隆阳区中小型水库工程管理中心2023年度部门决算

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隆阳区中小型水库工程管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕48号），隆阳区中小型水库工程管理中心的主要职责是：

1.负责全区小（一）型水库和小（二）型水库运行管理工作。负责全区水库的大坝注册登记和安全鉴定工作。

2.负责全区水库的降等、报废及确权划界工作。

3.负责病险水库的建设管理（前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收）工作。

4.负责水库枢纽工程及配套设施的管理维修。做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水。

5.负责水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

6.负责国家涵养林管护工作。

7.负责库区水资源管护工作。依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好中型水库城镇供水、农业灌溉供水等任务，做好水库引蓄水工作。

2.完成2023年度“两方案一预案”的编报工作，并开展好调度运行工作，落实更换“三个责任人”公示牌，根据度汛计划做好安全度汛工作，严格落实24小时值班制度，组织工程设施开展安全隐患排查，对金属结构及机电设备定期进行清洁维护，确保安全度汛。

3.完成全区100座小型水库、5座中型水库水库工程及渠道维修养护、闸门、机电设备的养护、水库水源保护和日常巡查管护工作。

4.完成2023年度小型水库运行管理考核及工资、考核补助发放。修订“两方案一预案”并上报区防办，完善了小型水库运行管理实施方案及相关制度。更换“三个责任人”公示牌，针对水库防汛“三个责任人”组织网络培训，组织21个乡镇（街道）水利站长和小（1）型水库管护人员进行现场培训，将履职要求上墙，安装警示牌。

5.完成小型水库除险加固工程竣工验收，小型水库雨水情测报和安全监测设施建设，水库大坝安全鉴定、注册登记等工作。

6.编制完成《隆阳区2023年度中央水利发展资金水库工程维修养护方案》及《隆阳区2023年度小型水库安全运行补助资金维修养护方案》，并按批复的方案进行小型水库维修养护。

7.完成水库公益林管护防火、防恐反恐、河长制工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合股、小型水库管理股、北庙水库管理站、大小海坝水库管理站、明子山水库管理站、红岩水库管理站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

隆阳区中小型水库工程管理中心作为二级预算单位纳入保山市隆阳区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属29人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区中小型水库工程管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2023年度收入合计18,700,353.85元。其中：财政拨款收入18,003,114.33元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入697,239.52元，占总收入的3.73%。与上年相比，收入合计增加270,035.58元，增长1.47%。其中：财政拨款收入减少427,123.94元，下降2.32%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加697,159.52元，增长871,449.40%。主要原因是基本支出减少1,198,065.64元，主要为：在职人员减少2人，基础绩效奖减少导致人员经费减少815,443.16元，公用经费减少382,622.48元；项目收入增加1,468,101.22元，主要为中小型水库维修养护及人员补助经费增加753,540.84元，森林生态效益补偿项目增加24,000.00元，小型水库安全运行补助资金增加700,593.80元，统筹整合隆阳区水库维修养护工程项目减少1,047,772.80元，全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金增加100,000.00元，中小型水库工程管理工作运转经费增加240,579.86元，单位资金增加697,159.52元。

二、支出决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2023年度支出合计18,003,114.33元。其中：基本支出12,640,254.37元，占总支出的70.21%；项目支出5,362,859.96元，占总支出的29.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少427,123.94元，下降2.32%。其中：基本支出减少1,198,065.64元，下降8.66%；项目支出增加770,941.70元，增长16.79%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出减少1,198,065.64元，主要为：在职人员减少2人，基础绩效奖减少导致人员经费减少815,443.16元，公用经费减少382,622.48元。

2.项目支出增加770,941.70元，主要为：中小型水库维修养护及人员补助经费增加753,540.84元，森林生态效益补偿项目增加24,000.00元，小型水库安全运行补助资金增加700,593.80元，统筹整合隆阳区水库维修养护工程项目减少1,047,772.80元，全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金增加100,000.00元，中小型水库工程管理工作运转经费增加240,579.86元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心单位机构正常运转的日常支出12,640,254.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,177,100.02元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,154.35元，占基本支出的3.66％。与上年对比减少1,198,065.64元，下降8.66%。主要原因是：

1.工资福利支出减少699,035.90元，减5.83%，主要为：基本工资减少221,754.00元、津贴补贴减少449,490.00元、奖金增加43,470.00元、绩效工资减少112,722.00元，机关事业单位基本养老保险费增加8,131.67元，机关事业单位职业年金缴费支出增加36,899.79元，职工基本医疗保险缴费减少54,973.37元，公务员医疗补助缴费增加13,510.22元，其他社会保障缴费增加37,891.78元。

2.商品服务支出减少382,622.48元，减45.24%，主要为：办公费减少25,901.34元，手续费增加720.00元，电费减少20,114.30元，邮电费减少10,096.00元，差旅费减少313.01元，维修维护费减少25,196.00元，劳务费减少265,501.70元，委托业务费减少14,220.00元，培训费减少8,577.00元，公务接待费增加4,170.00元，工会经费增加9,859.00元，公务用车运行维护费减少1,752.13元，其他商品和服务支出减少6,000.00元，其他交通费减少19,700.00元。

