北庙水库管理所2018年部门预算公开

隆阳区北庙水库管理所2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增加减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区北庙水库管理所关于2018年部门

预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案，（1）负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修（东河除外），确保工程安全运行；（2）做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市、防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求；（3）负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水土保持工作；（4）依据有关政策做好水费征收管理、使用工作；（5）依法对北庙水库国有资产进行管理；（6）水源保护、环境整治工作；（7）完成区水务局交办的其它任务。

（二）机构设置情况

隆阳区北庙水库管理所属财政全额拨款单位，人员编制39人，编制部门预算时部门在职在编实有人数39人，内设机构有：办公室、工程技术室、景区管理办公室、渠道管理办公室、保卫科、档案室、财务室、电站监控室、安检室。

（三）重点工作概述（1）积极争取项目资金，解决创水项目建设资金缺口的问题；（2）完成引水、蓄水、供水任务；（3）解决保山市永昌水业有限公司欠源水费问题；（4）完成北庙水库管理所“三定”方案工作；（5）完成水利安全生产标准化达标任务，计划达二级；（6）加强职工队伍和组织纪律建设，努力提升规范化、法制化、现代化管理水平；（7）完成《北庙水库志》的创作编纂工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设1个单位，分别是隆阳区北庙水库管理所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区北庙水库管理所部门财务总收入426.15万元，较上年增加 97.29 万元，同比增加29.58%，其中：一般公共预算426.15万元，较上年增加97.29 万元，同比增加29.58%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入426.15万元，较上年增加97.29万元，同比增加29.58%，其中，本年收入426.15万元，较上年增加97.29万元，同比增加29.58%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.15万元，较上年增加97.29万元，同比增加29.58%，（本级财力426.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出426.15万元，较上年增加97.29万元，同比增加29.58%，其中：基本支出426.15万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出208（类）－行政事业单位离退休20805（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“农林水支出213（类）－水利21303（款）”支出，主要反映部门用于职工的工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出426.15万元，项目支出 0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障北庙水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的支出426.15万元，较上年增加97.29 万元，同比增加29.58%，其中：

1.工资福利支出404.07万元，占基本支出的94.82％，较308.56上年增加95.51万元，同比增加30.95%。增加减变化的原因主要是职工工资调整增加。

2.商品和服务支出13.40万元，占基本支出的3.14％，较上年增加1.14万元，同比增加9.30%。增加减变化的原因主要是实有人数增加2人，导致日常办公经费增加。

3.对个人和家庭的补助8.68万元，占基本支出的2.04％，较上年增加0.63万元，同比增加7.83%。增加变化的原因主要是遗属人数增加1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万

元，其中：

1.2018年隆阳区北庙水库管理所项目经费0万元，较上年

增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.34万元，其中，因

公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，公务接待费支出1万元。2018年“三公”经费预算数较上年增加1.34万元，增加的主要原因是北庙水库创建国家级水管单位成功后，上级到我单位考察指导工作的次数预计会增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，

无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0.34万元。其中：公车

购置费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化；公车运行维护费0.34万元，较上年增加0.34万元，增加的主要原因是北庙水库创建国家级水管单位成功后，上级到我单位考察指导工作的次数预计会增加，导致使用公务用车的次数增加，油料费用支出增加。

（三）公务接待费

2018年公务接待费1万元，较上年增加1万元，增加的主

要原因是北庙水库创建国家级水管单位成功后，上级到我单位考察指导工作的次数预计会增加，导致接待费用增加。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完

毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完

毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务

用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）13.40万元，较上年增加1.14万元，同比增加9.30%，占基本支出的3.14％。增加（减）变化的原因主要是编制预算人数增加加，导致日常办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在

完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。