关于隆阳区医保中心2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区医保医保中心属财政全额拨款单位，人员编20人，内设机构有：职工医保审核结算室、居民医保审核结算室、基金财务室、统计信息室、个人帐户管理室、办公室等科室。编制部门预算时部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人。

2、2017年重点工作任务介绍：城镇居民基本医疗保险和职工医疗保险基金的征收与支出。

二、部门预算编制情况

2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区医保中心上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神：隆阳区医保中心主要负责城镇职工、城镇居民基本医疗保险基金、离休干部医疗费、机关事业单位职工工伤生育费的征缴与待遇审核支付。以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保运转、保民生目标任务，着力加强医保基金收支管理、优化支出结构、加大财政资金监管，持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区医保中心，其中参公管理事业单位1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制14人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年医保中心财务总收入17137.78万元，其中：一般公共预算17137.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入17137.78万元，其中，本年收入17137.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17137.78万元（本级财力17137.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入*0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出17137.78万元，其中：基本支出143.6万元，占总支出的0.84％，项目支出16994.18万元，占总支出的99.16％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080109社会保险经办机构”143.6万元，主要反映工资福利及商品服务支出；2089901社会保障和就业支出42.82万元，主要反映医疗保险经费支出，2101101行政单位医疗支出2801.1万元，2101102事业单位医疗支出5882万元，2101103公务员医疗补助支出6046万元，2101199其他行政事业单位医疗支出391万元，2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助支出1349.76万元，2101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出481.5万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障医保中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.02％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.98％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障医保中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16994.18万元，与上年对比增加5404.12万元，增减变化的原因主要是增长46.16%，原因分析为本年度职工工资增加和相应项目补助标准的提高。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元。

六、政府采购预算安排说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

隆阳区医疗保险基金管理中心

2017年2月4日