隆阳区交通运输局系统2017年度部门决算

监督索引号53050200134801000

隆阳区交通运输局系统

2017年度部门决算

第一部分 隆阳区交通运输局系统概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区交通运输局系统概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针、政策，根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省、市、区的统筹安排，具体负责组织实施。

（二）负责全区交通运输基础设施建设、市场管理、路政管理、公路养护和行政执法等工作；负责新（改）建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督；负责交通运输基础设施建设资金的管理、监督和使用。

（三）承担公路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输基础设施管理、养护，负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（四）承担权限范围内的水上交通安全监督、船舶检验及航道管理工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责全区渡口、水上游乐点的行业管理工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调相关部门对抢险救灾重点物资、战备物资和紧急物资运输。

（六）管理和指导交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设工作；抓好直属单位领导干部管理工作；畅通交通运输人才流通渠道，抓好交通运输人才引进、交流、专业技术干部管理、培训和技术引进工作。

（七）负责全区公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

（八）研究制定交通科技政策、技术标准、定额和规范；组织科技攻关，推广、引进新技术、新工艺、新材料，负责归口的交通工业产品认证和技术监督。

（九）会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷、劳动工资等方面宏观调控措施。

（十）会同有关部门培育和发展交通基础设施建设市场，并对其进行资质认证、审批、申报等管理。

（十一）负责协调和处理跨县区、跨州市关交通运输及建设事项。

（十二）承办区委、区政府及市交通运输局交办的其他事项。

隆阳区交通运输局属于财政全额拨款行政单位，财务独立核算，内设10个机构其中办公室、组织人事股、基本建设管理股、组织人事股、综合规划股、资产财务股（计算机网络管理中心）、运输管理股、安全监督股、路政管理股（路政大队）、交通战备办公室、地方海事处（航务管理所）（隆阳区地方海事处为副科级机构，其余9个为股级机构）；1个二级事业单位：隆阳区地方公路管理段。

（二）2017年度重点工作任务介绍

(一)全年完成交通基础设施固定资产投39亿元，完成市级下达考核任务26亿元的125%，与2016年相比增长19%。

（二）全年完成隆阳境内高速公路完成投资26.5亿元，完成全年任务的112%；第二批共整合资金3399万元，共涉及9条农村公路改建工程、1项农村公路安全生命防护工程、1座危桥改造、1个客运建设，现正在开展前期工作，计划于2018年6月完工；国道320保山境内段改造全线完工，安全快捷出行有所保障；勐赖怒江大桥现联络线路基已完工，所有桥桩基、桥墩、桥台已完成，正在进行箱梁施工，预计于2018年4月完工；征地拆迁工作有序推进；2017年全区承担保泸高速、东绕城高速、昌保高速、大瑞铁路、G56杭瑞高速保山中心城市段收费口改扩建、保山机场改扩建等交通领域投资项目征地拆迁工作，各项目均按照施工计划按批次按时工地，保障工程建设进度，同时协调处理好各类纠纷，确保施工环境，保护群众利益。

（三）2017年启动5条111公里（云保线、施七线、金六路、六曼路、易罗池至梨花坞）公路路域环境绿化优化和周边城乡人居环境提升整治。

（四）交通运输市场GDP指标达到预期目标。四项指标均按照年初下达增幅支撑三产中服务业增速任务，其中：公路运输总周转量完成423600万吨公里，同比增长15%；水上运输总周转量完成65万吨公里，同比增长5%；航空运输总周转量完成1988.83万吨公里，同比增长74%，超全年增幅任务数49个百分点（增速大幅提升的原因为重新研究分析航空统计法，根据办法对航空周转量的计算公示进行了优化调整）；邮政业务总量完成4116.54万元，同比增长25%。

（五）认真做好了日常养护确保管养公路的安全、畅通。2017年完成县道优良中等路率86%，乡道优良中等路率76%，村道优良中等路率67%，完成市级下达的指标。完成公路绿化70公里（县道10公里，乡村道60公里），投入资金400万元。县道、乡道、村道绿化率分别为91%、67%、57%。全年共清理零星塌方34000立方米，填补坑塘4500平方米，清理路肩4600公里，清理侧沟3900公里。二是加强了路域环境综合整治路政巡查工作。针对部分公路上运输砂石料、土方、矿产品且易于泼洒、掉落、损坏污染公路，路政执法人员定期上路巡查，广泛宣传公路法律法规，对运输车辆未遮盖、超高、加长、加宽、加高的泼洒及污染行为进行教育与处罚对违法行为进行分类登记。共审批办理行政审批中增设平面交叉道口1起；行政处罚2起，罚金1.187万元；发放违法通知128份。

