关于2017年隆阳区地方财政决算的报告

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—2018年8月30日在隆阳区第五届人大常委会第十四次会议上

隆阳区财政局局长 罗向前

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定，受区人民政府委托，我向区人大常委会本次会议报告经市财政局审核批复的隆阳区2017年区级（含乡级，下同）和区本级（不含园区和乡级，下同）地方财政决算情况，请予审查。

一、2017年区级和区本级地方财政决算情况

（一）区级地方财政决算情况

1. 一般公共预算

区级财政总收入完成271049万元，为调整预算数253176万元的107.1%，同比增收34746万元，增长14.7%。其中：一般公共预算收入完成161125万元，比上年决算数增收9983万元，增长6.6%；区级财政总支出完成660726万元，为调整预算数667321万元的99%，同比增支163607万元，增长32.9%。其中：一般公共预算支出完成595713万元，比上年决算数增支118689万元，增长24.9%；与年初报告数一致。

区级公共财政预算收支平衡情况是：一般公共预算收入161125万元，上级补助收入390031万元（含返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入），上年结余收入324万元，调入预算稳定调节基金5190万元，调入资金65632万元，债券转贷收入33030万元，收入总计655332万元；一般公共财政预算支出595713万元，上解上级支出45647万元，债券还本支出8030万元，安排预算稳定调节基金4836万元，支出总计654226万元；收支相抵，年终滚存结余1106万元，其中：结转下年度支出1106万元，无净结余。

2. 政府性基金预算

区级政府性基金收入完成31512万元，为预算数的135.2%，比上年决算数增收25944万元，增长465.9%；区级政府性基金支出完成27158万元，为预算数的99.5%，比上年决算数增支9211万元，增长51.3%；与年初报告数基本一致。

区级基金收支平衡情况是：政府性基金收入31512万元，上年结余收入1195万元，上级补助收入3805万元，债券转贷收入2720万元，收入总计39232万元；政府性基金支出27158万元，上解上级支出660万元，调出资金8582万元，债券还本支出2720万元，支出总计39120万元；收支相抵，结余112万元，其中：结转下年支出112万元，无净结余。

3. 需要说明的其他事项

区级社会保险基金预算、国有资本经营预算与区本级情况一致，不再单独作说明。

（二）区本级地方财政决算情况

1. 一般公共预算

区本级财政总收入完成236083万元，为调整预算数224207万元的105.3%，同比增收24493万元，增长11.6%。其中：一般公共预算收入完成144277万元，为调整预算数144275万元的100%，比上年决算数增收6949万元，增长5.1%；区本级财政总支出完成615762万元，为调整预算数622357万元的98.9%，同比增支154363万元，增长33.5%。其中：一般公共预算支出完成556653万元，为调整预算数557307万元的99.9%，比上年决算数增支113072万元，增长25.5%；与年初报告数基本一致。

区本级公共财政预算收支平衡情况是：一般公共预算收入144277万元，上级补助收入371290万元（含返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入），上年结余收入324万元，调入预算稳定调节基金1743万元，调入资金65632万元，债券转贷收入33030万元，收入总计616296万元；一般公共预算支出556653万元，上解上级支出45647万元，债券还本支出8030万元，补助下级支出4204万元，安排预算稳定调节基金656万元，支出总计615190万元；收支相抵，年终滚存结余1106万元，其中：结转下年度支出1106万元，无净结余。

2. 政府性基金预算

区本级政府性基金收入完成31512万元，为预算数的135.2%，比上年决算数增收25944万元，增长465.9%；区本级政府性基金支出完成21254万元，为预算数的99.5%，比上年决算数增支5584万元，增长35.6%；与年初报告数基本一致。

区本级基金收支平衡情况是：政府性基金收入31512万元，上年结余收入1195万元，上级补助收入3290万元，债券转贷收入2720万元，收入总计38717万元；政府性基金支出21254万元，上解上级支出660万元，调出资金8582万元，债券还本支出2720万元，补助下级支出5389万元，支出总计38605万元；收支相抵，结余112万元，其中：结转下年支出112万元，无净结余。

