隆阳区中小型水库工程管理中心2022年预算公开目录

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隆阳区中小型水库工程管理中心2022年预算公开目录

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区中小型水库工程管理中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕48号），隆阳区中小型水库工程管理中心主要职责是：

1.负责全区中型水库、小（一）型水库、小（二）型水库运行管理工作。

2.负责全区水库的大坝注册登记、安全鉴定及全区水库的降等与报废工作。

3.负责水库的确权划界、病险水库的建设管理（前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收）、水库枢纽工程及配套设施的管理维修。

4.做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水工作，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

5.负责国家涵养林管护及水资源管护工作。

6.依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

（二）机构设置情况

隆阳区中小型水库工程管理中心共设置6个内设机构，包括：综合股、小型水库管理股、北庙水库管理站、大小海坝水库管理站、明子山水库管理站、红岩水库管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对全区5座中型水库、17座小（1）型水库、103座小（2）型水库的日常运行进行管理，完成各级党委、政府及主管部门对水库水资源管理的环保、河长制、防恐反恐、运行管理、安全生产等考核、督查、检查工作；

2.完成2022年度水库引水、蓄水、供水任务指标，做好中型水库农灌供水及渠道清淤除障工作，保障农业供水及城镇供水，保障人民生产、生活的用水需求，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全。

3.组建中型及中心管理的小（1）型水库防汛抢险队伍，开展培训、应急抢险演练等活动，对中型及中心管理的小（1）型水库存在的安全隐患进行排查及整改。

4.依据有关政策做好2022年度水费征收工作，及时上缴财政非税专户。

二、预算单位基本情况

隆阳区中小型水库工程管理中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休91人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年隆阳区中小型水库工程管理中心财务总收入1259.52万元，其中：一般公共预算1220.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入38.98万元。

与上年对比增加252.84万元，增长25.11%，主要原因分析：1.在职实有人数较2021年度增加9人，导致人员经费增加144.45万元；2.人均公用经费标准及车辆经费标准提高，导致公用经费增加39.41万元；3.中小型水库维修养护经费增加，导致项目经费增加30.00万元；4.财政代管户资金纳入预算，导致其他收入增加38.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年隆阳区中小型水库工程管理中心财政拨款收入1220.54万元，其中:本年收入1220.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1220.54万元（本级财力1220.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加213.86万元，增长21.24%，主要原因分析：1.在职实有人数较2021年度增加9人，导致人员经费增加144.45万元；2.人均公用经费标准及车辆经费标准提高，导致公用经费增加39.41万元；3.中小型水库维修养护经费增加，导致项目经费增加30.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年隆阳区中小型水库工程管理中心预算总支出 1259.52万元。财政拨款安排支出1220.54万元，其中：基本支出1052.54万元，与上年对比增加183.87万元，增长21.17%，主要原因分析：1.在职实有人数较2021年度增加9人，导致人员经费增加144.45万元，2.人均公用经费标准及车辆经费标准提高，导致公用经费增加39.41万元；项目支出168.00万元，与上年对比增加30.00万元，增长21.74%，主要原因分析：中小型水库维修养护经费增加30万元；其他支出38.98万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出1.48万元，主要用于退休人员春节慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.63万元，主要用于缴纳在职事业人员基本养老保险；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.33万元，主要用于缴纳退休人员职业年金做实；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.34万元，主要用于缴纳在职事业人员失业保险；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57.52万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.43万元，主要用于缴纳事业人员和退休人员公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险；

8.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护168.00万元，主要用于中小型水库维修养护及小水库管护人员工资发放。

9.2130317农林水支出-水利- 水利技术推广830.20万元，主要用于：（1）发放单位在职职工的基本工资、津贴补贴等工资福利；（2）开支单位办公费、水电费、劳务费、维修（维护）费等；（3）发放遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算10.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年增加4.10万元，增长46.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本单位2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.40万元，下降44.44%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约30人次。

减少原因：为切实贯彻落实厉行节约紧缩三公经费开支的相关规定，我单位严格控制接待批次及接待标准，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区中小型水库工程管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年增加4.50万元，增长56.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加4.50万元，增长56.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因：2022年车辆运行标准由2021年2万元/辆提高到3.5万元/辆，导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区中小型水库工程管理中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排168.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排168.00万元，编制绩效指标1个。2022年隆阳区中小型水库工程管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）中小型水库维修养护及人员补助经费项目

1.总体目标

对全区125座水库进行年度维修养护，支付120座小型水库管理人员管护费用，确保水库工程安全运行，保证水库下游集镇防洪安全及农业、集镇供水用水安全。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对全区125座中小型水库进行维修养护；

②质量指标：工程质量合格率达到100%；

③时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%；

④成本指标：小型水库管护人员管护费用补助标准（人工工资）每人每月0.10万元；

（2）效益指标

①经济效益指标：保证水库蓄水库容达1.97亿立方米；

②社会效益指标：确保全区125座水库安全运行，正常发挥水库的防洪、灌溉及供水功能；

③可持续影响指标：工程使用年限达50年以上；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区中小型水库工程管理中心资产总额14782.48万元，其中，流动资产105.33万元，固定资产13926.38万元，对外投资及有价证券20.00万元，在建工程0.00万元，无形资产730.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3678.59万元，其中固定资产增加12.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值3.69万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200233200200111