保山市隆阳区档案局2017年度部门决算

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保山市隆阳区档案局2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门主要职责：隆阳区档案局（馆）主要职能是主管全区档案事业和负责档案保管利用，对各单位的档案工作进行监督和指导，负责全区档案事业干部的教育培训，接收征集应进馆的档案资料，对破损档案进行修复、复制，负责档案信息化指导、管理和信息网络建设，推行文档一体化管理，维护归档电子公文的安全、保密和升级工作，组织实施馆藏档案资料管理、保护和数据建立工作。

2.机构设置：隆阳区档案局（馆）属于财政全额拨款一级预算单位，财务独立核算，一套班子两块牌子（隆阳区档案局和隆阳区档案馆），内设4个股级机构，即档案业务监督指导股(法规宣传教育股)、档案管理利用股（区政务信息查询中心）、档案信息股（电子公文管理中心）及办公室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，隆阳区档案局在区委、区政府的领导下，在上级档案部门的指导下，紧紧围绕党委政府中心工作，开展局内各项工作。

1.严格执行档案行政执法。一是结合“双随机、一公开”监管工作部署，对3家企业实施了档案工作监督检查。二是对全区20个乡镇（街道）贫困对象动态管理台账档案资料收集管理工作进行了监督检查。三是加强对区级各部门的档案业务监督检查，将日常业务指导与档案专项检查相结合。四是积极组织6名档案人员参加2017年度隆阳区综合行政执法培训。

2.强化档案监督指导，推进档案工作规范化认定。加强年度立卷归档、民生档案、重点工程档案业务指导。2017年2月，云南省档案局组织专家组对隆阳区综合档案馆、区法院、市公安局隆阳分局、区财政局、区卫生和计划生育局综合监督执法5个单位进行了规范化管理复查认定，5个单位全部通过云南省档案局的复查认定。

3.组织实施隆阳区国家综合档案馆项目。该项目于2016年2月开工建设，2016年9月24日五层封顶，但因各级配套资金不足，隆阳区国家综合档案馆主体工程建设推进较慢。

4.提升档案馆服务质量。共接待档案利用者683人次，查借阅档案338卷、1420件，复印162页、打印3735页，拷贝电子档案328卷511页。我局还根据年度档案利用情况编写了档案利用效果实例10篇。

5.大力改善我区档案数字化的现状。2017年，我局对14个全宗档案进行全文数字化，预计10月下旬完工并组织验收。同时，我局计划将于11月份启动新一轮的档案数字化加工工作，届时将对档案数据迁移和维护、馆藏档案数字化进行招标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区档案局部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员14人，编外机关工勤2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（未下账）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区档案局2017年度收入合计3,197,196.24元。其中：财政拨款收入3,197,196.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少608,670.22元，下降15.99%，主要原因为：

1.人员工资及养老保险等收入资金，新增收入690,939.76 元；

2.离退休人员经费资金，减少收入766,469.42 元；

3.区级政府考核奖励资金，减少收入44,125.00 元；

4.在职人员住房补贴资金，减少收入177.00 元；

5.项目前期工作经费资金，减少收入500,000.00 元；

6.工会费资金，新增收入9,561.44 元；

7.公务费资金，新增收入480.00 元；

8.重点工作专项工作业务费资金，新增收入1,120.00 元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区档案局2017年度支出合计3,531,617.07元。其中：基本支出1,993,863.24元，占总支出的56.46%；项目支出1,537,753.83元，占总支出的43.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少11,337,442.24元，下降76.25%，主要原因为:

1.人员工资及养老保险等收入资金，新增支出690,939.76 元；

2.公务费及工会经费资金，新增支出21,161.44元;

3.遗属补助、创先争优等奖励资金，减少支出814,104.42元;

4.中西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建建设资金减少支出10,466,627.96元、档案馆藏维护费资金新增支出4,032.81元、信息化建设等资金减少支出772,843.87元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,993,863.24元。与上年对比减少102,003.22元，下降4.87%，主要原因为：