3. 社会保险基金预算

区本级社会保险基金收入完成197433万元，为年初预算的138.41%，比上年决算数增收89323万元，增长82.62%。区本级社会保险基金支出完成191727万元，为年初预算的129.81%，比上年决算数增支86273万元，增长81.81%。

区本级社会保险基金预算平衡情况是：社会保险基金收入197433万元，上级补助收入73183万元，上年结余66483万元，收入总计337099万元；社会保险基金支出191727万元，上解上级支出80550万元，支出总计272277万元；收支相抵，年末滚存结余64822万元。

按照现行财政体制，2个园区和乡级的社会保险基金不独立核算，故区本级社会保险基金收支情况及平衡情况包含2个园区和乡级。

4. 国有资本经营预算

区本级国有资本经营收入完成99338万元，为预算数的126.6%，比上年决算数增收93597万元，增长1630.3%；区本级国有资本经营支出完成37855万元，为预算数的100%，比上年决算数增支35707万元，增长1662.3%。与年初报告数一致。

区本级国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营收入99338万元，收入总计99338万元；国有资本经营支出37855万元，调出资金52404万元，支出总计90259万元；收支相抵，结余9079万元。

二、2017年预算执行取得的成效

2017年，面对严峻复杂的经济形势，全区各级财政部门认真学习党的十九大，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和视察云南的重要讲话精神，严格落实区委、区政府的决策部署，紧紧围绕区人大五届一次会议确定的目标任务，攻坚克难，努力拼搏，积极发挥财政职能作用，全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力促进了经济社会持续健康发展，实现了全区财政平稳有序运行。

(一）全力抓征管，财政收支圆满完成

一是抓实抓牢税源监控。加强对重点行业和重点税源的分析和实时把控，针对增值税管理出现的问题及时出台管理办法，明确“营改增”征管有关问题，坚决堵塞“跑冒滴漏”。二是做实做细依法征管。按照年初确定的任务，围绕目标、量化分解、细化措施、抓实责任，充分挖掘主体税种的增收潜力，严厉打击涉税违法行为，进一步规范非税收入征收管理，深化非税稽查常态化，确保各项收入应收尽收，足额入库。三是力推力促支出进度。积极向上争取拨款额度，明确预算指标下达时限，加快资金分配下达，强化资金收回倒逼机制，增强财政资金使用效益。

2017年，全区（含园区）财政总收入完成297441万元，比上年同期（下同）增收38855万元，增长15%，为年初预算269206万元的110.5%，其中：一般公共预算收入完成178855万元，增收10961万元，增长6.5%，为年初预算178815万元的100%。全区（含园区）财政总支出完成733444万元，增支195691万元，增长36.4%，为年初预算598666万元的122.5%，其中：一般公共预算支出完成625399万元，增支115650万元，增长22.7%，为年初预算521580万元的119.9%。超额完成五届一次人代会确定的目标任务。

（二）竭力稳增长，跨越发展再添活力

一是企业扶持效能不断扩大。“51+49”合作模式持续推进，全年为“凤溪茶业”等6家企业争取市级产业基金6900万元，为中小企业、“三农”和民营经济提供融资担保27300万元，“助保贷、鑫农贷、税保贷”业务累计为18户小微企业107农户融资22700万元，稳增长措施有效落实。二是全面激发社会资本活力。17个融资平台有效整合配置，全年融资到位491316万元，有力的推动隆阳区电子信息产业园道路、经营性公墓、农村通畅工程、农村基础设施、保障性住房等项目建设。“10+3”投融资模式快速落地生根，总投资约465000万元的中心城市限价房、板桥片区限价房、辛街片区限价房项目持续推进。PPP合作模式成效明显,全年甄别筛选出PPP模式运作项目44个，录入财政部PPP综合信息平台14个，长岭岗、甫家、邱家河3座小（一）形水库建设加快，隆阳新型城镇化项目有序推进。三是向上争取支持再创佳绩。把三分之一的精力放在争取上级支持上，全区向上争取资金共计392171.10万元，超任务数71907.38万元，有效破解地方发展瓶颈。

（三）着力补短板，民生工程纵深推进

一是积极推进脱贫攻坚。统筹整合财政扶贫涉农资金69521.04万元，协助金融机构精准对接建档立卡贫困户，累计投放涉农贷款35300万元，健康扶贫、教育扶贫财政补贴资金有力落实，专项扶贫资金监管、报账机制不断完善，助推脱贫攻坚铿锵有力。二是不断加大“三农”投入。通过“一折通”发放惠民补贴10993.39万元，安排农村危房改造和抗震安居工程资金7129.58万元，一事一议农村综合改革项目实施64个，总投资5611.02万元。实施农业综合开发开展项目5个，总投资2799.2万元，田园综合体、华大基金等农业综合重点项目有序推进，农村人居环境不断提升、农业现代发展硬件不断充实。三是各项社会保障有效落实。积极筹措城乡困难群众生活救助保障资金，孤、残、老、弱、病群体社会福利保障有效落实，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险财政投入不断加大，全区社会保障和就业支出89598万元，同比增支4105万元，增长4.8%。四是支持医药卫生体制改革。稳步推进基层医疗卫生机构综合改革，逐步降低参保人员就医负担，全区医疗卫生支出95989万元，同比增支23758万元，增长32.9%。五是促进文化繁荣发展。支持文化保护建设、非物质文化传承开发，村级文化体育事业发展，青少年、老年文化服务体系完善，进一步构建公共文化服务体系，推进了全区文体事业和文化产业繁荣发展。全区文化体育与传媒支出2929万元，同比增支53万元，增长1.8%。六是支持城乡人居保障建设。兑现2016年区本级机关事业单位在职职工住房补贴1497.21万元，保障性安居工程支出41446.08万元，棚户区改造、保障房建设持续推进，公共租房补贴财政投入有效落实，“建设乱、环境差、居住难”的现状进一步改善，人民群众幸福指数不断提高。七是支持“平安隆阳”建设。全区公共安全支出22210万元，同比增支3085万元，增长16.1%。有力地推进了依法治区、禁毒及反恐怖等工作开展。

（四）奋力推改革，全面深化改革深入落实

一是财税体制改革纵深推进。区、乡两级财税体制改革顺利推进，出台了《完善新一轮乡镇（街道）财政体制实施意见》，及时确立符合我区实际的区、乡两级财权与事权责任相适应的制度。国库集中支付改革有序推进，电子支付数据化初步实现。财政中期规划、零基预算、预算绩效改革全面推开，预决算公开不断深入。二是投融资体制改革有效拓展。出台了《隆阳区创新投融资机制实施方案》，确定了投融资长期目标规划，进一步完善了投融资体制。综合运用股权投资、以奖代补、贷款贴息、保费补贴、风险补偿等方式，引导金融部门加大对实体经济的支持力度。三是国有企业改革不断深入。建章立制逐步完善，近几年陆续下发了监督管理类、应急处置类、薪金待遇类、资产收益管理类等改革文件15个，国有企业分类改革逐步推进，各项改革得到有效落实。四是供给侧结构性改革有效落实。大力推进供给侧结构性改革“三去一降一补”，加强城镇保障性住房资金管理，加快各类棚户区改造。积极推动项目企业对接创业投资基金、股权投资基金、产业投资基金。落实企业挂牌上市奖补措施，鼓励企业向证券市场挖“富矿”。积极落实国家减税降负、清费降负有关政策，取消、停征、调整、上划53项行政事业性收费政策，扩大18项行政事业性收费免征范围，全年减免税收67537.07万元。

（五）致力抓监管，财政监管机制不断完善

一是政府债务风险有效防范。严格实施地方政府债务限额管理，落实在政府限额内依法规范融资，做到了举债有度、用债有效、化债有序、管债有力，全年置换债券10750万元、还本付息31924.31万元，有效防范地方债务风险。二是预算管理更加硬化。全口径预算继续深入，财政三年中期规划编制完成，支出经济改革分类、项目库建设质量不断提高，盘活存量资金倒逼机制有效落实，全年盘活存量资金6655万元，同比增长41.5%。三是财政资金监管继续加强。财政“大监督”格局持续扩大，财政专户清理、国库支付动态监控、财政票据电子化、专项资金管理办法、预决算公开、政务信息公开、财政巡查巡检等多层次全方位的监管体系不断完善、确保财政支出的每一分钱、每一个环节都在制度“笼子”内运行。四是厉行节约成效明显。严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，全年“三公”经费年支出5705.71万元，同比减少0.1%。五是政府采购规模和效益不断提升。全年完成政府采购资金37974万元，节约资金1406万元，资金节约率3.7%。六是地方金融监管迈出新步伐。出台了《隆阳区加强非法集资监测预警工作实施方案》《隆阳区构建常态化打击非法集资立体化防控建设实施方案》，长效机制逐步构建，全年收集情报预警线索60条，联合开展专项清查8次，干预叫停非法集资苗头公司6家，非法集资类案件下降200%，拍制《千万别碰高利贷》《拒绝高利贷》《奔掉的把子头》方言剧或的社会良好反响。七是会计管理更加规范。加大对预算单位财政业务培训力度，重点进行内部控制制度、会计档案管理、村级会计委托代理等培训。全区16家代理记账机构全部纳入系统管理，代理记账机构管理工作向制度化、规范化、信息化方向发展。

（六）鼎力提站位，意识形态切实巩固提升

一是深入开展创先争优、争先进位活动。继续巩固党的群众路线教育实践活动，“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，以“守纪律、勇担责、强执行、重品行”为抓手，将“两学一做”学习教育引向深入。扎实开展“为官不为、六个严禁”等专项整治行动。理清“五个清单”，着力解决乱作为、不作为、怎么为、不能为、慢作为等问题。严禁干部职工赌酒赌博，紧盯年节假期，看住“关键少数”，深入纠正“四风”问题。二是积极抓好机关党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，形成上下合力共抓的工作格局，健全完善各项工作制度，加强问题排查和监督管理，推进廉政知识宣传教育，大幅提高了干部职工的廉政意识并顺利通过年度考核。三是抓好重点工作落实。围绕中心，服务大局，全力完成区委、政府部署的重点工作，积极投身棚户区改造、园中园建设扶持、创建国家卫生城市、城市违法建设整治等重点工作。

主任、各位副主任，各位委员，回顾2017年的财政工作，我区财政运行总体情况良好，财政改革与发展取得了新的成绩，上述工作成绩的取得，得益于区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督。在看到成绩的同时，也遇到了诸多困难和问题，主要表现为：一是财政收支平衡形势严峻。财政增收基础不牢固，实体经济困难，营改增后地方主体税源缺失，收入增长维持低位运行；财力困难问题凸显，刚性支出猛增，脱贫攻坚、环境保护、发展建设等支出需求增加较快；收支矛盾异常突出，财政平衡压力前所未有。二是政府性债务负担沉重。债务结构不合理，风险防范机制滞后，偿债来源大幅缩减，历史债务堆积，消化压力巨大。三是财税体制改革成效不明显。涉农统筹资金整合、预算绩效等方面深入推进不够，财政资金发挥效用不充分。对于这些问题，我们应加以思考，认真解决。

主任、各位副主任，各位委员，今年以来，我区经济运行延续稳中向好态势，财政收入持续增长，重点支出得到较好保障。1-6月，全区一般公共预算收入完成99246万元，增收7874万元，增长8.6%，为年初预算193522万元的51.3%，时序进度达标。全区一般公共预算支出完成320755万元，增支47047万元，增长17.2%，为年初预算675443万元的47.5%，略低于时序进度。考虑到经济大环境仍存在一些不确定、不稳定因素：新一轮减税降费的实施，防范化解金融、债务风险成本支出增加，房地产行业势态下滑，污染防治汽车尾气国标6政策的临近等。后期财政收支平衡依然存在压力，实现全年预算目标需要付出较大努力。下一步，我们将认真落实区委的各项部署以及区人大及其常委会的有关财政经济工作的决定决议要求，坚持稳中求进工作总基调，狠抓财源建设和收支管理，大力推进财政各项改革，不断解决管理中存在的薄弱环节，提高财政管理水平，圆满完成区五届人大二次会议提出的财政收支任务，为隆阳经济社会发展做出积极贡献。

以上报告，请予审查。

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