隆阳区中小型水库工程管理中心2024年预算公开

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隆阳区中小型水库工程管理中心2024年预算公开

目录

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕48号），隆阳区中小型水库工程管理中心主要职责是：

1.负责全区中型水库、小（一）型水库、小（二）型水库运行管理工作。

2.负责全区水库的大坝注册登记、安全鉴定及全区水库的降等与报废工作。

3.负责水库的确权划界、病险水库的建设管理（前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收）、水库枢纽工程及配套设施的管理维修。

4.做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水工作，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

5.负责国家涵养林管护及水资源管护工作。

6.依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、小型水库管理股、北庙水库管理站、大小海坝水库管理站、明子山水库管理站、红岩水库管理站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对全区5座中型水库、17座小（1）型水库、103座小（2）型水库的日常运行进行管理，完成各级党委、政府及主管部门对水库水资源管理的环保、河长制、防恐反恐、运行管理、安全生产等考核、督查、检查工作。

2.完成2024年度水库引水、蓄水、供水任务指标，做好中型水库农灌供水及渠道清淤除障工作，保障农业供水及城镇供水，保障人民生产、生活的用水需求，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全。

3.完成2024年度水库维修养护及小型水库除险加固工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,851,033.97元，其中：一般公共预算14,031,950.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余1,819,083.52元。

与上年对比，减少751,789.51元，同比下降4.53%，主要原因分析：1.在职人员减少3人，人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少942,595.03元；2.在职人员减少3人，按要求压缩5%公用经费，公用经费减少51,758元；3.遗属减少3人，遗属补助减少22,176元；4.退休人员增加2人，退休人员公用经费增加1,000元；5.小型水库工程巡查管护人员补助经费增加1,947,500元；6.项目经费减少3,502,844元，其中：小型水库工程巡查管护人员补助经费减少2,800,000元；中小型水库维修养护经费减少280,000元；中小型水库工程管理工作运转经费减少400,000元；单位资金减少22,844.00元；7.上年结转结余增加1,819,083.52元，其中：2023年中央水利救灾资金—白蚁等害堤动物灾损整治补助资金结转结余增加1,100,000元，单位资金结转结余增加719,083.52元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,131,950.45元，其中:本年收入14,031,950.45元，上年结转收入1,100,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,031,950.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1,448,029.03元，同比下降8.73%，主要原因分析：1.在职人员减少3人，人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少942,595.03元；2.在职人员减少3人，按要求压缩5%公用经费，公用经费减少51,758元；3.遗属减少3人，遗属补助减少22,176元；4.退休人员增加2人，退休人员公用经费增加1,000元；5.小型水库工程巡查管护人员补助经费增加1,947,500元；6.项目经费减少3,480,000元，其中：小型水库工程巡查管护人员补助经费减少2,800,000元；中小型水库维修养护经费减少280,000元；中小型水库工程管理工作运转经费减少400,000元；7.上年结转结余增加1,100,000元，其中：2023年中央水利救灾资金—白蚁等害堤动物灾损整治补助资金结转结余增加1,100,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,851,033.97元。财政拨款安排支出15,131,950.45元，非财政拨款安排支出719,083.52元。其中：基本支出13,981,950.45元，与上年对比，增加931,970.97元，同比增长7.14%，主要原因分析：1.在职人员减少3人，人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少942,595.03元；2.在职人员减少3人，按要求压缩5%公用经费，公用经费减少51,758元；3.遗属减少3人，遗属补助减少22,176元；4.退休人员增加2人，退休人员公用经费增加1,000元；5.小型水库工程巡查管护人员补助经费增加1,947,500元；项目支出1,869,083.52元，与上年对比，减少1,683,760.48元，同比下降47.39%，主要原因分析：小型水库工程巡查管护人员补助经费减少2,800,000元；中小型水库维修养护经费减少280,000元；中小型水库工程管理工作运转经费减少400,000元；单位自有资金结转结余增加696,239.52元；2023年中央水利救灾资金—白蚁等害堤动物灾损整治补助资金结转结余增加1,100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计247,716元，主要用于发放遗属补助；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出合计15,200元，主要用于退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,305,194.40元，主要用于缴纳在职事业人员基本养老保险；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计47,393.56元，主要用于缴纳在职事业人员失业保险；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计521,329.12元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计463,553.34元，主要用于缴纳事业人员和退休人员公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计43,030.51元，主要用于缴纳事业人员工伤保险；

8.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出合计3,047,500元，主要用于中小型水库维修养护及小水库管护人员工资发放及白蚁等害堤动物灾损整治；

9.2130317农林水支出-水利-水利技术推广支出合计9,441,033.52元，主要用于：（1）发放单位在职职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，（2）开支单位办公费、水电费、劳务费、维修（维护）费、工会经费等。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额111,750元，其中：政府采购货物预算111,750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,750元，较上年减少5,250元，增下降4.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因：我单位2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

与上年持平原因：为切实贯彻落实厉行节约紧缩三公经费开支的相关规定，严格遵守三公经费“只减不增”原则，2024年公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为99,750元，较上年减少5,250元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，较上年减少5,250元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：按“三公”经费管理办法规定，我单位本着节俭高效的原则，对公务用车购置及运行维护费压减5%，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年隆阳区中小型水库工程管理中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000元，编制绩效指标4个。2024年隆阳区中小型水库工程管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）水库管理专项业务经费项目

1.总体目标

对全区5座中型水库进行年度维修养护，确保水库工程安全运行，保证水库下游集镇防洪安全及农业、集镇供水用水安全。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：维修养护中型水库5座。

（2）效益指标

①经济效益指标：保证水库蓄水库量1亿立方米。

②社会效益指标：确保水库安全运行，正常发挥水库的防洪、灌溉及供水功能。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，隆阳区中小型水库工程管理中心资产总额120,845,247.22元，其中，流动资产2,202,586.37元，固定资产111,559,884.62元，对外投资及有价证券200,000元，在建工程0元，无形资产6,882,776.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,879,274.74元，其中固定资产增加5,196,067.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200233200200111