保山市隆阳区接待办公室2018年度部门决算

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保山市隆阳区接待办公室2018年度部门决算

第一部分 接待办部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区接待办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责党和国家领导人的接待服务工作。负责中央和国家有关部门、各省、自治区、直辖市党政领导的接待工作；负责各地市党委、人大、政府、政协、纪委负责人的接待工作。负责区委、区政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及区领导有关服务工作；协助部门做好招商引资、经济贸易工作。加强与接待对象的联系。参与区级重大活动和大型会议的后勤接待工作；负责指导全区接待工作、加强与各乡镇（街道）、部门的接待联系和工作沟通；负责全区接待网络建设和接待人员业务培训；负责办理区领导交办的其它工作。

机构设置情况:本单位属财政全额预算拨款单位,财务实行独立核算,内设股室三个,分别是综合股、接待股、接待服务中心。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.结合八项规定等相关政策要求，本着勤俭节约的思想今年我办累计接待各类来宾221批次，3640人次，出色完成了全年接待任务，为宣传隆阳形象，为全区招商引资工作发挥发积极作用。

2.强化培训，加强接待队伍建设。我区十分重视组织建设，我区今年通过采取外出考察学习、强化管理等形式，不断加大干部培养锻炼力度，同时，强化接待员终身学习理念，真正做到能娴熟运用公务礼仪和外事接待的有关规定、工作规范程序等方面的知识，熟悉掌握本地的政治、经济、社会、文化等方面的情况，全面了解我区的历史沿革、人文景观、自然资源和风土人情，构建了一支政治过硬、作风扎实、业务精良、思想解放、积极进取、形象良好、团结进取的干部队伍。

3. 脱贫攻坚有成效。“万企帮万村”精准扶贫行动自开展以来，结合“挂包帮、转走访”定点扶贫工作，我办领导多次亲自率队带领干部职工深入扶贫村开展“挂包帮、转走访”工作，积极为挂钩村协调11万元资金用于美丽乡村建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入接待办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区接待办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，

在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计920,033.67元。其中：财政拨款收入920,033.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1578188.93元，减少63.17%，主要原因是:

1、 基本支出收入：工资福利支出增加189080元，商品服务支出减少55368.93,资本性支出增加15100元。

2、项目支出：减少1727000。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,552,341.07元。其中：基本支出920,033.67元，占总支出的59.27%；项目支出632,307.40元，占总支出的40.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1364087.38元，减少46.77%，主要原因是：

1、基本支出：工资福利支出增加189080元，商品服务支出减少40268.93,资本性支出增加15100元。

2、项目支出减少1727000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出920,033.67元。与上年对比增加148811.07元，增长19.3%，主要原因为：

1.人员经费：新增支出189080元，

2.公用经费：减少支出40268.93元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632,307.40元。与上年对比减少1512898.45元，减少70.52%，主要原因是:17年财政收回历年结余945595.15元，本年接待费支出比上年接待费实际支出减少567303.3元。主要原因为：

1.接待项目，减少接待支出567303.3元，项目开展进度为100%；

2.委托业务费，减少委托业务费支出945595.15元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,552,341.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1364087.38元，减少63.17%，主要原因是：

1.接待资金，减少接待项目支出567303.3元；

2.人员资金，新增基本支出189080元

3.公用经费，减少支出40268.93元

4.委托业务费，减少支出945595.15元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,459,684.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于保障接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。相关支出情况为：工资福利支出867684.15元；商品和服务支出669556.92元（其中：办公费10012.95元；邮电费1919.57元；差旅费3883元；手续费562.00元；培训费2620元；公务、商务接待费632307.4元；工会经费9302元；印刷费2750元；水费1200元；其他商品和服务支出5000元）；其他资本性支出15100元 。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88,579.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。用于机关养老保险缴费支出88,579.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，用于发放个人住房补贴4,077.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2133000元，支出决算为632,307.40元，完成预算的29.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为632,307.40元，完成预算的29.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:

