中小型水库管理中心2018年部门预算公开

隆阳区中小型水库工程管理中心

2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门（单位）关于

2018年部门预算编制的说明（参考文本）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

主要职能。职能职责参照政府批准的“三定”方案：1.主要负责指导协调全区5座中型水库管理工作。2.负责指导协调水利工程农业水费的征收工作。3.负责收集全区小（一）型水库的各种工程资料，做好小（一）型水库工程档案资料管理工作。4.负责确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全。5.负责指导乡镇小型水利工程的运行维护与调储，确保小型工程运行安全。6.完成区水务局及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

隆阳区中小型水库工程管理中心属财政全额拨款单位,人员编23人，内设机构有：综合办公室、中型水库管理股、河道渠道工程管理股。编制部门预算时部门在职在编实有人数23人，退休9人；单位编制车辆2辆。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍。（1）保障中小型水库的安全运行。（2）负责水库划界确权试点工作。（4）2018年度区级资金维修养护。（5）薄弱环节水库除险加固工程，水务局安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是0、0、0……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区中小型水库工程管理中心部门财务总收入316.47万元，较上年增131.4 万元，同比增71%，其中：一般公共预算316.47万元，较上年增131.4 万元，同比增71%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入316.47万元，较上年增131.4 万元，同比增71%，其中，本年收入316.47万元，较上年增131.4 万元，同比增71%，上年结转收入1.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.47万元，较上年增131.4 万元，同比增71%，（本级财力316.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

**年部门预算总支出316.47万元，较上年增支131.4 万元，同比增71%，其中：基本支出226.47万元，占总支出的72％，项目支出90万元，占总支出的28％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“ 社会保障和就业支出208

（类）－ 行政事业单位离退休20805（款）”支出，主要反映 的支出、“农林水支出213（类）－水利21303（款）”支出，主要反映 水利工程运行与维护2130306的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出 226.47万元，项目支出 90万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0 个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0万元，政府性基金 0 万元，其他资金 0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的支出316.47万元，较上年增131.4 万元，同比增71%，其中：

1.工资福利支出 214.96 万元，占基本支出的95％，较上年增40.91万元，同比增24 %。增减变化的原因主要是人员工资增加。

2.商品和服务支出 11.51 万元，占基本支出的5％，较上年增0.49万元，同比增4.4 %。增减变化的原因主要是人员增加及物价上涨。

3.对个人和家庭的补助 0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0 %。增减变化的原因主要是无增减变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出 90万元，较上年增90 万元，其中：

1.2018年 隆阳区2018年大中型水库公益性维修养护费项目经费 70 万元，较上年增70 万元，同比增100%，增减变化的原因主要是上年预算未安排，本年预算安排。

2. 隆阳区2018年小（一）型水库公益性工程管护人员基本支出20万元，较上年增20 万元，同比增100%，增减变化的原因主要是上年预算未安排，本年预算安排。

3.……

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出1.5万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）1.5万元，（增）的主要原因是在上年预算公用经费里没有明细划分，但每年都有接待开支，所以本年在预算里进行明细划分，预算比上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无增减；公车运行维护费4万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无增减。

（三）公务接待费

2018年公务接待费1.5万元，较上年（增）1.5万元，（增）减的主要原因是在上年预算公用经费里没有明细划分，但每年都有接待开支，所以本年在预算里进行明细划分，预算比上年增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.51万元，较上年增0.49 万元，同比增4.4%，占基本支出的5％。增（减）变化的原因主要是人员增加及物价上涨。

。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。