隆阳区投资促进局关于2021年度部门预算执行和其他财政收支情况有关问题整改情况报告

区投资促进局关于2021年度部门预算执行和其他财政收支情况

有关问题整改情况报告

  今年7月中旬隆阳区审计局派出审计组到我单位对2021年度部门预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计调查并将发现的问题反馈给我单位，局主要领导对这次经济职责审计十分重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改，现将整改情况汇报如下：

一、加强领导，明确职责

区审计局反馈意见后，我局及时召集各股室负责人召开关于审计整改任务的工作布置会议，再次分析了问题产生的根源。局长唐开颜同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改与促落实工作结合起来。同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由办公室牵头，各股室配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。

二、强化措施，抓好整改

针对存在的具体问题逐一整改，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。

1.关于未严格执行商务接待审批管理程序。我局组织全体干部认真学习商务接待细则，并在区接待办的指导下规范商务接待费报销材料，要求全体干部报销商务接待费时必须附接待审批单、函或者邀请函、工作方案、接待清单、发票、菜单、付款凭证、就餐人员名单等附件方可报销相关的商务接待费，按要求完成了相关整改工作。

2.扩大支出范围21670.85元。根据审计反馈问题2021年3月支付2019年应休未休工资报酬21670.85元，辅助账反映使用青华街道工作经费补助（维稳工作经费）列支该笔支出，我单位自接到反馈问题文件后通知涉及人员退回该笔资金，并于9月下旬将该笔资金原渠道退回，按要求完成了相关整改工作。

三、下一步的工作措施

在用心整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

　　一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强财务管理。严格按照《中华人民共和国会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行账务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制公务接待费、商务接待费等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入账。3、加强固定资产的管理。对固定资产清查评估，建立健全固定资产相关账簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《中华人民共和国会计法》规定，结合本单位实际，建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、债权、债务清理制度。

三是加强对部门预算外资金的管理。加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取预算外资金时，务必使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的预算外资金，务必依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

今后，我局将按照审计反馈问题提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞。