隆阳区明子山水库管理所2020年部门预算编制说明

隆阳区明子山水库管理所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《隆阳区水务下属事业单位职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2009〕32号），保山市隆阳区明子山水库管理所主要职责是：

1.负责水库枢纽工程、引水渠工程的运行管理、日常维护及更新改造，确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全；优化水库水资源配置使用，报账农业灌溉用水，使有限的水资源发挥最大的效益。

2.协调水库径流区域的乡镇做好水土保持工作，确保水源水质。

3.在蓄水安全的前提下，开展多种经营，增加水库收入，降低工程管理成本。

4.负责输水工程设施的管理、维护和日常清淤工作，确保工程完整，保障灌区工业、农业生产用水。

5.负责输水渠道的汛期排洪工作，确保工程安全。

6.负责干渠保护范围的水土保持工作。

7.负责农业水费的征收工作。

8.完成区水务局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

隆阳区明子山水库管理所属财政全额拨款单位，人员编制8人，内设机构有：办公室、财务室、所长室、工程管理室、档案室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务是：1完成水费征收管理、使用工作；2保证正常的引水、蓄水和供水；3加强南北干渠、引水渠日常安全巡查、汛期隐患排查，保证水库周边人员安全。严格执行水源地保护政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是隆阳区明子山水库管理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区明子山水库管理所部门财务总收入707804.19元，较上年减72420.51元，同比减9.28%，其中：一般公共预算收入707804.19元，较上年减72420.51元，同比减9.28%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区明子山水库管理所部门财政拨款收入707804.19元，较上年减72420.51元，同比减9.28%，其中：本年收入707804.19元，较上年减72420.51元，同比减9.28%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款707804.19元，较上年减72420.51元，同比减9.28%，（本级财力707804.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区明子山水库管理所部门预算总支出707804.19元，较上年减72420.51元，同比减9.28%。财政拨款安排支出707804.19元，其中：基本支出707804.19元，较上年减72420.51元，同比减9.28%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69521.28元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出3041.56元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

3.2101102事业单位医疗39174.20元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助17380.32元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出434.51元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出；

6.2130317水利技术推广578252.32元，主要用于事业人员工资福利支出、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出707804.19元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资228168.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴290340.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资37054.32元，主要用于事业人员绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费69521.28

元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费37802.20元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费18752.32元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费3476.07元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险支出；

（8）30201办公费5000.00元，主要用于行政事业单位日常办公经费支出；

（9）30206电费1800.00元，主要用于单位正常运转电费支出；

（10）30211差旅费7200.00元，主要用于行政事业单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（13）30228工会经费8690.00元，主要用于行政事业单位工会活动支出。

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区明子山水库管理所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区明子山水库管理所“三公”经费财政拨款预算总额0.00元，较上年减1000.00元，同比减100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减1000.00元，同比减100%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，同比增0%；公车运行维护费0万元，较上年增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区明子山水库管理所事业单位等机构正常运转的支出707804.19元，较上年减72420.51元，减9.28%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出减少。其中：

1. 工资福利支出685114.19元，占基本支出的97.79%，较上年减69896.51元，同比减9.26%，主要原因是2020年单位缴纳的养老保险缴费比例下降；

2. 商品和服务支出22690.00元，占基本支出的3.20%，较上年减2524.00元，同比减10.01%，主要原因是本年度未安排公务接待预算，公务接待费减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无项目预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）22690.00元，较上年减2524.00元，同比减10.01%，占基本支出的3.20%，主要原因是本年度未安排公务接待，公务接待费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区明子山水库管理所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）