2016年度隆阳区国资公司部门部门决算

隆阳区国资公司部门2016年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

受政府及有关职能部门委托，管理和经营财政有偿资金债权转股权业务、经批准的国有资产股权出售、转让业务，政府及有关部门授权的国有资产重组和经营业务，用所持有的国有资产进行抵押担保业务；筹措城市基础建设资金，管理区级财政用于基础设施、基础产业和部分社会公益事业的建设资金。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、加快行政管理体制改革，加大盘活力度，确保授权资产保值增值。

    坚持以《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有资产管理法》等法律制度规定为依据，对出资企业重大事项进行有效监督和管理，公司指派的兼职董事、监事认真履行职责，代表区国资公司参与企业的管理监督。针对政府授权我司资产，抓好经营工作，通过对公司历年资产清理，及时建立台帐，修订完善档案管理制度，加大对已出租、出售的现存资产及时编号归档管理，确保不让资产闲置。采取拓宽经营手段，开展出租、出售、拍卖、转让，最大限度的盘活存量资产，使公司整体资产保值增值。公司还对管辖范围内的国有资产经营收益实行应收尽收。同时，不断强化“权责清单”后续管理，实现用清单管权、照清单办事，让权力在法治轨道上高效运行。打好国企改革攻坚战，完善国有资产管理体制，实现国有资产保值增值。

    2、创新投融资机制，增强跨越发展驱动力。

    在不违背国家法律法规和方针政策的前提下，深化投融资体制改革，优化投融资环境，营造良好的金融生态，努力扩大PPP融资合作模式范围。牢固树立“吃饭靠财政，建设靠金融，发展靠招商”的理念，注重提升财政资金撬动金融资本、吸收社会资本的能力，推动市场化融资，有效支撑产业发展和项目建设。充分发挥国有资本和财政投入引导作用，初步形成“51+49”的产业政策体系，大力推行“10+3”“PPP”模式，促进项目投资多元化。探索生产要素第三方服务外包模式，有效破解融资难题，现已发行第三期企业债券3.6亿元。

3、注重实效、扎实推进，积极追缴国有债权。

   加大对欠款单位和人员档案清理，通过对国有债权的积极追缴，努力维护国有资本权益。对到期的国有债权，积极组织资产部人员上门催收，各部门通力协作、密切配合，积极与地方法院执行局加强联系，加大对区政府委托我公司从农业银行购买的5.7亿不良资产的追缴执行力度。

4、继续抓好党风廉政建设，保证各项任务落实。

搭建国资系统惩治和预防体系，进一步完善健全各项规章制度，形成反腐的长效机制，把权利牢牢关在笼子里，加大组织员工学习党风廉政专题教育学习，确保公司政治生态绿水青山，营造公司干事创业务实的良好风气。

5、围绕政府中心工作，积极完成其它任务

    一是深入开展“两学一做”学习教育实践活动，不断夯实员工思想道德水平，采取“集中培训、个人自学”的方式，不断增强员工专业技术能力。二是抽调公司3名骨干上山下乡参加全国扶贫帮困活动。三是抽调人员参加保山中心城市环境综合整治工作。四是积极配合财政局参加玛瑙矿山和市场整治及开工作，打击私挖滥采行为，做好矿山和市场的整治及开发工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区国资公司部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区国资公司部门2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制0人；在职在编实有行政人员6人，事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年公司收入全部为财政拨款收入113.75万元，占总收入100%，其中：基本支出收入73.75万元，项目支出收入40万元，上年对比减少7447.15万元，其中：基本支出收入比上年增加10.66万元，主要原因是年内调入2人及调整工资造成，项目收入比去年减少7160万元，主要原因是减少了债务偿债资金支出安排。

二、支出决算情况说明

我公司财政拨款支出114.90万元，占总支出的100%，其中：基本经费支出74.90万元，项目支出40万元，与上年对比减少7445.1万元。主要原因分析：基本支出与上年对比增加24.05万元，主要因为2016年新调入2人，及年内工资调整造成。项目支出与上年对比减少7469.2万元，主要原因分析：主要原因是减少了债务偿债资金支出安排7500万元，减少永昌水业审计费9.2万元的支出，新增加项目40万元，用于完成鑫长泰投资开发有限公司贷款项目相关前期工作经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障国资公司机构正常运转的日常支出74.90万元。与上年对比增长24.05万元,主要原因是新调入2人及年内调整职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.62占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置14.28万元等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障国资公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，与上年对比增长100%,主要原因新增加项目，用于完成鑫长泰投资开发有限公司贷款项目相关前期工作经费。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国资公司2016年度一般公共预算财政拨款支出114.90万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出74.90万元，项目支出40.00万元，上年对比减少7445.10万元，其中：基本支出比上年增加24.06万元，主要原因是年内调入2人及调整工资造成，项目支出比去年减少7469.20万元，主要原因是减少了债务偿债资金支出安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.8%。主要用于完成鑫长泰投资开发有限公司贷款项目相关前期工作经费；

2.社会保障和就业支出2.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职业的养老保险及职业年金支出；

3.资源勘探信息等支出72.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.8%。主要用于支出工资福利及商品及服务支出；

4.住房保障支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于支出职工住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区国资公司部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的-100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆资产在企业户，但保险费在财政拨款户中列支，故“三公”经费支出增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.36万元，增长83.92%，原因为车辆资产在企业户，但保险费在财政拨款户中列支，故“三公”经费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元；

国（境）外接待费支出0万元。

五、机关运行经费执行情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区国资公司部门2016年机关运行经费支出13.78万元，与上年对比增加7.39 万元,上涨115.7%，主要原因分析调入人员增加造成。部门机关运行经费主要用于办公费4.08万元，手续费0.03万元，水费0.08 万元，电费0.16 万元，邮电费0.01万元，差旅费0.35万元，会议费0.05万元，培训费0.02万元，委托业务费1.90万元，工会经费0.81万元，公务用车运行维护费0.78万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出0.15万元，办公设备购置2.68万元。

六、政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购2.68万元，其中货物类（办公设备）2.68万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

保山市隆阳区国有资产经营有限责任公司

           2017年1月18日