隆阳区大小海坝水库管理所2018年部门预算公开

隆阳区大小海坝水库管理所2018年

部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）  部门财务收入情况

（二）  财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

隆阳区大小海坝水库管理所关于

2018年部门预算编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

   职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区大小海坝水库管理所属财政全额拨款单位，人员编制数19人，内设机构有：办公室、财务室、所长室、工程管理室、档案室。编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆0辆。离退休人员15人，其中：退休15人；单位共有车辆1辆。

  （二）机构设置情况

   隆阳区大小海坝水库管理所属财政全额拨款单位，人员编制13人，内设机构有：办公室、财务室、工程技术室、档案室、所长室。编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，退休人数15人。

   （三）重点工作概述

    2018年重点工作任务介绍。（1）负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修，确保工程安全运行。（2）做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求。（3）负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水土保持工作。（4）依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。（5）完成区水务局交办的其它任务。

   二、预算单位基本情况

    纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设1个单位，分别是隆阳区大小海坝水库管理所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

   部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

   离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

   车辆编制0辆，实有车辆1辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2018年隆阳区大小海坝水库管理所部门财务总收入132.83万元，较上年预算99.66万元增 33.17 万元，同比增33.3%，其中：一般公共预算132.83万元，较上年增33.17 万元，同比增33.3%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

   （二）财政拨款收入情况

   2018年部门财政拨款收入132.83万元，较上年增33.17 万元，同比增33.3%，其中，本年收入132.83万元，较上年增33.17  万元，同比增33.3%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.83万元，较上年增33.17万元，同比增33.3%，（本级财力132.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

    四、预算单位支出情况

    2018年部门预算总支出132.83万元，较上年增支33.17万元，同比增33.3%，其中：基本支出132.83万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出208（类）－行政事业单位离退休20805（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“农林水支出213（类）－水利21303（款）”支出，主要反映部门用于职工的工资福利和商品服务方面的支出。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

    经济科目分类（其中：基本支出132.83万元，项目支出　　0万元）。

   五、省对下专项转移支付情况

   本单位不涉及此项预算指标。

   六、政府采购预算情况

    2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

   2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出预算变动的主要原因

    2018年用于保障大小海坝水库管理所正常运转的支出132.83万元，较上年增33.17万元，同比增33.3%，其中：

    1.工资福利支出124.98万元，占基本支出的94％，较上年增32万元，同比增34.5%。增减变化的原因主要是职工工资调整增加。

    2.商品和服务支出4.31万元，占基本支出的3.2％，较上年增0.51万元，同比增13.4%。增减变化的原因主要是编制预算人数增加，导致日常办公经费增加。

    3.对个人和家庭的补助3.54万元，占基本支出的2.8％，较上年增0.52万元，同比增17.2%。增减变化的原因主要是遗属补助标准调整增加。　

   （二）项目支出预算变动的主要原因　

   2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中：

   1.2018年隆阳区大小海坝水库管理所项目经费0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是*****。

    八、“三公”经费预算财政拨款情况表

    2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年增0万元，增减变化的原因主要是*****。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

    2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

   （二）公务用车购置及运行维护费

    2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

   （三）公务接待费

    2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

   （二）机关运行经费

    办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.31万元，较上年增0.51万元，同比增13.4%，占基本支出的3.2％。增（减）变化的原因主要是编制预算人数增加，导致日常办公经费增加。

   （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。