隆阳区地方公路管理段2016年度部门决算

隆阳区地方公路管理段2016年度部门决算

第一部分 隆阳区地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区地方公路管理段属财政拨款的事业单位，机构设置有:办公室、财务室、技术室、路政大队，人员编制39人，截止2016年12月31日有职工31人，发遗嘱补助9人。我段现有银行账户4个（基本账户、住房公积金、住房基金、租赁保证金），有皮卡车1辆。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年隆阳区管养里程2852.949公里，其中：县道564.537公里，乡道1626.566公里，村道661.846公里。我段主要工作任务便是负责全区农村公路的管理与养护以及各年路网工程项目的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区地方公路管理段2016年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区地方公路管理段2016年末实有人员编制39人，全部是事业编制，在职在编实有事业人员31人。

离退休人员27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区地方公路管理段2016年度收入合计342.2393万元。其中：财政拨款收入342.2393万元，占总收入的100%；与上年对比增加了35.445053万元，增加了10.36%，主要是因为2016年整体调整了工资。

二、支出决算情况说明

隆阳区地方公路管理段2016年度支出合计342.2393万元。其中：基本支出342.2393万元，占总支出的100％；与上年对比增加了10.36%，主要是因为2016年整体调整了工资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区地方公路管理段正常运转的日常支出342.239130万元。财政补助收入342.239130万元，其中2140106款公路养护收入208.735268万元，其中工资福利支出196.777568万元：基本工资128.3184万元、津贴补贴32.599424万元，绩效工资29.817444、其他工资福利支出6.0423.00，商品和服务支出8.9340.00万元：办公费1.636628、手续费0.02，水费0.56928、电费0.706928、电话费0.438391万元、差旅费0.376942万元、培训费0.564342万元、公务接待0.561260万元、公务用车运行维护费1.158229万元其他交通费0.048、工会经费2.854，遗属补助2.9877万元。2080502款事业单位离退休收入98.818230万元，退休费97.90029，退职费0.05，奖励金0.81394；其他对个人和家庭的补助0.054。

2016年度隆阳区地方公路管理段正常运转的日常支出342.239130万元与上年对比总支出增加了10.36%，2016年工资整体调增。

（二）项目支出情况

无项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区地方公路管理段2016年度一般公共预算财政拨款支出342.239130万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了10.36%，2016年工资整体调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出342.2393万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。财政补助收入342.239130万元，其中2140106款公路养护收入208.735268万元，其中工资福利支出196.777568万元：基本工资128.3184万元、津贴补贴32.599424万元，绩效工资29.817444、其他工资福利支出6.0423.00，商品和服务支出8.9340.00万元：办公费1.636628、手续费0.02，水费0.56928、电费0.706928、电话费0.438391万元、差旅费0.376942万元、培训费0.564342万元、公务接待0.561260万元、公务用车运行维护费1.158229万元其他交通费0.048、工会经费2.854，遗属补助2.9877万元。2080502款事业单位离退休收入98.818230万元，退休费97.90029，退职费0.05，奖励金0.81394；其他对个人和家庭的补助0.054。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区地方公路管理段2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.719489万元，完成预算的57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.158229万元，完成预算的57.9%；公务接待费支出决算为0.561260万元，完成预算的56.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行例行节约。

三公”经费支出情况：2016年三公经费总的支出1.719489万元 ，其中：2016年公务用车运行费1.158229万元，2015年3.841679万元，减少了2.68345万元，下降了69.85%，2016年公务接待费0.561260万元，2015年1.2419万元，减少了0.68064万元，减少了54.8%，共接待8批次，65人。三公经费2015年合计5.083659万元。2016年同比下降4.117101万元。下降原因是严格执行例行节约。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中总的支出1.719489万元，2016年公务用车运行费1.158229万元，占67.36%；公务接待费0.561260万元，占32.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.158229万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.158229万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护及路网建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.561260万元。其中：

国内接待费支出0.561260万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护及路网建设接待费0.561260，共接待8批次，65人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。