隆阳区中小型水库工程管理中心2020年部门预算编制说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2020年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《隆阳区水务下属事业单位职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2009〕32号），保山市隆阳区中小型水库工程管理中心主要职责是：

1负责指导协调全区5座中型水库管理工作；

2.负责指导协调水利工程农业水费的征收工作；

3.负责全区河道渠道工程维护和管理工作；

4.确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全；

5.负责指导乡镇小型水利工程运行维护与调蓄，确保小型水利工程运行安全。

（二）机构设置情况

隆阳区中小型水库工程管理中心编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合办公室、中型水库管理股、河道、渠道工程管理股。共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。

（1）确保全区中小型水库安全运行；

（2）水库确权划界工作；

（3）指导协调水利工程农业水费的征收工作；

（4）计划11座病险水库除险加固工程工作，完成20座水库初步设计工作及区水务局安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区中小型水库工程管理中心编制2020年部门预算单位共1个，下设0个，其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区中小型水库工程管理中心财务总收入2,506,896.07元，较上年增（减）4,344.57元，同比增0.2%，其中：一般公共预算收入2,506,896.07元，较上年增4,344.57元，同比增0.2%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区中小型水库工程管理中心财政拨款收入2,506,896.07元，较上年增（减）4,344.57元，同比增0.2%，其中：本年收入2,506,896.07元，较上年增4,344.5元，同比增,0.2%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2,506,896.07元，较上年增4,344.5元，同比增,0.2%，（本级财力2,506,896.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区中小型水库工程管理中心预算总支出2,506,896.07元，较上年增4,344.57元，同比增0.2%。财政拨款安排支出2,506,896.07元，其中：基本支出2,506,896.07元，较上年增4,344.57元，同比增0.2%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出244,523.52元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出10,697.9元，主要用于在职职工失业缴费支出；

3.2101102事业单位医疗137,271.66元，主要用于单位职工基本医疗和大病医疗支出；

4.2101103 公务员医疗补助61,130.88元，主要用于单位在职职工公务员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1,528.27元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出；

6.2130317水利技术推广2,051,743.84元，主要用于事业人员、人员工资福利支出，办公费、公车购置及运维费、公务接待费、差旅费、工会经费、培训、会议费、电费、等商品和服务支出，遗属生活补助等个人和家庭服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,506,896.07元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资843,252.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴949,020.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资123,582.84元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费244,523.52元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费132,959.66元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费65,442.88元，主要用于事业人员公务员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112 其他社会保障缴费12,226.17元，主要用于事业人员上缴的失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费3,800.00元；主要用于事业单位日常办公经费支出；

（9）30211差旅费2,000.00元；主要用于事业单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（10）30215会议费1,000.00元，主要用于行政事业单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等；

（11）30216培训费2,000.00元，主要用于行政事业单位组织人员培训，期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等；

（12）30217公务接待费2,000.00元，主要用于行政事业单位公务接待支出；

（13）30228工会经费30,565.00元，主要用于行政事业单位工会活动支出；

（14）30231公务用车运行维护费73,200.00元，主要用于行政事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（15）30305生活补助21,324.00元，主要用于行政事业单位遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区中小型水库工程管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区中小型水库工程管理中心“三公”经费财政拨款预算总额75,200.00元，较上年增800.00元，同比增1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费2,000.00元，较上年减3,400.00元，同比减63%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费73,200.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，本年无公务车购置；公车运行维护费73,200.00元，较上年增4,200.00元，同比增6%，主要原因是2020年开展农村饮水安全和水质提升工作使用车辆频率增加，车辆燃油费增加，车辆陈旧，维修频繁，修理费增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2,506,896.07元，较上年增4,344.57元，增0.2%。主要原因对个人和家庭的补助支出增加。其中：

1. 工资福利支出2,371,007.07元，占基本支出的94.6%，较上年减15,910.43元，同比减0.7%，主要原因是在职人员减少1人，单位缴纳的养老保险缴费比例下降；

2. 商品和服务支出114,565.00元，占基本支出的4.6%，较上年减1,069.00元，同比减0.9%，主要原因是接待费预算较上年减少；

3. 对个人和家庭的补助21,324.00元，占基本支出的0.8%，较上年增21,324.00元，同比增100%，主要原因是本年增加了遗属生活补助。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，较上年无增减变化，主要原因是单位无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）114,565.00元，较上年减1,069.00元，同比减0.9%，占基本支出的4.6%，主要原因是接待费预算较上年减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区中小型水库工程管理中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区中小型水库工程管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年隆阳区中小型水库工程管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）