隆阳区河道管理所2020年部门预算编制说明

隆阳区河道管理所2020年部门预算编制

说 明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕48号），保山市隆阳区河道管理所主要职责是：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国河道管理条例》等涉河法律法规；

2. 负责督促全区所属辖区乡镇的河流日常维护、管护、保洁等工作；

3. 协助做好依法制止河道内私挖乱采行为；

4. 配合做好防汛、水行政执法等工作。

（二）机构设置情况

隆阳区河道管理所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、河道管理组、工程管理室、水政监察室、财务室，共计5个办公室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作是做好河道管理范围内项目的审查报批工作；督促各乡镇及办事处做好河道的保洁、绿化美化及水土保持工作；配合做好防汛、水行政执法等工作；重点围绕河道确权划界，河道“清四乱”来开展。

二、预算单位基本情况

隆阳区河道管理所部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区河道管理所部门财务总收入1526259.56元，较上年增132577.31元，同比增9.51%，其中：一般公共预算收入1526259.56元，较上年增132577.31元，同比增9.51%；政府性基金收入0元，政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区河道管理所财政拨款收入1526259.56元，较上年增132577.31元，同比增9.51%，其中：本年收入1526259.56元，较上年增132577.31元，同比增9.51%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1526259.56元，较上年增132577.31元，同比增9.51%，（本级财力1526259.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区河道管理所部门预算总支出1526259.56元，较上年增132577.31元，同比增9.51%。财政拨款安排支出1526259.56元，其中：基本支出1526259.56元，较上年增132577.31元，同比增9.51%，占总支出的100%；项目支出0元，项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出150090.24元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出6566.45元，主要用于单位在职职工失业保险缴费支出；

3.2101102事业单位医疗84551.57元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助37522.56元，主要用于事业人员在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出938.06元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出；

6.2130317水利技术推广1246590.68元，主要用于单位职工的工资福利支出，水费、差旅费、办公费、电费等商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1526259.56元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资495756.00元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴622308.00元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资79765.68元，主要用于事业人员绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费150090.24元，主要用于事业人员基本养老保险单位缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费81611.57元，主要用于事业人员基本医疗及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费40462.56元，主要用于事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费7504.51元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险单位缴费支出；

（8）30201办公费12000.00元，主要用于事业单位日常办公经费支出；

（9）30205水费800.00元，主要用于事业单位水费支出；

（10）30206电费2200.00元，主要用于事业单位电费支出；

（11）30207邮电费2000.00元，主要用于事业单位正常运转电话费及宽带费支出；

（12）30211差旅费4000.00元，主要用于事业单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费支出；

（13）30217公务接待费2000.00元，主要用于事业单位公务接待支出；

（14）30226劳务费2000.00元，主要用于事业单位临时聘用人员的劳务费支出；

（15）30228工会经费18761.00元，主要用于事业单位工会活动支出；

（16）30299其他商品和服务支出5000.00元，主要用于事业单位党建宣传费及退休人员公用经费等支出。

2. 项目支出：

2020年隆阳区河道管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区河道管理所“三公”经费财政拨款预算总额2000.00元，较上年减1000.00元，同比减33%，主要原因是单位本着厉行节约原则，紧缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费2000.00元，较上年减1000.00元，同比减33%，主要原因是单位本着厉行节约原则，严格控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年无增减变化，主要原因是单位无公车购置费预算安排；公车运行维护费0元，较上年无增减变化，主要原因是单位无公车运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区河道管理所机构正常运转的支出1526259.56元，较上年增132577.31元，增9.51%，主要原因是工资福利支出增加。其中：

1. 工资福利支出1477498.56元，占基本支出的96.80%，较上年增128358.31元，同比增9.51%，主要原因是较上年人员增加1人，职工工资增加，职工保险缴费增加；

2. 商品和服务支出48761.00元，占基本支出的3.20%，较上年增4219.00元，同比增9.47%，主要原因是工会费用、办公费用增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年无增减变化，主要原因是单位无对个人和家庭的补助预算安排。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年无增减变化，主要原因是单位无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）48761.00元，较上年增4219.00元，同比增9.47%，占基本支出的3.20%，主要原因为办公费用、工会经费较上年增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区河道管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）