保山市隆阳区商务局2017年度部门决算

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保山市隆阳区商务局2017年度部门决算

   第一部分  保山市隆阳区商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的政策措施并组织实施；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；拟定商务领域电子商务发展的政策、措施，并做好相关推进、管理工作；指导隆阳区电子商务行业信息化建设；负责做好与隆阳区范围的电子商务企业沟通协调工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。承办区委、区政府以及上级业务主管部门交办的有关工作。

2.机构情况：保山市隆阳区商务局属财政全额拨款的行政单位，财务属于独立核算单位。所属一级单位，编制人数14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制2人；年末实有在职人数25人，离退休人员1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，隆阳区商务局在区委政府和上级商务部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会省商务工作会议精神，按照区委政府工作部署贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实区委、区政府和市商务局关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；研究提出我区内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关管理办法、措施，并制定具体实施意见。会同有关部门拟定我区贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式。研究提出全区规范市场运行、流通秩序举措，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全区市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。大力协调隆阳区机场改扩建综合办各项工作，最大限度推进机场改扩建工程进度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区商务局2017年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

保山市隆阳区商务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区商务局2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区商务局2017年度收入合计28,760,114.2元。其中：财政拨款收入28,760,114.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增18,412,288.28元，增长177.93%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增收入741,893.42元；

2.日常公用经费资金，减少收入168480.22元；

3.单位离退休人员资金，减少收入1,170,712.48元；

4.死亡抚恤资金，减少收入156,470元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增收入254，935.56元；

6.中央电子商务进农村示范项目专项资金，新增收入12,500,000元;

7.省级稳增长电子商务补助资金，减少收入908,000元；

8.商贸企业促进消费稳增长奖励补助资金，新增收入

1,675,200元；

9.境外罂粟替代种植专项资金，新增收入1,041,700元；

10.中央茧丝绸产业发展项目专项资金，新增收入1,350,000元；

11.2017年隆阳区机场办机场改扩建项目前期资金，新增收入300,000元；

12.中心城市创卫补助专项资金，新增收入2,880,000元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区商务局2017年度支出合计14,578,219.2元。其中：基本支出3,152,014.2元，占总支出的21.62%；项目支出11,426,205元，占总支出的78.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增3,858,213.24元，增长35.99%，主要原因为:

1.人员经费资金，新增支出741,893.42元；

2.日常公用经费资金，减少支出168480.22元；

3.单位离退休人员资金，减少支出1,170,712.48元；

4.死亡抚恤资金，减少支出156,470元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出254，935.56元；

6.隆阳区中心城市创卫专项补助资金，新增支出2,880,000元;

7.2017年隆阳区电子商务建设补助资金，减少支出1,320,800元;

8.境外罂粟替代种植专项资金，新增支出1,041,700元；

9.中央茧丝绸产业发展项目专项资金，新增支出600,000元;

10.2017年隆阳区机场办机场改扩建项目前期资金，新增支出133,126.1元；

11.商贸企业促进消费稳增长奖励补助资金，新增支出1,171,000元；

12.2017年物流中心前期工作资金，减少支出130,389.14元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区商务局机关机构正常运转的日常支出3,152,014.2元。与上年对比减498,833.72元，减13.66%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增支出741,893.42元；

2.日常公用经费资金，减少支出168480.22元；

3.单位离退休人员资金，减少支出1,170,712.48元；

4.死亡抚恤资金，减少支出156,470元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出254，935.56元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.17%，人均86,800元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.83% ，人均12,400元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,426,205元。与上年对比增4,357,046.96元，增长61.63%，主要原因为:

1.中心城市创卫项目，新增支出2,880,000元，项目开展进度为100%；

2.2017年隆阳区电子商务建设补助资金，减少支出1,320,800元，项目正在实施中；

3.境外罂粟替代种植专项资金，新增支出1,041,700元,项目开展进度为100%；

4.中央茧丝绸产业发展项目专项资金，新增支出600,000元;项目开展进度为100%；

5.2017年隆阳区机场办机场改扩建项目前期资金，新增支出133,126.1元,项目正在实施中；

6.商贸企业促进消费稳增长奖励补助资金，新增支出1,171,000元，项目开展进度为100%；

7.2017年物流中心前期工作资金，减少支出130,389.14元，2017年没有该项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出14,578,219.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增3,858,213.24元，增长35.99%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增支出741,893.42元；