国内公务接待经费少于年初预算数1500692.6元，是因为中央八项规定出台以来，接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，相关会议减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少567,303.30元，下降47.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少567,303.30元，下降47.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：

公务接待经费，少于上年数567303.3元，是因为中央八项规定出台以来，接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，相关会议减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出632,307.40元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出632,307.40元。其中：

国内接待费支出632,307.40元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,640人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出52,349.52元，与上年对比减少43868.93元，减少45.59%，主要原因为

（1）一般公用经费，增加1764.8元；

（2）工会经费，增加491元；

（3）印刷费，增加2750元；

（4）邮电费，增加346.77元；

（5）手续费，减少754元；

（6）水费，增加1,200元；

（7）其他交通费，减少42600元；

（8）差旅费，增加990元；

（9）资本性支出，增加13200元；

（10）培训费，减少21257.5元。

部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出：

（1）一般公用经费，10012.95元；

（2）工会经费，9302元；

（3）手续费，562元；

（4）水费，1200元；

（5）其他商品服务支出，5,000元；

（6）资本性支出，15100元。

（7）印刷费，2750；

（8）邮电费，1919.57；

（9）差旅费，3883；

（10）培训费，2620。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，隆阳区接待办公室部门资产总额120,972.46元，其中，流动资产2,823.46元，固定资产118,149.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,773,787.54元，其中;流动资产减少1,787,951.54元，固定资产增加15,100.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额15100元,其中：政府采购货物支出15100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

区直接待部门接待经费

2.项目基本情况

区接待办的职责是负责国家、省、市等各级党委、政府、人大、政协等莅隆负责人的接待工作。负责区委、区政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及区领导有关服务工作；协助部门做好招商引资、经济贸易工作。加强与接待对象的联系。参与区级重大活动和大型会议的后勤接待工作；负责指导全区接待工作、加强与各乡镇（街道）、部门的接待联系和工作沟通；负责全区接待网络建设和接待人员业务培训；负责办理区领导交办的其它工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为更好的做好该项目，区接待办对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

（2）组织过程等相关情况

项目资金保障了隆阳区公务接待正常运转。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排区直接待项目经费2410000元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区接待办区直接待部门接待费项目资金632307.4元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

区直接待部门接待经费属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区接待办公室下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区接待办公室2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

结合八项规定等相关政策要求，本着勤俭节约的思想今年我办累计接待各类来宾221批次，3640人次，出色完成了全年接待任务，为宣传隆阳形象，为全区招商引资工作发挥发积极作用。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：做好各级领导、招商引资的接待工作。

预算配置科学：一是科学编制。二是保障基本支出。三是确保重点支出。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算执行有效：一是严格按预算科目支出，做到有预算有支出。二是严格控制资金的结转和结余，做到预算和结余相符。三是按要求组织好项目支出。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度；二是及时公开预算相关信息到门户网站；三是及时对资产进行清理，建立台账，规范管理。。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区接待办公室收入920033.67元，其中财政拨款收入920033.67元，年初财政拨款结转和结余632307.4元，为一般公共预算财政拨款。支出1459684.87元，其中基本支出920033.67元，项目支出632307.4元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区接待办公室预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区接待办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

在收到《关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》后，及时召开专题会议。成立了由主任任组长，副主任任副组长，各股室负责人、财务人员为成员的两个中心运行经费项目绩效管理小组，办公室主任由会计负责，并负责日常工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区接待办公室整体支出绩效评价得分为99分。（与自评表评分一致）

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金632307.4元实际项目资金实施了632307.4元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

完成接待场次221次，接待人数3640人。圆满完成接待任务。

（4）效果情况分析

在圆满完成接待任务的情况下，不违反中央八项规定和省级、市级、区级政府对接待费的支出要求，做到了厉行节约。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

（1）领导重视。把接待经费项目使用情况纳入对财务人员年终考核的依据，为下年项目进行分析研判。

（2）绩效明显。在圆满完成接待任务的情况下，不违反中央八项规定和省级、市级、区级政府对接待费的支出要求，做到了厉行节约。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200143001111