国营新城青年农场2017年度部门决算

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国营新城青年农场2017年度部门决算

  第一部分  国营新城青年农场概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  国营新城青年农场概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：国营新城青年农场属财政全额拨款单位，人员编制25人，内设机构有：党务办公室、场务办公室、财务部、经营发展部、社会事务中心。编制部门决算时部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供25养人；离退休人员0人，其中：退休0人；单位实有车辆编制0辆，实有车辆2辆，农场内设财务独立核算机构1个，执行企业会计制度。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在区委区政府的坚强领导下，我场认真贯彻党的十八大历次全会和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极有效应对困难挑战，紧紧围绕“抓班子、带队伍、保稳定、谋发展、促跨越”的工作主线，团结带领全场职工群众抓生产、搞建设，大力推进基础设施建设、农场改革、民生改善等重点工作，全场各项事业取得了较好发展。

1、各项事业平稳较快发展。

全年实现社会总产值4,349.9万元，增幅12.1%，其中，农业总产值2,842.5万元，增幅9.4%；工业总产值52万元，服务业总产值1,455.4万元。全年实现生产总值1,635.5万元，增幅15.5%，其中，第一产业825.9万元，第二产业52万元，第三产业757.6万元。全年完成固定资产投资1,090.2万元，人均可支配收入达1.26万元，增幅15.5%。

2、优化种植结构，增强抵御风险能力。

以实施 “三一个工程”（一豆、一果、一蔬）为抓手，推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果的基础上，大力培植反季蔬菜种植，有效增强了应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。全年农业总产值2,894.5万元，同比增长9.4%。主要种植作物有咖啡、芒果、反季蔬菜。其中，咖啡种植面积3,200亩，产量253吨，产值379.5万元；芒果种植面积2,000亩，产量2,500吨，产值1,500万元；蔬菜种植1,000亩，产量1,746吨，产值472万元。玉米产量900吨，产值216万元、畜牧养殖业产值235万元、养渔业产值40万元，龙眼、火龙果、香蕉等热带水果较往年均有较好发展。

3、改善经营效能，培植自我发展动能。

户冲河电站增效扩容项目顺利完工，预计全年实现发电量250万度，实现产值52万元。农垦宾馆经营权对外招租，实现年收入90万元。

4、夯实发展基础，强化综合生产能力。

全年完成投资1,090.2万元，主要项目有2017年危房改造36户及配套基础设施建设项目，中央、省级投入资金127.6万元，带动其他资金投入240万元，共计投资367.6万元；第四、第八生产队蔬菜节水灌溉建设项目总投资175万元；第四、第六、第八队生产队党员活动室及综合文化中心建设总投资324万元；亮化工程共安装路灯167盏，总投资143.6万元；五个生产队公厕建设总投资80万元。

5、持续改善民生，提高居民生活水平。

多年来我场持续不断地从社区道路硬化、主要交通道路硬化、生产灌溉沟渠支砌、架设输水管道、建设提灌站、水塘水坝除险加固等方面着手，极大地改善了职工群众的生产、生活环境。2017年实现人均可支配收入1.26万元，非公经济纯收入670万元，主要从事餐饮、运输、批发零售、农产品收购等方面的经营；外出务工270人，劳务收入670万元。

6、健全社会保障，确保改革稳步推进。

上缴企业职工养老保险60.34万元；参加城镇职工疗保险432人；参加城镇居民医疗保险1,260人；税费改革直补部分35万元全部兑现到一线农工手里；粮食直补、农资综合直补及良种补贴兑现13.9万元；享受城填居民最低生活保障232户473人，月保障金额15.9万元，建立困难职工档案179人，年发放帮扶资金24.8万元；年发放临时救助款10万元。全年无安全生产事故，精神文明建设和社会治安综合治理呈现良好局面。

7、抓好党建，助力改革发展。

从严贯彻落实党的十八届六中全会关于进一步加大全面从严治党力度的精神和要求，打造一支廉洁奉公、敢于担当、勇于创新的干部队伍。有效发挥各党支的战斗堡垒作用，拓宽党员服务群众渠道，创新服务载体和方式，围绕农场改革发展，推进美丽农场建设和促进职工群众增收致富，把党建与破解发展难题、推动农场改革发展结合起来，广泛开展建言献策、劳动竞赛等活动，积极发挥党员在生产经营中的先锋模范作用，以优良的党建工作促改革发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入国营新城青年农场部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.国营新城青年农场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