2.日常公用经费资金，减少支出168480.22元。

3.单位离退休人员资金，减少支出1,170,712.48元；

4.死亡抚恤资金，减少支出156,470元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出254，935.56元；

    6.中心城市创卫补助专项资金，新增支出2,880,000元；

7.2017年隆阳区电子商务建设补助资金，减少支出1,320,800元;

8.境外罂粟替代种植专项资金，新增支出1,041,700元；

9.中央茧丝绸产业发展项目专项资金，新增支出600,000元;

10.2017年隆阳区机场办机场改扩建项目前期资金，新增支出133,126.1元；

11.商贸企业促进消费稳增长奖励补助资金，新增支出1,171,000元；

12.2017年物流中心前期工作资金，减少支出130,389.14元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,888,259元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.39%。主要用于在职人员工资福利支出2,191,875.97元（基本支出761,062元，津贴补贴1,036,826元，奖金301,453元，其它社会保障缴费21,494.97元，绩效工资71,040元）；商品和服务支出309,870.03元（办公费34,379.45元，手续费50元，水费528.55元，电费1,857.55元，差旅费13,163.19元，维修（护）费900会议费4,190.元，培训费3,806.，公务接待费8,440元，劳务费20,990.29，工会经费36,165，其他交通费用185,400元）；对个人和家庭补助228,008元（奖励金128,350元，生活补助99,658.元）;用于2017年电子商务发展资金611,000元;用于2016年商贸企业促进消费稳增长资金1,000,000元;用于2016年限上商贸流通企业奖励资金800,000元;用于2016年外贸稳增长奖励资金433,000元;用于2016年出口地方产品企业奖励资金173,300元;2017年隆阳区机场办机场改扩建项目前期资金141,205元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出402,518.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于机关离退休人员离退休资金97,624元、用于机关事业单位基本养老保险缴费资金304,894.20元。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　 　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3,355,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%。主要用于隆阳区中心城市创卫补助资金2,880,000元、主要用于隆阳区电子商务发展专项资金475,000元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出6,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于隆阳区电子商务发展专项资金6,100元。

15.商业服务业等（类）支出4,906,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.66%。主要用于对2017年内贸限额以上企业奖励补助资金1,200,000元、用于打造保山市永子文化产业有限公司补助资金100,000元、用于隆阳区电子商务服务中心建设资金300,000元、用于云南省境外罂粟替代种植发展专项资金1,041,700元、用于隆阳区乡镇电子商务服务站建设资金1,600,000元、用于云南保山利根丝绸有限公司2017年蚕桑基地建设和蚕茧收储设备改造项目资金6,000,000元、用于外贸企业进出口奖励资金64,900元。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19,742元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于在职人员住房补贴资金19,742元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为41,930元，完成预算的69.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为41,930元，完成预算的209.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1)2017年未使用公务用车运行维护预算资金40000元，未使用原因是2017年隆阳区商务局3辆公务用车已全部上划隆阳区公务用车平台。

(2)公务接待费41,930元，大于预算21,930元，增加原因为2017年隆阳区机场综合协调办经费由我局代管，所以导致我局公务接待经费支出比年初预算增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27,902元，下降39.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少28,100元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,494元，下降100%；公务接待费支出决算增加10,692元，增长34.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）资金，同比减少资金28100元，下降100%。减少原因为2017年无因公出国事项；

（2）公务用车运行维护资金，同比减少资金10494元，下降100%。减少原因为2017年隆阳区商务局3辆公务用车已全部上划隆阳区公务用车平台，无公务用车运行维护费支出。

（3）公务接待费资金，同比增加10,692元，增长34.23%。增加原因为2017年隆阳区机场综合协调办经费由我局代管，所以导致我局公务接待经费支出比2016年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出41,930元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出41,930元。其中：

