损资产32项，账面原值184,610.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,272,844.31元，其中：政府采购货物支出936,927.00元；政府采购工程支出218,883.51元；政府采购服务支出117,033.80元。授予中小企业合同金额1,272,844.31元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200233200201111