隆阳区中小型水库工程管理中心2021年预算公开目录

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年预算公开目录

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区中小型水库工程管理中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕48号），隆阳区中小型水库工程管理中心主要职责是：

1.负责全区中型水库、小（一）型水库、小（二）型水库运行管理工作。

2.负责全区水库的大坝注册登记、安全鉴定及全区水库的降等与报废工作。

3.负责水库的确权划界、病险水库的建设管理（前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收）、水库枢纽工程及配套设施的管理维修。

4.做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水工作，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

5.负责国家涵养林管护及水资源管护工作。

6.依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

（二）机构设置情况

隆阳区中小型水库工程管理中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、北庙水库管理站、大小海坝水库管理站、明子山水库管理站、红岩水库管理站、小型水库管理股，共计6个股室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.对全区5座中型水库、17座小（1）型水库、103座小（2）型水库的日常运行进行管理，完成各级党委、政府及主管部门对水库水资源管理的环保、河长制、防恐反恐、运行管理、安全生产等考核、督查、检查工作；

2.完成2021年度水库引水、蓄水、供水任务指标，保障农业供水及城镇供水，保障人民生产、生活的用水需求，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全。

3.组建中型及中心管理的小（1）型水库防汛抢险队伍，开展培训、应急抢险演练等活动，对中型及中心管理的小（1）型水库存在的安全隐患进行排查及整改。

4.依据有关政策做好2021年度水费征收工作，及时上缴财政非税专户。

二、预算单位基本情况

隆阳区中小型水库工程管理中心编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区中小型水库工程管理中心部门财务总收入1006.68万元，其中：一般公共预算1006.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加755.99万元，增长301.56%，主要原因是：（1）因机构改革，原隆阳区北庙水库管理所、隆阳区大小海坝水库管理所、隆阳区红岩水库管理所人、隆阳区明子山水库管理所员并入本单位，调入63人，导致人员经费增加592.97万元，公用经费增加25.02万元；（2）项目经费增加138.00万元，为2021年中小型水库维修养护及人员补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区中小型水库工程管理中心部门财政拨款收入1006.68万元，其中:本年收入1006.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1006.68万元（本级财力1006.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加755.99万元，增长301.56%，主要原因是:（1）因机构改革，原隆阳区北庙水库管理所、隆阳区大小海坝水库管理所、隆阳区红岩水库管理所人、隆阳区明子山水库管理所员并入本单位，调入63人，导致人员经费增加592.97万元，公用经费增加25.02万元；（2）项目经费增加138.00万元，为2021年中小型水库维修养护及人员补助经费。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区中小型水库工程管理中心部门预算总支出1006.68万元。财政拨款安排支出1006.68万元，其中：

基本支出868.68万元，与上年对比增加617.99万元，增长246.51%，主要原因是：因机构改革，原隆阳区北庙水库管理所、隆阳区大小海坝水库管理所、隆阳区红岩水库管理所人、隆阳区明子山水库管理所员并入本单位，调入63人，导致人员经费增加592.97万元，公用经费增加25.02万元；

项目支出138.00万元，与上年对比增加138.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2021年中小型水库维修养护及人员补助经费138.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.00万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.02万元，主要用于缴纳事业人员失业保险；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.43万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.05万元，主要用于缴纳事业人员和退休人员公务员医疗补助；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险；

6.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护138.00万元，主要用于中小型水库维修养护补助及发放小水库管护人员工资；

7.2130317农林水支出-水利- 水利技术推广675.61万元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、劳务费、维修（维护）费等，发放职工遗属生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出868.68万元，项目支出138.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资315.28万元，主要用于发放事业单位工作人员岗位工资、薪级工资；

（2）30102津贴补贴258.49万元，主要用于发放事业单位工作人员艰苦边远地区、改革性补贴；

（3）30107绩效工资46.57万元，主要用于发放事业单位工作人员奖励性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费96.00万元，主要用于缴纳事业工作人员基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费49.92万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费；

（6）30111公务员医疗补助缴费42.56万元，主要用于缴纳事业人员公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费4.59万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险和失业保险；

（8）30201办公费5.10万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常运转支出；

（9）30206电费3.00万元，主要用于单位电费支出；

（10）30211差旅费7.00万元，主要用于单位人员出差、下乡发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（11）30216培训费0.30万元，主要用于单位组织职工培训支出；

（12）30217公务接待费0.90万元，主要用于单位公务接待支出；

（13）30226劳务费0.70万元，主要用于临时工工资支出；

（14）30228工会经费11.48万元，主要用于工会活动支出；

（11）30231公务用车运行维护费8.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、洗车费、保险费、ETC充值等支出；

（12）30305生活补助18.79万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

2.项目支出：

（1）30226劳务费138.00万元，主要用于小型水库管护人员工资支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，较上年增加1.38万元，增长18.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0.70万元，增长350.00%，国内公务接待批次约为12次，预计接待约60人次。

增加原因是：因机构改革，原隆阳区北庙水库管理所、隆阳区大小海坝水库管理所、隆阳区红岩水库管理所人、隆阳区明子山水库管理所并入我单位，并入单位的公务接待活动费用一并并入，导致本年度公务接待费用较上年增加0.70万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区中小型水库工程管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0.48万元，增长6.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.48万元，增长6.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是：因机构改革，原隆阳区北庙水库管理所、隆阳区大小海坝水库管理所并入本单位，并入公务车辆2辆，本单位公务车辆较上年度增加2辆，导致公务用车运行维护费较上年增加0.48万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区中小型水库工程管理中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排138.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排138.00万元，编制绩效指标1个。2021年隆阳区中小型水库工程管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）中小型水库维修养护及人员补助经费项目

1.总体目标：对全区126座水库进行年度维修养护，支付121座小型水库管理人员管护费用，确保水库工程安全运行，保证水库下游集镇防洪安全及农业、集镇供水用水安全。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对全区126座中小型水库进行维修养护；

②质量指标：工程质量合格率达到100%；

③时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%；

④成本指标：小型水库管护人员管护费用补助标准（人工工资）每人每月0.10万元；

（2）效益指标

①经济效益指标：保证水库蓄水库容达1.97亿立方米；

②社会效益指标：确保全区126座水库安全运行，正常发挥水库的防洪、灌溉及供水功能；

③可持续影响指标：工程使用年限达50年以上；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。