国内接待费支出41,930元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次466人（其中：外事接待人次0人）。主要用于隆阳区机场改扩建工程因开通国内几条航线业务洽谈、电子商务、替代种植工作、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、加油站验收、检查等相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区商务局2017年机关运行经费支出309,870.03元，与上年对比减168,480.22元，减5.22%，主要原因为：

（1）一般公用经费资金，减少131,304.42元；

（2）会议费资金，减少18,570元；

（3）公务接待费资金，减少17,488元；

（4）公务用车运行维护费资金，减少6,361元；

（5）培训费资金，减少4,291.5元；

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1)一般公用经费资金，49,928.74元；

（2）公务接待费资金，8,440元；

（3）劳务费资金，20,990.29元；

（4）工会经费资金，36,165元；

（5）其他交通费资金，185,400元；

（6）培训费资金，3,806元；

（7）会议费资金，4,190元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区商务局资产总额16,271,513元，其中，流动资产15,627,042元，固定资产644,470元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,721,977.03元，其中;流动资产增加13,211,227.03元，固定资产减少489,250元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值664400元；报废报捐资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋188平方米，账面原值30080元，实现资产使用收入7200元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
合计	1	16271513	15627042	644470	30080	0	0	614390	0	0		0	1	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计396,882.14元，其中：货物采购支出221,000元，工程采购支出175,882.14元，服务采购支出0元。主要用于电子商务服务培训中心办公设备购置资金221,000元，用于电子商务服务培训中心建设维修资金175,882.14元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业实际支持金额396,882.14元。

(四)绩效自评信息情况

1.投入情况分析

2017年，隆阳区商务局在区委、区政府和上级部门的领导下，不断加强工作创新，迎难而上，努力完成年初确定的各项目标任务。

2.过程情况分析

一是本年度认真执行预算，按要求执行。二是2017年度结转结余14,187,995元。因年底拨入电子商务进农村示范项目1250万元，2017年末实施，结转到2018年实施。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是建立健全财务管理制度。六是规范资产管理工作。

3.产出情况分析及效果情况分析

内贸工作：全年完成社会消费品零售总额1,284,414.7万元，同比增长12.4%，完成全年目标任务1,280,413万元的100.3%，比全年目标任务高0.4个百分点。支撑GDP的四个指标完成情况：批发业完成销售额1,585,618.4万元、同比增长14.5%，零售业完成销售额1,451,708.2万元、同比增长14.9%，住宿业完成营业额33,006.1万元、同比增长12.8%，餐饮业完成营业额230,874.6万元、同比增长17%。

外贸工作：全面完成外贸进出口总额2,105万美元，同比下降63.8%，完成市政府下达年计划7,700万美元目标任务的27.3%。截至目前，共争取外贸项目资金140.67万元，其中稳增长奖励资金63万、云南省境外罂粟替代种植发展专项资金77.67万元。全年共组织了7户企业参加在美国举行的精品咖啡协会展和第五届腾冲边交会，全方位宣传我区企业和产品特色，提高了地方产品知名度，搭建了对外贸易平台，取得了较好效果。

电子商务工作：1.建成1个区级电子商务服务中心，位于保山义乌国际商贸城滇西电子商务产业园，公共服务区、一站式服务中心、线下展示体验区、跨境电子商务等已投入运营，18个乡镇（街道）电子商务服务站和50个村级电子商务服务点。2.继续打造“保山小粒咖啡”区域公共品牌，一是与昆明海埂会议中心管理局签订了推广合作协议，二是组织11家咖啡企业参加大理三月街特色产品展销会，三是组织进驻端阳花街保山市电子商务企业展示一条街，开展集中宣传和展示，四是邀请8位网络红人开展“寻找中国最美咖啡”活动，五是在机场制作咖啡宣传广告牌等多形式打造公用品牌。3.电商交易额突破13亿元，阿里巴巴“村淘”落户隆阳，被商务部列为国家级电子商务进农村综合示范县，争取到位中央专项资金1250万元。

本单位不存在民生及政府债券的项目经费支出

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指区行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指区用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53050200132201111