（六）安全生产责任稳固落实。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“五级五覆盖”、“五项行动”等，狠抓安全生产不放松；一是认真落实安全生产责任制。

（七）抓实综治维稳和信访、水运、道路运输市场等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区交通运输局系统2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.行政单位：保山市隆阳区交通运输局机关

2.事业单位：保山市隆阳区地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区交通运输局2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（局机关0人，隆阳区地方公路管理段0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆（海事执勤执法车），隆阳区地方公路管理段车辆已报废。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区交通运输局系统2017年度收入合计123475966.4元。其中：财政拨款收入123475966.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增38220858.1元，增长44.83%，主要原因为：

1.财政拨款收入资金，新增收入38220858.1元，年中预算调整增加安排项目资金增加（农村公路管理养护区级配套资金及保山机场改扩建征迁资金）23512600元、等原因。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区交通运输局2017年度支出合计108541871.4元。其中：基本支出6073671.4元，占总支出的5.6%；项目支出102468200元，占总支出的94.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增23286763.1元，增长27.31%，主要原因为:

1、基本支出资金，减少支出225836.9元，主要是：人员经费减少（公路段人员变动及退休人员工资转社保发放等减少215712.25元及日常公用经费减少10124.65元（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）。

2、项目支出资金，新增支出23512600元，主要是：年中预算调整增加安排项目等原因（农村公路管理养护区级配套资金及保山机场改扩建征迁资金）；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6073671.4元。与上年对比减少225836.9元，减少3.58%，主要原因为：

1.人员经费资金，减少支出225836.9元，主要是：人员工资、津贴等变动及退休人员工资由社保发放，单位不列支等；

2.公用经费资金，减少支出10124.65元，主要是：控制办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少10124.65元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.07%，人均99470.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93% ，人均10960.22元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102468200元。与上年对比增23512600元，增长29.78%，主要原因为:

1、2017年农村公路管理养护项目，新增支出6422000元，项目开展进度为100%；

2.保山机场改扩建征迁项目新增支出50000000元，项目开展进度为100%；

3、中央车购税资金转移支付项目，减少支出29503000元；

4.农村道路建设项目，减少支出2218000元；

5、前期工作经费项目，减少支出1485000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出108541871.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增23286763.1元，增长27.31%，主要原因为：

1.基本支出资金，减少支出225836.9元，主要是：人员经费（退休人员工资由社保发放，单位不列支）减少215712.25元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少10124.65元；

2、项目支出资金，新增支出23512600元，主要是：年中预算调整增加安排项目等原因（农村公路管理养护区级配套资金及保山机场改扩建征迁资金）；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6750000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。其他一般公共服务支出资金主要用于其他一般公共服务支出资金农村公路管理养护项目资金6750000元（区级财政配套），全区县、乡、村道路日常养护、水毁、病害路段修复等；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%；

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出671228.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。机关事业单位基本养老保险缴费支出资金主要用于单位承担的基本养老保险缴费671228.4元；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出50400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.43%。其他城乡社区支出主要用于保山机场改扩建征迁费资金50000000元、农村公路管理养护资金400000元（市级配套）；

 12.农林水（类）支出1032000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。农村道路建设主要用于直过民族村道路建设资金1032000元（省级安排资金）；

 13.交通运输（类）支出49646033元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.74%，行政运行主要用于人员经费（在职人员工资、政府绩效奖励、遗属补助等）资金1848602.9元及日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）资金374058.1元、 公路建设主要用于前期工作经费（脱贫攻坚村组公路硬化工程建设项目及永昌路延长段建设项目）1815000元、公路养护主要用于农村公路管理养护项目资金11257600元、海事管理对用于海事编制人员经费（在职人员工资、政府绩效奖励）资金287675元及日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、执法车辆1辆运行保障等）资金57793元、农村道路客运的补贴主要用于对农村水路运营船舶燃油补助资金296600元、车辆购置税用于农村公路建设支出主要用于农村公路建设27个项目资金30917000元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出42610元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。购房补贴主要用于发放个人购房补贴资金42610元；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87143.14元，支出决算为94750.14元，完成预算的108.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为20100元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为22710元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为51940.14元，完成预算的117.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算资金，年初预算漏报公务接待费7607元（地方公路管理段）；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少33934.7元，下降26.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20100元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28228.24元，下降55.42%；公务接待费支出决算减少25806.46元，下降33.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

