保山市隆阳区工商业联合会2020年度部门决算

监督索引号53050200171401000        

保山市隆阳区工商业联合会2020年度部门决算  

目录  

第一部分保山市隆阳区工商业联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  保山市隆阳区工商业联合会2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区工商业联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

（1）坚持深化学习教育、增强政治定力  

一是坚持系统学习与跟进学习相结合。认真学习贯彻十九届四中全会精神，组织机关干部和会员企业代表参加省工商联组织的专题培训，为广大非公经济人士和工商联干部分析形势，释疑解惑，提振信心，深化对十九届四中全会精神的理解和把握。不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是把抓好党员干部队伍学习教育与推进“两学一做”学习教育常态化制度化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，采取精研细读深学、丰富载体促学等措施，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。三是加强媒体网络宣传。充分依托网站、微信公众号等网络自有媒体，杂志、信息专刊等纸质媒体，集中时段、集中力量，着力宣传党的各类政策和中央会议精神。  

（2）坚持深化培训交流，提升素质能力  

先后组织或动员辖区范围内民营企业参加云南省民营企业数字经济转型专题培训、疫情下经济走势与企业发展、《中华人民共和国民法典》、绿色发展专题培训、“搞懂新需求、搞清新模式、搞红新产品、搞定新时代”专题讲座等各类培训11场次230余人。推荐1人参评并获得2020年6月云南劳动模范和先进工作者表彰；联合隆阳区人民检察院开展“民营企业走进检察院”活动，组织民营企业家13人到隆阳区人民检察院参观、了解、学习，增进民营企业对检察工作和检察机关护航企业发展的认识和了解，推进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；选派干部参加省工商联能力提升培训；组织15名企业家到麻栗坡县开展非公经济人士理想信念教育实践活动，学习“老山精神”。  

（3）坚持围绕发展大局，提升建言水平  

鼓励、引导工商联会员中的人大代表、政协委员积极提交人大建议案、政协提案，主动反映企业或行业的新情况、新问题和新需求，与各级党委和政府及职能部门心怀真诚建诤言，为党委、政府优化决策提供基础支撑。2020年“两会”期间，工商联界别的市、区两级人大代表、政协委员共提交有价值的提案建议9件，接受采访3人次。我联提交的《关于大力支持外出务工人员返乡就业的建议》提案被评为优秀提案；组织非公经济委员26人次参加区政协相关调研。在区委全会、人大会议、政协会议等重要会议召开前，均邀请非公经济代表人士对报告提意见建议或列席参加会议。在参政议政工作中，反映非公有制经济发展的相关提案逐年增加，非公经济代表人士发挥的作用也越来越大。  

（4）坚持解难解困为要，抓实融资服务  

一是以帮扶创业人员和小微企业为宗旨，重点推进“贷免扶补”和“小额担保贷款”工作。2020年区工商联“贷免扶补”工作指标180户，我们严格坚持“贷得出去，收得回来，成功创业”的原则，提前到创业者家中、创业地点实地审核，与人社局、财政局、农村信用社等单位协调。圆满完成180户指标任务，发放贷款2100万元；完成“小额担保贷款”10户，发放贷款150万元。  

（5）坚持围绕“脱贫攻坚”，做实“万企帮万村”  

2020年以来，先后走访帮扶企业32户、走访贫困35个，对前期工作开展情况进行收集、汇总，总结经验、分析困难。“万企帮万村精准扶贫工作”开展以来，累计投入资金物资1455余万元，受益贫困群众2052户1.08万人。“万企帮万村精准扶贫”行动得到了各级党委政府的支持与鼓励,获得了广大群众的欢迎与认可。最为直观的效果就是,在数量上,民营企业已完成了帮扶省级建档立卡贫困村全覆盖的目标任务。同时,在各民营企业中营造了积极投身精准扶贫的良好氛围,使村企结对扶贫行动成为了重要的扶贫行动之一。  