国营新城青年农场部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

国营新城青年农场部门2017年度收入合计5,696,155元。其中：财政拨款收入5,696,155元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,302,237.1元，增长29.64%，主要原因为：

1.在职人员工资福利支出资金，新增收入1,086,837.1元。

2.危房改造配套基础设施建设项目，新增项目支出215,400元，其中：其他城乡社区公共设施支出增加650,000元，栅户区改造配套基础设施支出增加44,200元,农村危房改造配套基础设施支出增加61,200元,其他保障性安居工程支出减少540,000元。

二、支出决算情况说明

国营新城青年农场部门2017年度支出合计5,696,155元。其中：基本支出3,719,755元，占总支出的65.3%；项目支1,976,400元，占总支出的34.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,302,237.1元，增长29.64%，主要原因为:

1. 在职人员工资福利支出资金，新增支出1,086,837.1元；

2.危房改造配套基础设施建设项目，新增项目支出215,400元，其中：其他城乡社区公共设施支出增加650,000元，栅户区改造配套基础设施支出增加44,200元,农村危房改造配套基础设施支出增加61,200元,其他保障性安居工程支出减少540,000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障国营新城青年农场正常运转的日常支出3,719,755元。与上年对比增加1,086,837.1元，增长41.28%，主要原因为：

在职人员工资福利支出资金，新增基本支出1,086,837.1元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.66%，人均42021.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.34% ，人均1452.01元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障国营新城青年农场完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,976,400元。与上年对比增加215,400元，增长12.23%，主要原因为:

危房改造配套基础设施建设项目，新增项目支出215,400元，其中：其他城乡社区公共设施支出增加650,000元，栅户区改造配套基础设施支出增加44,200元,农村危房改造配套基础设施支出增加61,200元,其他保障性安居工程支出减少540,000元；项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国营新城青年农场2017年度一般公共预算财政拨款支出5,696,155元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,302,237.1元，增长29.64%，主要原因为：

1. 在职人员工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支1,302,237.1元。

2.危房改造配套基础设施建设项目，新增项目支出215,400元，其中：其他城乡社区公共设施支出增加650,000元，栅户区改造配套基础设施支出增加44,200元,农村危房改造配套基础设施支出增加61,200元,其他保障性安居工程支出减少540,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出401,308元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费401,308元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   11.城乡社区（类）支出650,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于农村危房改造配套设施建设资金650,000元。

12. 农林水（类）支出4,018,447元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%。主要用于基本工资支出1,078,936元，  津贴补贴支出1,472,393元，公务员年终一次性奖金支出189,988元，绩效工资支出371,930元，奖励金81,000元，公务交通补助支出124,200元，直接发放给农工的生产补助350,000元，修建沟渠和田间道路350,000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出626,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于栅户区改造及配套基础设施建设支出259,200元,农村危房改造及配套基础设施建设资金367,200元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.国营新城青年农场部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。本单位无“三公”经费预算

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年都没有发生“三公”经费资金: 本单位无“三公”经费预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.国营新城青年农场部门2017年机关运行经费支出124,200元，与上年对比增加124,200元，增长100%，主要原因为：

（1）公务交通补贴新增124,200元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1) 机关人员交通补贴124,200元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,国营新城青年农场部门资产总额38,499,539.36元,其中,流动资产6,281,100.42元,固定资产4,567,399.23元,对外投资及有价证券150,000元,在建工程25,604,513.35元，无形资产0元，其他资产2,057,237.59元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,183,079.23元，其中;流动资产增加889,211.55元，固定资产减少706,575.66元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加3,707,389.88元，无形资产增加0元，其他资产增加132,342.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国营新城青年农场资产属企业资产,在企业报表中填列上报云南省农垦总局由云南省农垦总局合并全垦区农垦企业数据上报农业部,在2017年部门决算报表中未反应资产情况。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计225,200元，其中：货物采购支出225,200元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置项目225,200元。

(四)绩效自评信息情况

2017年，国营新城青年农场非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预管理，不断完善内部控制制度，取得了良好的预算执行效果。2017年国营新城青年农场项目支出主要是支付给职工危房改造资金540,000元，修建新城至五队路3千米道路，完成兑付385户农工生产补助350,000元。通过以上项目的实施，较好的改善了职工群众的居住条件及生活水平，收到了良好的社会效益。

（五）其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200247701111