云南省国营潞江农场2017年度部门决算

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云南省国营潞江农场2017年度部门决算

 

   第一部分  云南省国营潞江农场概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  云南省国营潞江农场概况

一、主要职能

（一）主要职能

按属地管理原则,云南省国营潞江农场到隆阳区管理后,继续保留,作为区人民政府管理的正科级事业机构设置,联系协调职责由区人民政府办公室承担。农场内部设公共管理机构2个，公共服务机构3个即“两办两部一中心”。公共管理机构设置党务办公室（配备4人）、场务办公室（配备4人）；公共服务设置：财务部（配备4人，为1个独立财务核算机构，执行企业会计制度）、经营发展部（配备8人）、社会服务中心（配备5人党务办公室工作职能：主要负责党务、组织、人事、宣传、工会、共青团、妇女、老干、计生、档案等方面的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、经济实现平稳增长。2017年全场实现生产总值6540万元，较上年增长13%。其中：第一产业2,100万元，较上年增长0.77%；第二产业290万元，较上年增长566.7%；第三产业4,150万元，较上年增长13.44%。实现常住居民人均可支配收入7,200元，较上年增长11%。实现营业性收入160万元，较上年增长60%。

2、产业结构日趋合理。不断调整和优化产业结构，由于咖啡年久老化，农场大力发展反季蔬菜、热带水果（龙眼、芒果、火龙果）和其他热带经济作物（辣木、莲雾）。2017年全场种植咖啡5,000亩，总产1,000余吨；蔬菜500亩，总产600吨；辣木300亩，总产70吨；水果2,429.5亩，其中：龙眼1,375.5亩，芒果604亩，火龙果450亩，其他水果200亩，总产1,950吨。

3、基础设施不断完善。2017年农场全面完成了省农垦局2016年下达的红山水库引水渠建设项目任务，建设沟渠3.2公里，总投资270万元；完成了保山市隆阳区潞江农场片区高标准农田建设项目，总投资700万元；完成了小坝、五一、八一等生产队公厕，以及在全场范围内安装了207盏太阳能路灯，总投资300万元；完成了蓄水池、节水灌溉建设项目，总投资240万元；完成了莲雾基地及辣木基地附属工程建设，总投资100万元；完成了保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金项目活动场所建设工程，总投资616万元。全年预计完成固定资产投资达2,226万元以上，较2016年增长11.3%。

4、社会服务工作稳步开展。2017年农场共计收缴职工养老保险金250.88万元、178人，办理退休52人，其中：正常退休47人、病退3人、当兵提前退休1人、减少1人；核对上报在职和退休人员信息1,120余人次；办理死亡丧葬费27人，其中：退休工人26人、在职1人；共计城镇居民医疗保险收缴2,480人，收取医疗保险金446,400元。完成了2017年生产任务的编制及2016年生产任务的收缴，2016年收缴生产面积为4,368.76亩，应收89.2万元，实收115.3万元，超额完成历年欠款26.1万元。

5、民生保障有效落实。2017年农场严把审批关、公示关，确保低保工作的公平性和透明性，在日常低保工作管理中，形成了走访调查常态化，低保管理动态化的工作制度。全年停发不符合低保条件的15户，28人；发放城镇居民最低生活保障10,072人次，330.42万元；发放临时救助资金63户，14万元；办理医疗救助7人，发放救助金3.72万元；发放军转干部困难补助资金5人，1万元。2017年完成粮食综合直补面积2,808亩，补助资金18万元，补助职工595人。

6、提升人居环境工作成效显著。2017年农场积极配合当地政府对潞江集镇进行市政建设，全年完成集镇开发用地在征收224亩，涉及职工120户。不断完善提升人居环境，投入大量人力物力和资金开展环境卫生整治工作，农场“脏、乱、差”现象得到明显改善。认真组织拆除农场范围内的违法违规建筑、私搭乱建，全年累计拆除违法违规建筑6,000多平方米。有效整治六曼公路路域4.3公里，种植绿化苗木4,000多株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省国营潞江农场部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.云南省国营潞江农场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省国营潞江农场部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国营潞江农场2017年度收入合计5,342,420.04元。其中：财政拨款收入5,342,420.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加749,609.24元，增长16.32%，主要原因为：