（6）坚持凝聚强大合力，推进光彩事业  

依托和指导好隆阳区光彩事业促进会，扎实推进光彩事业。在今年年初的抗击新冠肺炎疫情中，广大民营企业讲政治、顾大局，结合企业实际，采取有力举措，全力支持配合做好疫情防控工作。行业商会发挥行业自律作用，在会员中倡导诚信意识，保证防疫产品供应、平抑市场价格。民营企业捐赠现金14万元，捐赠口罩80000多个、矿泉水7000余件、方便面、火腿肠、面包等食品8000多件、活动板房200平方米、志愿者服装400件、消毒药水、酒精20余吨，捐资捐物合计达490余万元；广大非公经济人士还主动到高速路口等疫情防控一线为工作人员送去盒饭、牛奶、饮料、蛋糕，助力疫情防控工作后勤保障；几家宾馆克服恐惧心里，主动提供房间，作为集中隔离点。  

（7）坚持营造良好氛围，优化营商环境  

致力于优化政策法律环境，加大政策宣传力度，着力解决好信息不对称、政策不透明的问题。积极搭建法律维权服务平台，提升企业防范风险意识和能力。组织民营企业参加法律培训或讲座，邀请司法部门、律师事务所开展法律咨询和“法律服务进企业”等活动。在非公企业开展内容丰富、形式多样、深入有效的法制宣传教育，进一步增强非公经济人士的法律意识和法律素质。加强与新闻媒体的合作，积极营造有利于非公经济健康发展和非公经济人士健康成长的社会舆论氛围。认真组织好“民营企业评议政府职能部门”工作，促进营商环境不断改善和“亲”“清”新型政商关系构建。组织开展了民营企业评议政府职能部门工作，从全区规模以上企业、中小微企业及个体工商户中选取80家具有代表性的企业参与，根据与直接服务企业的27个政府职能部门的日常工作接触情况，围绕他们在服务过程中的态度、质量、效率、作风、廉洁等方面的综合表现，按照5个等次进行总体评价，并将评议结果报区委督查室和区政府督查室，为企业发展创造了更宽松、更优越的政策环境。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区工商业联合会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区工商业联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区工商业联合会部门无“三公”经费预算收支故《“三公”经费情况表》中无三公经费。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区工商业联合会2020年度收入合计993,012.23元。其中：财政拨款收入993,012.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,616.48元，下降0.46%，主要原因分析：  

1.人员工资、日常公用经费增加96,417.30元；  

2.机关事业单位基本养老保险费增加337.60元；  

3.职工基本医疗保险缴费减少6,871.55元；  

4.公务员医疗补助缴费增加12,871.76元；  

5.其他社会保障缴费减少5,794.31元；  

6.抚恤金增加195,796.80元；  

7.生活补助增加1,236.00元；  

8.购房补贴减少4,378.00元；  

9.民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少24,181.40元；  

10.2018年创业担保贷款奖补中央资金增加49,900.00；  

11.2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金增加32,883.60元；  

12.其他收入减少151,200.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区工商业联合会2020年度支出合计981,126.23元。其中：基本支出888,342.61元，占总支出的90.54%；项目支出92,783.62元，占总支出的9.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加174,559.52元，增长21.64%，主要原因分析：  

1.人员经费增加118,978.30元，主要为调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加16,294.00元，津贴补贴减少17,017.00元；奖金减少77,875.00元；机关事业单位基本养老保险费增加337.60元；职工基本医疗保险缴费减少6.871.55元；公务员医疗补助缴费增加12,871.76元；其他社会保障缴费减少5,794.31元；抚恤金增加195,796.80元；生活补助增加1,236.00元；购房补贴减少4,378.00元。  

2.日常公用经费减少22,921.00元，其中：办公费减少1,598.83元；邮电费减少696.17元；差旅费增加940.00元；会议费减少10,535.00；工会经费减少9,631.00；其他商品和服务支出减少1,400.00元。  

3.项目支出增加78,502.22元，其中：民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少4,281.40元；2018年创业担保贷款奖补中央资金增加49,900.00；2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金增加32,883.60元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机构正常运转的日常支出888,342.61元。与上年对比增加96,057.30元，增长10.81%，主要原因分析：  

1.人员经费增加118,978.30元，主要为调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加16,294.00元，津贴补贴减少17,017.00元；奖金减少77,875.00元；机关事业单位基本养老保险费增加337.60元；职工基本医疗保险缴费减少6.871.55元；公务员医疗补助缴费增加12,871.76元；其他社会保障缴费减少5,794.31元；抚恤金增加195,796.80元；生活补助增加1,236.00元；购房补贴减少4,378.00元；  

2.日常公用经费减少22,921.00元，其中：办公费减少1,598.83元；邮电费减少696.17元；差旅费增加940.00元；会议费减少10,535.00；工会经费减少9,631.00；其他商品和服务支出减少1,400.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出837,297.61元，占基本支出的94.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,045.00元，占基本支出的5.75%，人均10281.00元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,783.62元。与上年对比增加78,502.22元，增长84.61%，主要原因分析：民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少4,281.40元；2018年创业担保贷款奖补中央资金增加49,900.00；2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金增加32,883.60元。  

具体项目开支及开展工作情况：1.民营企业评议政府职能部门专项工作经费10,000.00元，其中：会议费10,000.00元；2.2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900.00元，其中：办公费3,720.00元，办公设备购置46,180.00元；3.2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金32,883.62元，其中：办公费11,258.62元；差旅费14,005.00元，劳务费7,620.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出981,126.23元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加174,559.52元，增长17.79%，主要原因分析：  

1.人员经费增加118,978.30元，主要为调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加16,294.00元，津贴补贴减少17,017.00元；奖金减少77,875.00元；机关事业单位基本养老保险费增加337.60元；职工基本医疗保险缴费减少6.871.55元；公务员医疗补助缴费增加12,871.76元；其他社会保障缴费减少5,794.31元；抚恤金增加195,796.80元；生活补助增加1,236.00元；购房补贴减少4,378.00元。  

2.日常公用经费减少22,921.00元，其中：办公费减少1,598.83元；邮电费减少696.17元；差旅费增加940.00元；会议费减少10,535.00；工会经费减少9,631.00；其他商品和服务支出减少1,400.00元。  

3.项目支出增加78,502.22元，其中：民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少4,281.40元；2018年创业担保贷款奖补中央资金增加49,900.00；2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金增加32,883.60元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出558,539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%。主要用于2012901行政运行548,539.00元（基本工资、津贴补贴、等人员经费支出487,494.00元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费51,045.00元;2012902一般行政管理事务10,000.00元（会议费10,000.00元）。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出265,256.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.04%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,944.32元；2080801死亡抚恤195,796.80元；2089901其他社会保障和就业支出515.04元。  

9.卫生健康（类）支出74,547.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于2101101行政单位医疗39,519.6元；2101103公务员医疗补助34,596.96元；2101199其他行政事业单位医疗支出430.89元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出82,783.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于2130804创业担保贷款贴息82，783.62元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。主要原因：我单位2020年无“三公”经费支出预算安排。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数为0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与上年持平%；公务接待费支出决算数为0.00元，与上年持平。主要原因：我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。  

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区工商业联合会2020年机关运行经费支出51,045.00元,与上年对比减少22,921.00元，下降30.99%，主要原因分析：办公费减少1,598.83元；邮电费减少696.17元；差旅费增加940.00元；会议费减少10,535.00；工会经费减少9,631.00；其他商品和服务支出减少1,400.00元。  