1.人员工资及养老保险等收入资金，新增支出690,939.76 元；

2.公务费及工会经费资金，新增支出21,161.44元;

3.遗属补助、创先争优等奖励资金减少支出814,104.42元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56%，人均121,573.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44% ，人均3,042.72元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,537,753.83元。与上年对比减少11,235,439.02元，减少87.96%，主要原因为:

1.中西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建建设资金减少支出10,466,627.96元，项目开展进度为100%。

2.档案馆藏维护费资金新增支出4,032.81元，项目开展进度为100%。

3.信息化建设等资金减少支出772,843.87元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,531,617.07元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11,337,442.24元，下降76.25%，主要原因为：

1.人员工资及养老保险等收入资金，新增支出690,939.76 元；

2.公务费及工会经费资金，新增支出21,161.44元;

3.遗属补助、创先争优等奖励资金，减少支出814,104.42元;

4.中西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建建设资金减少支出10,466,627.96元、档案馆藏维护费资金新增支出4,032.81元、信息化建设等资金减少支出772,843.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,307,697.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.66%。主要用于：在职人员工资福利支出1,720,957元；办公费支出37,343.4元，手续费支出336.2元，水费支出1,100元，电费支出6,849.58元，邮电费支出10,657.13元，差旅费支出18,964元，维修（护）费支出4,500元，培训费支出1,108元，工会经费支出24,625.44元，劳务费支出701,490元，其他商品和服务支出29,693.5元；生活补助支出303元；房屋建筑物购支出586,686.02元；办公设备购置支出162,670元；公务接待费414元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出209,536.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出资金209,536.8元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出14,383元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于：购房补贴支出资金14,383元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为414元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为414元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:

（1）公务接待经费支出资金414元，超年初预算，年初没有预算，是由于接待1次，接待人数为5人，用于开展档案业务交流工作。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加214元，增长107%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少200元，下降100%；公务接待费支出决算增加414元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费减少200元，是由于公车改革。

（2）公务接待经费支出资金同比增加414元，是由于接待1次，接待人数为5人，用于开展档案业务交流工作。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出414元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出414元。其中：

国内接待费支出414元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展档案业务交流工作，接待1批次5人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区档案局部门2017年机关运行经费支出48,683.44元，与上年对比增加3,219.44元，增长7.08%，主要原因为：

（1）一般公用经费资金，减少11,884元；

（2）维修（护）费资金，新增4,500元;

（3）培训费资金，新增828元;

（4）工会经费资金，新增9,561.44元;

（5）公务接待费资金，新增414元;

（6）公务用车运行维护资金，减少200元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费资金18,316元；

（2）维修（护）费资金4,500元；

（3）培训费资金828元；

（4）工会经费资金24,625.44元；

（5）公务接待费414元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区档案局部门资产总额3,336,708.72元，其中，流动资产1,371,255.32元，固定资产1,672,153.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产293,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543,796.26元，其中;流动资产增加270,496.26元，固定资产增加163,900元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加109,400元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产+其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计590,500元，其中：货物采购支出134,500元，工程采购支出0元，服务采购支出456,000元。主要用于：

(1)数字化加工服务及机房设备采购项目554,000元；

(2)料丝等原料（玛瑙石）5,000元；

(3)高拍仪1,950元；

(4)传真一体机、装订机及档案管理软件29,550元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额590,500元。

(四)绩效自评信息情况

1.项目资金到位情况：2017年度档案馆项目到位资金1,200,000元，到位率100%。

2.项目资金执行情况：2017年度档案馆项目支出1,200,000元,项目开展进度为100%。档案馆的建设是文化规划建设的重要组成部分，档案馆是政府集中保存、管理档案的公共服务机构，承担着为社会积累和保存历史文化财富、维护历史的真实面貌、延续人类文化的任务，档案馆是永久保存档案这种的特殊文化资源的基地，也是提供这种特殊文化资源、为社会服务的中心，在文化发展历程中具有不可忽视的作用。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200324101111