在职人员工资福利支出资金，新增收入749,609.24元。

二、支出决算情况说明

云南省国营潞江农场部门2017年度支出合计5,538,020.04元。其中：基本支出4,172,420.04元，占总支出的75.34%；项目支出1,365,600元，占总支出的24.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,629,790.76元，降低22.74%，主要原因为:

1. 在职人员工资福利支出资金，新增749,609.24元；

2.2017年没有保障性安居工程项目，与2016年相比减少保障性安居工程项目支出2,379,400元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省国营潞江农场正常运转的日常支出4,172,420.04元。与上年对比增加749,609.24元，增长21.9%，主要原因为：

在职人员工资福利支出资金，新增749,609.24元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.04%，人均136,056.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.96% ，人均18,477.78元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省国营潞江农场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,365,600元。与上年对比减少2,379,400元，降低63.54%，主要原因为:

2017年没有保障性安居工程项目，与2016年相比减少保障性安居工程项目支出2,379,400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省国营潞江农场部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,538,020.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,629,790.76元，降低22.74%，主要原因为：

1. 在职人员增加工资福利，新增一般公共预算财政拨款支出749,609.24元；

2.2017年没有保障性安居工程项目，与2016年相比减少保障性安居工程项目支出2,379,400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出424,878.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于在职人员养老保险424,878.04元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,963,142元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于基本工资支出1,122,407元，津贴补贴支出1,687,937元，公务员年终一次性奖金支出34,821元，绩效工资支出361,980元，一般公用经费支出179,351.78元，培训费支出6,466.7元，劳务费支出144,478.8元，工会经费支出45,197.72元，福利费支出10,005元，公务员公务交通补助支出113,400元，奖励金支出41,497元，直接兑付农工的生产补贴支出1,170,000元，辣木项目地上附着物和青苗补偿支出45,600元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于农村危房改造150,000元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.云南省国营潞江农场部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少50,482.55元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,482.55元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

公务用车运行费减少50482.55元,该费用2017年由企业支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护支出。

3.      公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待经费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.云南省国营潞江农场部门2017年机关运行经费支出498,900元，与上年对比增加56,700元，增长12.82%，主要原因为：

参公人员公车补贴，增加56,700元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)一般公用经费179,351.78元；

（2)培训费6,466.7元；

（3）劳务费144,478.8元；

（4）工会经费45,197.72元；

（5）福利费10,005元；

（6）参公人员公车补贴113,400元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省国营潞江农场部门资产总额41,652,301.54元，其中，流动资产15,573,120.62元，固定资产4,209,623.08元，对外投资及有价证券1,300,000元，在建工程19,830,381.21元，无形资产62,927.45元，其他资产676,249.18元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,471,863.16元，其中;流动资产减少10,087,889.88元，固定资产减少559,601.09元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加6,427,712.31元，无形资产减少2,090.04元，其他资产减少249,994.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

云南省国营潞江农场以上资产属企业资产，在企业报表中填列并上报云南省农垦总局，由云南省农垦总局合并其他垦区后上报农业部。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计188,710元，其中：货物采购支出188,710元。主要用于：电脑、空调等办公用品采购188,710元

(四)绩效自评信息情况

2017年，云南省国营潞江农场高度重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。主要是完成了2017年10户危房改造，支付危房改造资金15万元；完成200亩辣木项目前期规划；完成兑付955户农工生产补助117万元。通过以上项目的实施，较好的改善了职工群众的居住条件和生产、生活水平，很好的完成了各项任务。

今后云南省国营潞江农场将继续严格执行部门预算，提高资金使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

2017年决算报表中政府采购18,871元，经查证后应为188,710元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53050200247801111