保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年度部门决算

监督索引号53050200144801000

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年度部门决算

   第一部分  保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：经营隆阳区国有资产的投资入股、企业买卖、企业改制上市、企业托管等自营业务，受政府及有关职能部门委托，管理和经营财政有偿资金债权转股权业务、经批准的国有资产股权出售、转让业务，政府及有关部门授权的国有资产重组和经营业务，用所持有的国有资产进行抵押担保业务；筹措城市基础建设资金，管理区级财政用于基础设施、基础产业和部分社会公益事业的建设资金，不断加强国有资产的管理和经营的新途径，有效配置国有资产调整增量，盘活存量，实现国有资产保值增值。

2.机构情况：保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司是参照公务员管理的事业单位，是财务独立核算的财政全额预算拨款单位，下设财务部、融资部、资产部、法务部、办公室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完善法人治理及部门经理责任制，建立现代企业制度。2、加快行政管理体制改革，加大盘活力度，确保授权资产保值增值。3、创新投融资机制，增强跨越发展驱动力。4、有效破解融资难题，不断推进公司实体化进程。5、注重实效、扎实推进，积极追缴国有债权。6、继续抓好党风廉政建设，保证各项任务落实。7、不断完善公司规章制度，公司焕发新面貌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年度收入合计3,632,547.57元。其中：财政拨款收入3,632,547.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,495,096.37元，增长219.36%，主要原因为：

1.人员工资政策性调资支出资金，增加收入188,210.6元；

2.办公经费支出资金，减少收入6,006元；

3.住房保障补贴资金，增加收入3,080元；

4.项目支出资金，增加收入2,309,811.77元,其中：鑫长泰在昆联络点非税成本性支出增加收入500,000.00元、鑫长泰注册资本增加收入800,000.00元、融资及发行企业债券专项审计费用增加收入300,000.00元、评级费用增加收入100,000.00元、信贷主体评级费增加收入150,000.00元、鑫长泰在昆联络点税收返增加收入359,211.77元、鑫长泰在昆联络点非税成本性支出增加收入500,600.00元、鑫长泰前期工作经费减少400,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年度支出合计3,345,691.40元。其中：基本支出885,879.63元，占总支出的26.48%；项目支出2,459,811.77元，占总支出的73.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,196,677.49元，增长191.18%，主要原因为:

1.人员工资政策性调资资金，增加支出161,743.06元；

2.办公经费支出资金，减少支出1,127.34元；

3.住房保障补贴资金，增加支出3,000.00元；

4.办公设备购置资金，减少支出26,750.00元。

5.项目支出资金，增加支出2,059,811.77元，其中：鑫长泰在昆联络点非税成本性支出增加支出500,000.00元、鑫长泰注册资本增加支出800,000.00元、融资及发行企业债券专项审计费用增加支出300,000.00元、鑫长泰在昆联络点税收返增加支出359,211.77元、鑫长泰在昆联络点非税成本性支出增加支出500,600.00元、鑫长泰前期工作经费减少400,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司属事业单位正常运转的日常支出885,879.63元。与上年对比增加136,865.72元，增长18.27%，主要原因为：

1.人员工资政策性调资支出资金，新增支出161,743.06元；

2.办公经费支出资金，减少支出1,127.34元；

3.住房保障补贴资金，增加支出3,000.00元；

4.办公设备购置资金，减少26,750.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.59%，人均109,700.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.41% ，人均15,708.05元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,459,811.77元。与上年对比增加2,059,811.77元，增长514.95%，主要原因为:

1.鑫长泰在昆联络点非税成本性支出资金，增加支出500,000.00元；

2.鑫长泰注册资本资金，增加支出800,000.00元；

3.融资及发行企业债券专项审计费用资金，增加支出300,000.00元；

4.鑫长泰在昆联络点税收返资金，增加支出359,211.77元；

5.鑫长泰在昆联络点非税成本性支出资金，增加支出500,600.00元；

6.鑫长泰前期工作经费资金，减少支出400,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年度一般公共预算财政拨款支出3,345,691.40元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,196,677.49元，增长191.18%，主要原因为：