3、对个人和家庭的补助减少116,407.26元，减11.72%，主要为：遗属生活补助减少122.86元，死亡抚恤金减少116,284.40元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,362,859.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中小型水库维修养护及人员补助经费项目支出1,945,670.10元，开展全区103座公益性小型水库日常巡视、管护，发放小型水库2023年管护人员工资。

2.中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金支出138,000.00元，开展北庙水库、大小海坝水库、明子山水库公益林日常巡视、管护，发放护林员工资。

3.2021年小型水库雨水情测报及安全监测设施省级补助项目资金支出506,000.00元，完成大海子、红山等16座小型水库雨水情测报和安全监测设施的安装工程。

4.2021年小型水库维修养护省级补助资金支出344,750.00元，完成大队、青山等27座小型水库维修养护。

5.统筹整合隆阳区水库维修养护工程补助资金项目支出344,850.00元，完成刘家海子、沙沟桥等19座水库的维修养护。

6.2022年小型水库雨水情测报及安全监测设施省级补助项目资金支出385,000.00元，完成玉龙、坝湾等27座小型水库雨水情测报和安全监测设施的安装工程。

7.2022年小型水库维修养护省级补助资金支出520,000.00元，完成玉龙、沙沟桥等35座小型水库白蚁防治、清淤等维修养护。

8.2022年中央水利发展补助资金隆阳区水库维修养护项目支出106,250.00元，完成大海子、大坝等15座小型水库闸门维修、坝顶硬化等维修养护。

9.2023年小型水库雨水情测报及安全监测设施省级补助项目资金支出328,800.00元，完成玉龙、坝湾等27座小型水库雨水情测报和安全监测设施的安装工程。

10.2023年小型水库维修养护省级补助资金支出39,060.00元，完成玉龙、沙沟桥等38座小型水库维修养护。

11.2023年中央水利发展补助资金隆阳区水库维修养护项目支出363,900.00元，完成梨树岭岗、刘家海子等69座小型水库维修养护。

12.全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金支出100,000.00元，完成北庙水库绿美河湖创建绿化美化工作。

13.中小型水库工程管理工作运转经费支出240,579.86元，完成中型水库日常管护及维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出18,003,114.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加765,005.32元，增长4.44%,主要原因是：

1.基本支出减少1,198,065.64元，主要为：在职人员减少2人，基础绩效奖减少导致人员经费减少815,443.16元，公用经费减少382,622.48元。

2.项目支出增加1,963,070.96元，主要为：中小型水库维修养护及人员补助经费增加1,945,670.10元，森林生态效益补偿项目增加24,000.00元，小型水库安全运行补助资金增加700,593.80元，统筹整合隆阳区水库维修养护工程项目减少1,047,772.80元，全区城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金增加100,000.00元，中小型水库工程管理工作运转经费增加240,579.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,311,907.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于支付在职人员的基本养老保险1,308,871.52元，职业年金74,656.26元，失业保险51,323.78元，死亡丧葬费及一次性抚恤金645,374.80元,遗属生活补助231,681.00元。

9.卫生健康（类）支出1,076,757.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于支付公务员医疗补助缴费476,822.58元，职工大病医疗保险和基本医疗保险缴费549,537.03元，工伤保险缴费50,398.05元。

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于推进隆阳区绿美河湖建设，对北庙水库进行绿化美化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14,514,449.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于支付职工工资8,788,435.00元，办公经费703,734.21元，公益林护林员补助138,000.00元，小型水库工程巡查管护人员补助1,945,670.10元，中央水利发展资金小型水库维修养护815,000.00元，小型水库安全运行省级补助资金—雨水情测报和安全监测设施建设项目1,219,800.00元；小型水库安全运行省级补助资金—小型水库维修养护项目903,810.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，决算为64,023.02元，完成年初预算的58.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105,000.00元，决算为59,853.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.49%，完成年初预算的57.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.51%，完成年初预算的83.40%，具体是国内接待费支出决算4,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为64,023.02元，完成年初预算的58.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105,000.00元，决算为59,853.02元，完成年初预算的57.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,170.00元，完成年初预算的83.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务车辆下乡次数减少，车辆油费、过路费减少，导致公务用车运行维护费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,417.87元，增长3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,752.13元，下降2.84%；公务接待费支出决算增加4,170.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是北庙水库创建大中型水库标准化管理，接待水利部专家考评组导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于汛期巡查、水库日常管理及干渠巡视等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于北庙水库创建大中型水库标准化管理，接待水利部专家考评组（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区中小型水库工程管理中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，隆阳区中小型水库工程管理中心资产总额120,845,247.22元，其中，流动资产2,202,586.37元，固定资产111,559,884.62元（净值），对外投资及有价证券200,000.00元，在建工程0.00元，无形资产6,882,776.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,669,025.70元，其中固定资产减少2,139,799.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额307,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出307,500.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额307,500.00元，其中：授予小微企业合同金额307,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200233200201111