隆阳区国有资产经营有限责任公司2018年部门预算公开

隆阳区国有资产经营有限责任公司

2018年部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一）   部门财务收入情况

（二）   财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区国有资产经营有限责任公司关于

2018年部门预算编制的说明（参考文本）

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区国资公司受政府及有关职能部门委托，管理和经营财政有偿资金债权转股权业务、经批准的国有资产股权出售、转让业务，政府及有关部门授权的国有资产重组和经营业务，用所持有的国有资产进行抵押担保业务；筹措城市基础建设资金，管理区级财政用于基础设施、基础产业和部分社会公益事业的建设资金。并认真贯彻《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有产权转让管理暂行办法》和《企业国有资产管理法》等法律制度规定，对出资企业重大事项进行管理；公司指派的兼职董事和监事也能认真履行职责代表区国资公司参与企业的管理监督；继续要求各单位按期报送财务报表，通过对各单位的财务监督，监管好授权经营的国有资产，确保国有资产保值增值。

（二）机构设置情况

隆阳区国有资产经营有限责任公司单位共1个，其中事业单位1个，行政人员3人，事业人员4人

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，实施积极的财政政策，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进隆阳经济平稳健康发展和社会和谐稳定。通过对各单位的财务监督，监管好授权经营的国有资产，确保国有资产保值增值。在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是无。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养3人，非财政供养4人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区国有资产经营有限责任公司财务总收入72.47万元，较上年减27.16万元，同比减27.26%，其中：一般公共预算72.47万元，较上年减27.16万元，同比减27.26%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年隆阳区国有资产经营有限责任公司财政拨款收入72.47万元，较上年减27.16万元，同比减27.26%，其中，本年收入72.47万元，较上年减27.16万元，同比减27.26%，上年结转收入35.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.47万元，较上年减27.16万元，同比减27.26%，（本级财力72.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年隆阳区国有资产经营有限责任公司预算总支出72.47万元，较上年减支27.16万元，同比减27.26%，其中：基本支出64.47万元，占总支出的88.96％，项目支出8万元，占总支出的11.04％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出9.99万元，主要反映社会保障和就业的支出、“215（类）－07（款）”支出62.48万元，主要反映资源勘探信息等的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出64.47万元，项目支出　　8万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区国有资产经营有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的支出64.4万元，较上年减24.12万元，同比减27.23%，其中：

1.工资福利支出59.37万元，占基本支出的92.1％，较上年减17.42万元，同比减22.69%。增减变化的原因主要是单位职工减少基本工资及福利支出减少。

2.商品和服务支出5.1万元，占基本支出的7.9％，较上年减5.8万元，同比减53.21%。增减变化的原因主要是办公费、差旅费、工会经费、交通补贴等减少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年减0.8万元，同比减100%。增减变化的原因主要是购房补贴减少。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年隆阳区国有资产经营有限责任公司预算项目支出8万元，较上年增（减）0万元，其中：

1.2018年隆阳区国有资产经营有限责任公司项目经费8万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是无。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，公务接待费支出0.16万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0.38万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费0.38万元，较上年增0.38万元，增的主要原因是下乡镇追缴不良资产的交通费用增加。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.16万元，较上年减0.38万元，减的主要原因是公务接待减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）5.1万元，较上年减5.8万元，同比减53.21%，占基本支出的7.9％。增（减）变化的原因主要是办公费、差旅费、工会经费、交通补贴等减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。