隆阳区北庙水库管理所2020年部门预算编制说明

隆阳区北庙水库管理所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《隆阳区水务下属事业单位职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2009〕32号），隆阳区北庙水库管理所主要职责是：

1.负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修（东河除外），确保工程安全运行。

2.做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市、防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求。

3.负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水源保护、环境整治、水土保持工作。

4.依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

5.完成水务局交办的其它任务。

（二）机构设置情况

隆阳区北庙水库管理所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、渠道管理室、水源保护室、工程技术室、财务室，共计5个科室。下设单位1个。

（三）重点工作概述

1.做好蓄水、防汛、城市供水、农业灌溉、排水调度工作，确保水库下游城市、防洪度汛安全，最大限度地满足人民群众生产、生活用水需求。

2.安装北庙水库一级水源保护隔离防护设施。

3.开展北庙水库河湖库水系连通工程。

4.落实北庙水库库区水源工程管理责任制。

5.加强对库区一级、二级、准保护区巡查力度，严厉打

击保护区内非法捕捞行为。

二、预算单位基本情况

隆阳区北庙水库管理所编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，隆阳区北庙水库管理所基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）隆阳区北庙水库管理所财务收入情况

2020年隆阳区北庙水库管理所财务总收入4021017.78元，较上年减366717.86元，同比减8%，其中：一般公共预算收入4021017.78元，较上年减366717.86元，同比减8%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增（减）0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区北庙水库管理所财政拨款收入4021017.78元，较上年减366717.86元，同比减8%，其中：本年收入4021017.78元，较上年减366717.86元，同比减8%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款4021017.78元，较上年减366717.86元，同比减8%，（本级财力4021017.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区北庙水库管理所预算总支出4021017.78元，较上年减366717.86元，同比减8%。财政拨款安排支出4021017.78元，其中：基本支出4021017.78元，较上年减366717.86元，同比减8%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出391896.96元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2. 2089901其他社会保障和就业支出17145.49元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

3. 2101102事业单位医疗支出219953.97元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

4. 2101103公务员医疗补助支出97974.24元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出2449.36元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。

6.2130317水利技术推广3291597.76元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、维修（维护）费等商品和服务支出、遗属补助等对个人和家庭的补助等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1374612.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1494744.00元，主要用于在职职工政府性绩效工资、津贴补贴；

（3）30107绩效奖励190491.48元，主要用于事业人员奖励性绩效；

（4）30108基本养老保险391896.96元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110医疗保险213093.97元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111 公务员医疗补助缴费104834.24元，主要用于事业人员公务员医疗补助及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费19594.85元，主要用于事业单位失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费10000.00元，主要用于事业单位日常办公经费支出；

（9）30202电费11000.00元，主要用于事业单位日常电费支出；

（10）30211差旅费1000.00元，主要用于事业单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（11）30217公务接待费18000.00元，主要用于事业单位公务接待支出；

（12）30226劳务费30000.00元，主要用于支付干渠清淤及临时工劳务费；

（13）30228工会经费48987.00元，要用于事业单位工会活动支出；

（13）30305生活补助112763.28元，主要用于事业单位遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区北庙水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、隆阳区北庙水库管理所“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区北庙水库管理所“三公”经费财政拨款预算总额18000.00元，较上年减10000.00元，同比减35.71%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年隆阳区北庙水库管理所无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费18000.00元，较上年增0.00元，同比增0%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年减10000.00元，同比减100%，主要原因是单位车辆年久失修已无法正常使用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障机构正常运转的支出4021017.78元，较上年减366717.86元，减8%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少，其中：

1. 工资福利支出3789267.50元，占基本支出的94%，较上年减353300.14元，同比减9%，主要原因是本年度减少3人、单位缴纳的养老保险缴费比例下降；

2. 商品和服务支出118987.00元，占基本支出的3%，较上年减10753.00元，同比减8%，主要原因是本年度较上年减少3名职工，办公费、工会经费减少；

3. 对个人和家庭的补助112763.28元，占基本支出的3%，较上年减2664.72元，同比减2.31%，主要原因是2020年领取遗属补助人员减少。

（二）项目支出

2020年隆阳区北庙水库管理所预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）118987.00元，较上年减10753.00元，同比减8%，占基本支出的3%，主要原因是本年度较上年减少3名职工，办公费、工会经费减少。

公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，隆阳区北庙水库管理所共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区北庙水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度隆阳区北庙水库管理所决算时一并公开隆阳区北庙水库管理所截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）