社保中心2014年度部门决算情况说明

隆阳区社保中心2014年部门部门决算

情况说明

 

按照部门决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。现将2014年部门决算公示如下：

一、部门基本情况

1．部门职能

隆阳区社会保险事业管理中心的主要职责是：在区委、区政府以及区劳保局的领导下，认真贯彻执行党和国家、省、市关于劳动和社会保障工作的方针、政策和法律法规和社会保险制度的总体方案，负责全区的养老、工伤、生育和农村养老保险基金的收缴、支付、管理运营及相关的业务工作，同时搞好社会化管理服务工作，承办区委、区政府和上级劳动保障部门交办的其他事项。

2．人员情况

2014年社保中心编制25名，年末实有在职21人，退休4人，代财政发放离休人员25人。在职人员较上年年末17人增加4人，其中：2014年新招录4人，调入1人，调出1人。退休人员无变化。离休人员较上年年末26人减少1人，原因为死亡。

二、部门预算执行情况

（一）、2014年财务收支及结转情况

1、2014年年初结余为218.50万元。

2、2014年财政下达预算内指标为14032.83万元，其中：基本收入13972.83万元，项目收入60.00万元。

（1）2080109社会保险经办机构84.84万元。

（2）2080308财政对城乡居民社会养老保险基金的补助12349.36万元。

（3）2080502事业单位离退休13.30万元。

（4）2089901其他社会保障和就业支出1007.83万元。其中：基本收入947.83万元，项目收入60.00万元。

（5）2120805补助被征地农民支出577.50万元。

3、2014年预算内支出为13493.51万元，全部为基本支出。

（1）2080109社会保险经办机构支出80.88万元。

其中：工资福利支出68.65万元；商品和服务支出3.40万元；对个人和家庭补助8.48万元；其他资本性支出0.35万元。

（2）2080308财政对城乡居民社会养老保险基金的补助12349.36万元。

其中：对个人和家庭的补助12349.36万元。

（3）2080502事业单位离退休支出13.30万元。

其中：对个人和家庭补助13.30万元。

（4）2089901其他社会保障和就业支出472.47万元。

其中：工资福利支出18.84万元；商品和服务支出134.12万元；对个人和家庭补助316.13万元；其他资本性支出3.38万元。

（5）2120805补助被征地农民支出577.50万元。

其中：对个人和家庭补助577.50万元。

4、2014年结余为757.82万元。其中：基本支出结余697.82万元，项目支出结余60.00万元。

（1）2080109社会保险经办机构13.10万元，为基本支出结余。

（2）2089901其他社会保障和就业支出744.72万元。其中：基本支出结余684.72万元，项目支出结余60.00万元。

（二）．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

2013年收入8，873.59万元，本年收入14，032.83万元，，本年收入比上年度增5，159.24万元，增58.14%，

2013年支出8，655.09万元，本年支出13，493.51万元，比上年度增加4，838.42万元，增加55.90%。

（2）收入支出增减变动原因分析

2014年收入增加5，159.24万元，主要原因是财政对城乡居民社会养老保险基金的补助增加4，916.85万元，对社保中心失地农民养老保险风险准备金增加577.50万元，社会保障和就业支出增加4，260.91万元，政府性基金增加577.50万元。

三、“三公”经费决算情况说明

2014年，我中心本着厉行节约的原则,严格控制各项支出, 财政拨款“三公”经费均比2013年减少,基本情况如下:

〈1〉、公务用车购置及运行维护费:2014年实有公务用车1辆， 全年共计支付车辆运行维护费用1.72万元,其中燃油支出1万元,车辆保险支出0.57万元,过桥过路费支出0.15万元。

〈2〉、因公出国境费用：2014年无因公出国境人员

〈3〉、公务接待费：2014年全年支付公务接待费6.06万元，其中餐费6.06万元,主要支出内容为：工伤调查餐费0.38万元，新农保业务餐费2.35万元，接待上级及同行部门支出3.33万元。共接待113批次，1212人。

四、相关口径说明

(1)、劳务费共支付92.31万元，其中 2089901款（其他社会保障和就业支出）支付92.31万元，15.51万元为支付临时聘用人员工资，76.80万元为支付309个行政村新农保政府购买服务经费。

（2）、生活补助共支付13203.20万元，其中，2080109款(社会保险经办机构)支付8.46元,为支付企业退休人员春节慰问金;2080308款（财政对城乡居民社会养老保险基金的补助）支付城乡居保养老保险基金12349.36万元；2089901款（其他社会保障和就业支出）支付267.88万元，分别为支付春节慰问军转干部慰问金0.88万元，支付退役军人生活补助258.31万元，支付“八.一”企业军转干部困难补助4.97万元，支付军转干部体检费3.72万元； 2120805款（补助被征地农民支出）支付577.50万元，支付社保中心失地农民养老保险风险准备金。

（3）奖励金共支付48.34万元，其中，2080109款(社会保险经办机构)支付0.03万元,为支付独生子女奖励金；2080502款（事业单位离退休）支付0.06万元，为支付独生子女奖励金；2089901款（其他社会保障和就业支出）支付48.25万元，为支付城乡居民社会养老保险中心考核2013度乡镇完成城乡居保参保任务奖励金。

（4）本年新增固定资产3.73万元，购买电脑5台2.25万元，购装订机2台0.9万元，扫描仪1台0.23万元，除湿器1个0.35万元。本年报废办公用品20.90万元。年末资产合计1137.73万元,其中固定资产146.80万元,负债218.44万元,负债率19.20%。

（5）2014年年末代财政发放离休人员25人，较上年年末26人减少1人，原因为死亡。共发放生活补助152.31万元，此支出包含在2089901款（其他社会保障和就业支出）生活补助支付267.88万元中。

（6）2014年其他应收款情况说明

2014年其他应收款累计借方余额为46.87万元,明细为:隆阳区就业中心再就业资金46.81万元，个人借款及垫付款项0.06万元。

（7）2014年其他应付款情况说明

2014年其他应付款累计贷方余额为218.44万元,分别为：职工福利费   0.07万元 ，财政补助业务经费结余5.62万元 ，基建修缮余款 0.36万元，企业离休人员生活补助 11.28万元 ，工伤鉴定费0.09万元，退休人员社区管理费79.10万元，工资套改补发工资津贴0.93万元，2012年财政授权支付额度结余0.72万元， 水费 1.03万元，电费 1.53万元，门卫卫生费  0.24万元，新农保业务经费52.43万元， 公益性岗位补贴13.96万元，新农保档案室建盖经费0.09万元， 考核奖0.38万元，公积金50.61万元。          

 

 

 

隆阳区社会保险事业管理中心

2015年9月14日