隆阳区救助管理站2014年决算（附决算表）

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

我站属于财政全额拨款的事业单位，无预算外收入。我救助管理站地处保山市政治、经济、文化中心，除了承担着本区的救助工作，还承担着保山市的救助中转工作，救助工作任务十分繁重。近年来，救助站本着“以人为本，自愿受助，无偿救助”的原则，对在城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性救助，保障其基本权益，为其提供食物和住宿，对返乡者提供车费，帮助其返乡；对残疾人、未成年人及老人实行专车专人护送返乡，对病患者给予医疗救治。

2．机构人员情况。

我单位是参公管理单位，但只有事业编制7人。年末在职人数8人，其中5人为参公管理人员（郭少华提前退休），3人为事业单位人员。退休职工7人，离休职工1人，享受遗属补助1人。单位车辆编制数2辆，有金杯格瑞斯、猎豹各1辆，办公电话2部。

3．机构人员当年变动情况及原因。

无

（二）当年取得的主要事业成效

2014年在区委区政府、区财政及有关部门的大力支持和配合下，救助站工作以邓小平理论和“科学发展观”重要思想为指导，认真严格贯彻执行国务院《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》，截止至12月，我站共救助流浪乞讨人员人员627人。其中，男548人，女79人。未成年人：15人；（其中7岁以下:5人，7-18岁:10人）；18-59岁557人；60岁以上：55人。本省：226人，外省：326人，地址不清：10人；缅甸籍：65人。在站救助天数961天。其中残疾81人，精神病36人，提供返乡车票440人，亲属接回10人，家属寄钱3人，护送返乡114人（护送外埠地区返乡82人，本部地区护送返乡32人），自离54人，送医院治疗6人，其他部门送来救助271人，主动街头救助44人。

2014年救助工作取得了一定的成绩，这与区委区政府、区财政及有关部门的大力支持和配合是分不开的，特别是区财政安排的资金保证了救助工作的顺利开展，希望区委区政府、区财政及有关部门一如既往地继续支持我们的工作，使我区的救助工作更上一层楼。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2013年年初预算安排数为612211.2元，2014年年初预算数为694255.2元，其中人员经费518395.2元，日常公用经费175860元。

预算数比上年增加82044元，因为2014年新增一名工作人员（考试任职），2014年津贴补贴往上调整。

（二）收入支出执行情况

2014年总收入为772001.2元，其中财政拨款收入772001.2元。 分别为2080502事业单位离退休款项为269669.4元， 2081301流浪乞讨人员救助款项为502331.8元，2014年总支出为737356.63元。 其中，2080502事业单位离退休款项为269669.4元，2081301流浪乞讨人员救助款项为467687.23元。

2013总收入1438630.7元，其中财政拨款收入1438630.7元：

2080502款事业单位离退休255878.4元，2081301款流浪乞讨救助1182752.3元；2013年总支出1438630.7元：2080502款事业单位离退休255878.4元；2081301款流浪乞讨救助1182752.3元；2014年收入比2013年少666629.5元，支出比2013年少701274.07元。是因为今年我单位无中央救助经费拨款收入。

1．收入支出与预算对比分析

（1）

决算反应支出数字为737356.63元，其中20367.71元我单位是用2012年度结余支出。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

预决算支出差额原因：我单位2014年年初预算流浪乞讨人员救助经费结余14276.86元。

决算反应支出数字为737356.63元，与实际支出数相差20367.71元，因为该笔费用我单位用2012年度授权额度结余支出。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

我单位今年收入皆属隆阳区财政局社保股。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2013年三公经费91,896.51元，其中公务用车保有车辆2辆，费用91,896.51元，公务接待30,903.00元，接待686人次，共计92批。2014年三公经费103,685.66元，其中公务用车保有车辆2辆。费用71,994.66元，公务接待费31,691.00元。接待人次706人。共计102批。三公经费比去年增加11789.15，增长12.83%。我单位接待费主要用于各救助站护送救助人人员返乡到我站时伙食接待费，2014年因救助人数比2013年增加，护送返乡次数增加，导致接待费增加，来年将控制。

决算反应数与厉行节约指标统计表数字有出入，其中公务用车实际支出为97235.35，与决算反应数字差额我单位是用以前年度结余支付。公务用车比上年增zhzhazhanzhang长13%，因为单位车辆使用年限时间长，耗油量增长，今年护送救助人员返乡数目较去年多，行程数增加，费用增加。公务接待费实际支出35140，与决算反应数字差额我单位用以前年度结余支付，比上年增长11.1%，是因为今年其他救助站护送我地区救助人员回乡人数增加。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况

结余34644.57元，其中2011年授权额度结余20367.71元,2014年年初预算流浪乞讨人员救助经费14276.86元。

三、资产负债情况分析

财政应返还额度34644.57元，为2014年结余。

其他应收款期初1131995.93元，期末为零，

其他应付款期初1206721.54元，期末36491元，本期收入隆阳区区就业服务中心拨入公益性岗位补贴29360，本期支出1199590.54元，其中，支付福利费1003.2（职工值班费）元，党委换届经费500元，2008年结余数3630元，民政局补助款27289.68元，2009年结余数4342.05元，流浪乞讨人员救助1171509.71元。

固定资产从1,889,645.31增加到1907945.31元，其中购入联想电脑一台，价值为7800元，购入救助设备安检门，价值10500元。

无形资产增加3000元，为今年升级用友软件3000元。

（一）资产负债结构情况

期末流动资产71135.57院， 非流动资产1910945.31院， 流动负债36491元，净资产1945589.88元。

（二）资产负债对比分析

2013年资产负债率为38.97%

2014资产负债率为1.84%。

主要原因是因为负债中其他应付款其他应付款期初1206721.54元，期末36491元，本期收入隆阳区区就业服务中心拨入公益性岗位补贴29360，本期支出1199590.54元，其中，支付福利费1003.2（职工值班费）元，党委换届经费500元，2008年结余数3630元，民政局补助款27289.68元，2009年结余数4342.05元，流浪乞讨人员救助1171509.71元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。