1.人员工资政策性调资支出资金，增加支出161,743.06元；

    2.办公经费支出资金，减少支出1,127.34元；

3.住房保障补贴资金，增加支出3,000.00元；

4.办公设备购置资金，减少支出26,750.00元。

5.鑫长泰在昆联络点非税成本性支出资金，新增支出500,000.00元；

6.鑫长泰注册资本资金，新增支出800,000.00元；

7.融资及发行企业债券专项审计费用资金，新增支出300,000.00元；

8.鑫长泰在昆联络点税收返资金，新增支出359,211.77元；

9.鑫长泰在昆联络点非税成本性支出资金，新增支出500,600.00元；

10.鑫长泰前期工作经费资金，减少支出400,000.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出2,459,811.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。主要用于鑫长泰在昆联络点非税成本性支出500,000.00元、鑫长泰注册资本金支出800,000.00元、融资及发行企业债券专项审计费用增加收入300,000.00元、鑫长泰在昆联络点税收返增加收入359,211.77元、鑫长泰在昆联络点非税成本性支出增加收入500,600.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出106,726.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于事业单位基本养老保险支出106,726.80元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出771,132.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.05%。主要用于工资福利资金支出661,176.46元、办公费资金支出18,354.32元、工会经费资金支出13,265.00元、其他交通费用资金支出34,500.00元、委托业务费资金支出19,400.00元、融资业务费资金支出300.00元、手续费资金支出396.20元、水费资金支出248.85元、邮电费资金支出24.00元、差旅费资金支出23,468.00元。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8,020元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于住房补贴8,020.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位2017年度没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以决算数与预算数均为0元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7,803.88元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,803.88元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车购置及运行费的车辆保险费支出较2016年减少7,803.88元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年机关运行经费支出109,956.37元，与上年对比减少27,877.34元，增减少20.23%，主要原因为：

（1）一般公用经费支出资金，减少4,567.16元，其中办公费减少22,481.05元、手续费增加69.60元、水费资金，减少570.70元、电费减少1,555.31元、邮电费减少28.00元、差旅费增加19,998.00元；

（2）会议费资金，减少450.00元；

（3）培训费资金，减少200.00元；

（4）业务委托费资金，增加400.00元；

（5）工会经费资金，增加5,194.00元；

（6）公务用车运行维护费资金，减少7,803.88元；

（7）其他交通费资金，增加7,500.00元；

（8）其他商品和服务支出资金，减少1,200.00元；

（9）其他资本性支出资金，减少26,750.00元（主要办公购置设备减少26,750.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司资产总额43,529,289.65元，其中，流动资产43,249,761.65元，固定资产279,528元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,361,234.45元，其中;流动资产减少3,366,764.45元，固定资产增加5,530元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计62,550.00元，其中：货物采购支出62,550.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备项目采购62,550.00元。

2.2017年保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司有支持中小企业等政府采购政策的项目,采购支出62,550.00元。

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司部门无主要民主项目。

重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果如下：

1.鑫长泰在昆联络点非税成本性支出资金500,000.00元；

2.鑫长泰注册资本资金800,000.00元；

3.融资及发行企业债券专项审计费用资金300,000.00元;

4.鑫长泰在昆联络点税收返资金，新增支出359,211.77元；

5.鑫长泰在昆联络点非税成本性支出资金500,600.00元；

上述项目资金保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司2017年推动国有平台公司实体化进程，做强融资平台，提高主体信用评级，推动永隆、国资公司、广厦公司提高主体信用评级为AA，以国资公司、清源环保公司为主体融资。所融资金分别投入到保山机场扩建、大瑞铁路建设、区交通运输局、永昌街道、河图、瓦马等乡镇及区直属企事业单位各项目建设，为建设集镇建设、打造美丽乡村，实现共同富裕提供了坚强的资金保障。

完成保山市试点探索“51+49”的股权结构模式，通过改变民营企业的股权结构，把民营企业改造成国有企业，从而更有效地获得银行贷款资金支持。隆阳区人民政府授权鑫长泰与保山中信会计培训服务有限公司合作成立保山市隆阳区信泰资本运营有限公司，鑫长泰控股80%出资80万元，主要承接各类政府性产业基金及转贷基金的运营。目前已形成四种类型的“51+49”股权模式，即“产业基金入股型”、“自筹资金入股型”、“国有公司入股型”、“与大企业大集团合作模式”；政府授权鑫长泰经营管理原保山市隆阳区人民政府驻昆明办事处酒店；资产划归鑫长泰所有，主营餐饮和住宿。目前所有工作人员均为我公司派驻人员，主要负责酒店的运营和管理。

（五）其他重要事项情况说明

无其他相关重要说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，撊珨经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200144801111