其中:参照公务员法管理事业单位1单位、保山市隆阳区工商业联合会2020年机关运行经费支出51,045.00元，与上年对比减少22,921.00元，下降30.99%，主要原因分析：办公费减少1,598.83元；邮电费减少696.17元；差旅费增加940.00元；会议费减少10,535.00；工会经费减少9,631.00；其他商品和服务支出减少1,400.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费6,290.00元，邮电费15.00元，差旅费940.00元，其他交通费用43,800.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区工商业联合资产总额486,242.99元，其中，流动资产399,662.28元，固定资产86,580.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少426,287.47元，其中固定资产增加21,630.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值7,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额46,180.00元，其中：政府采购货物支出46,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46,180.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称：民营企业评议政府职能部门专项工作经费  

2. 项目基本情况  

开展民营企业评议政府职能部门工作，围绕被评议部门在服务企业过程的态度、质量、效率、廉洁等方面的综合表现，组织人员到企业进行实地调研和召开研讨会。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

  财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排民营企业评议政府职能部门专项工作经费10,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工商业联合会民营企业评议政府职能部门专项工作经费项目资金10，000.00元于2020年,12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出36,245.48.00元，其中：会议费10,000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1. 项目名称：2018年创业担保贷款奖补中央资金  

2. 项目基本情况  

用于创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款保基金运营管理机构等单位的工作经费补助。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

  财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排2018年创业担保贷款奖补中央资金49，900.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工商业联合会2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900.00元于2020年,12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出49,900.00元，其中：办公费3,720.00元，办公设备购置46,180.00元  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。  

7. 结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9. 其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目三：  

1. 项目名称：2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金  

2. 项目基本情况  

用于创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款保基金运营管理机构等单位的工作经费补助。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

  财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金32,883.62元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区工商业联合会2018年创业担保贷款奖补中央资金32,883.62元于2020年,12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出32,883.62元，其中：办公费11,258.62元；差旅费14,005.00元，劳务费7,620.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。  

7. 结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9. 其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区工商业联合会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到增收致富。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区工商业联合会收入993,012.23元，其中财政拨款收入993,012.23元，年初财政拨款结转和结余15,484.00元，为一般公共预算财政拨款。支出981,126.23元，其中基本支出888,342.61元，项目支出92,783.62元，年末财政拨款结转和结余27,370.00元， 为一般公共预算财政拨款基本支出结转，其中：2012801行政运行27,370.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区工商联预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区工商业联合会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

隆阳区工商联绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区工商业联合会局整体支出绩效评价得分为96.25分，自评等级为“优”。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金92,783.62元，其中：1.民营企业评议政府职能部门专项工作经费10,000.00元；2.2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900.00元；3.2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金32,883.62元，实际项目资金实施了92,783.62元。  

（2）过程情况分析  

①管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

②资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

③会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2020年保山市隆阳区工商业联合会财政拨款收入年初预算数为782,863.44元，决算数993,012.23元，差异数为210,148.78元，差异率26.84%。主要为基本支出中人员工资调整、日常公用经费减少以及项目支出调整。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出888342.61元（其中人员经费837,297.61元，日常公用经费51045.00元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出92,783.62元，项目支出主要为：1.民营企业评议政府职能部门专项工作经费10,000.00元；2.2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900.00元；3.2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金32,883.62元。项目完成率100%。绩效目标完成情况良好，做到为会员提供服务，维护全体会员的整体利益，沟通会员与政府、社会之间的联系，促进行业的经济发展成绩突出。  

（4）效果情况分析  

①坚持深化学习教育、增强政治定力；  

②坚持深化培训交流，提升素质能力；  

③坚持围绕发展大局，提升建言水平；  

④坚持解难解困为要，抓实融资服务；  

⑤坚持围绕“脱贫攻坚”，做实“万企帮万村”；  

⑥坚持凝聚强大合力，推进光彩事业；  

⑦坚持营造良好氛围，优化营商环境。  

4.存在的问题和整改情况  

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5. 绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6. 主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

二是厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7. 其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200171401111