隆阳区医保中心2016年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区医保医保中心属财政全额拨款事业单位，人员编20人，内设机构有：职工医保审核结算室、居民医保审核结算室、基金财务室、统计信息室、个人帐户管理室、办公室等科室。编制部门决算时部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区医保中心上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神：隆阳区医保中心主要负责城镇职工、城镇居民基本医疗保险基金、离休干部医疗费、机关事业单位职工工伤生育费的征缴与待遇审核支付。以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保运转、保民生目标任务，着力加强医保基金收支管理、优化支出结构、加大财政资金监管，持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门基本情况

医保中心2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）、基本收入决算情况说明

2016年隆阳区医保中心决算总收入160.29万元，其中：财政拨款收入160.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加12.69万元，主要原因人员工资调资幅度较大。

（二）、项目收入决算：无。

二、支出决算情况说明

（一）、基本支出决算情况说明

部门决算总支出160.29万元，其中：基本支出160.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加12.69万元，主要原因人员工资调资幅度较大。

（二）、项目支出：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

医保中心2016年一般公共预算财政拨款支出160.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加12.69万元，主要原因人员工资调资幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出109.99万元，其中：基本工资46.68万元，津贴补贴48.30万元，奖金2.53万元，绩效工资9.02万元，养老保险2.73万元，职业年金0.73万元，退休费2.3万元，生活补助0.1万元，独生子女奖励金0.04万元。商品服务支出47.87万元，其中：工会经费1.2万元，医保经半点劳务费30.47万元，办公费1.71万元，印刷费1.21万元，手续费0.54万元，电费0.69万元，差旅费3.4万元，维护费3.3万元，其他交通费4.95万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区医保中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.4万元，减少主要原因是2016年无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费

2016年医保中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比XX年决算增加/减少0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2016年医保中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费0万元，比0年决算增加/减少0万元，主要用于保障0（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费

2016年医保中心 共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.4万元，主要是2016年无公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

医保中心2016年机关运行经费支出47.87万元，与上年对比减少4.93万元,主要原因是居民医保参保人员医保IC卡费已经基本办理完成，只有少量挂失补办的医保IC卡费，所以IC卡制卡费收支出减幅较大。

（二）政府采购决算执行情况说明

2016年医保中心政府采购预算0元万元，实际采购0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）其他重要事项情况说明：无。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

隆阳区医疗保险基金管理中心

2017年9月18日