2017年严格按照厉行节约相关要求控制各项支出，全年国内公务接待费、公务用车运行费支出决算支出有所下降。

（1）因公出国（境）费支出资金，同比新增20100元，是因根据保山市交通运输局统一安排5县区出境赴台湾考察学习交通运输现代物流管理体系等活动（2016年无安排公出国（境）活动；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少公务用车改革后，开展项目建设检查等公务活动使用区级公务用车平台派车，同比减少公务用车购置及运行费28228.24元；

（3）公务接待费支出资金，各级部门严格执行中央八项规定及差旅费、公务接待等相关规定，公务接待活动次数及人次减少，导致同比减少25806.46元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20100元，占21.21%；公务用车购置及运行维护费支出22710元，占23.97%；公务接待费支出51,940.14元，占54.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20100元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据保山市交通运输局统一安排5县区出境到台湾考察交通运输现代物流管理体系等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22710元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22710元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 全区范围内水上安全监督检查和行政执法等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51940.14元。其中：

国内接待费支出51940.14元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次641人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、区对交通运输工作、投资项目进行监督检查等公务活动产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区交通运输局机关部门2017年机关运行经费支出431851.1元，与上年对比减少91745.65元，下降17.52%。减少主要原因为：

（1）（商品和服务支出）公用经费开支（电话费、水电费、办公费、工会经费等支出）资金，减少131755.65元；

（2）其他资本性支出中购置办公设备购置（电脑、打印机及办公桌椅）资金，增加了40010元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费（办公费、水电费、邮电费及差旅费等）72362.42元

（2）维修(护)费（机关办公平台维护费用等）资金16220.52元；

（3）公务接待费（各级对交通运输工作监督检查工作的接待工作）资金6328元；

（4）劳务费（发放门卫工资等）资金27881.08万元；

（5）工会经费（按照工资提取上缴区总工会）资金29150元；

（6）公务用车运行维护费(车辆修理、燃油、保险等费用)资金20000元；

（7）其他交通费用（发放在职人员交通补助）资金162300元；

（8）税金及附加费用（办公楼一楼铺面房出租租金缴纳的税费）资金19827.62元；

（9）其他商品和服务支出（缴纳公益岗位人员保险费及退休人员活动费等）资金7371.46元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区交通运输局部门资产总额1596403449.44元（局机关1512828023.84元，地方公路段83575425.6元），其中，流动资产837351712.97元（局机关762698979.86元，地方公路段74652733.11元），固定资产5531781.04元（局机关1609088.55元，地方公路段3922692.49元），对外投资及有价证券5000000元（地方公路段投入隆阳区通瑞达农村公路养护有限责任公司资金），在建工程748492293.43元（局机关），无形资产0元，其他资产（局机关）27662元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166581877.8元，其中;流动资产增加58555165.95元，固定资产减少791540元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加108818251.85元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计114550元，其中：货物采购支出114550元（局机关采购50660元，地方公路管理段采购63890元），工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：一般性办公设备采购（台式电脑、打印机、办公桌椅购置）

(四)绩效自评信息情况

2017年保山市隆阳区交通运输局部门在区委、政府的正确领导下，上级主管部门的制度帮助下，圆满完成了交通运输工作任务，具体完成了上级主管部门及区政府安排的固定资产投资任务，完成了隆阳区交通重点项目（大瑞铁路建设，保山机场改扩建征地拆迁等项目前期工作，昌保、保泸高速、东绕城等高速公路征地拆迁等项目前期工作）：

1、完成保山机场改扩建征地拆迁等项目前期工作，为机场顺利改扩建提供了保障。

2、农村公路管理养护管理养护工作，确保了安全、畅通的道路。

3、农村公路建设27个项目，改善了农村基础设施，为人民群众提供便利、安全、畅通的交通，一定程度上促进了社会经济的发展。

绩效综合评价：2017年交通运输投资工作的完成，一定程度上完善了隆阳交通网络结构，改善提升了道路运营能力，美化了道路周边环境，为人民群众提供了畅通、安全、便利的幸福道路，为隆阳脱贫提供了保障。

（五）其他重要事项情况说明

……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200134801111