保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年度部门决算

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保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年度部门决算

 

第一部分  保山市隆阳区工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市隆阳区工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、隆阳区工业和科技信息化局职能为负责全区经济运行行业规划、技术改造投资管理、产业信息政策、国企改革及多种所有制企业发展的宏观指导、推进技术进步和中小企业、非公经济管理的职能。贯彻执行党和国家有关科学技术进步、知识产权的法律法规和方针政策，并结合全区实际研究制定具体的措施办法。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

2、职能职责参照政府批准的“三定”方案；隆阳区工业和科技信息化局属财政全额拨款单位，所属一级单位，财务独立核算。行政编制38人，暂定编制2人，工勤人员编制6人，总编制46人。

内设机构有：办公室、组织人事股、政策法规股、行政审批事项（服务事项）管理股、发展规划股、经济运行股、要素保障和煤炭管理股（区电力执法办公室、区煤炭资源整合领导小组办公室）、原材料工业股（轻工业股）、中小企业管理服务股（区非公有制经济工作领导小组办公室、区企业治乱减负工作领导小组办公室）、技术创新股（区资源综合利用办公室）、节约能源股（区节能监察大队）、信息化管理股（区无线电领导小组办公室）、园区管理办公室、科技计划股、科技管理股、知识产权股、企业改革股（信访办公室）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在区委、区政府的正确领导下，在市工信委的帮助指导下，在相关部门的大力配合下，我局认真分析当前严峻的经济形势，紧紧围绕既定的工业经济目标和创先争优争先进位奋斗目标，坚定不移实施“工业强区”战略，以推动工业聚集化发展为主线，紧盯目标不放松，全面开展企业帮扶活动，进一步优化工业企业发展环境，积极协调做好要素保障，保持了全区工业平稳增长态势，各项工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

保山市隆阳区工业和科技信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年度收入合计26,529,196.21元。其中：财政拨款收入26,529,196.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少25,770,558.41元，减少49.27%，主要原因为：

1.机关人员经费调资新增收入303,682.74元;

2.年终一次性奖金、政府各项考核奖新增收入484,744元;

3.一般公用经费新增收入195,916.22元;

4.遗属补助、残保金新增收入15,035.64元;

5.离退休资金减少收入3,514,782.61元;

6.基本养老保险缴费资金新增收入496,481.6元;

7.死亡抚恤资金减少收入402,158元;

8.隆阳电子信息产业园区项目建设工作经费新增收入302,000元。

9.中心城市规划内重点区域搬迁工业企业补助资金减少收入1,500,000元。

10.科技发展专项、科普活动、科技三项费资金减少收入6,428,550元;

11.煤炭行业化解过剩产能中央和省级奖补资金及市级配套奖补资金减少收入16,970,000元;

12.新增纳入规模工业企业市级奖励资金新增收入1,360,000元;

13.园区道路建设专项资金新增收入800,000元;

14.发展县域经济新型工业化扶持资金新增收入3,671,000元;

15.市级中小企业发展专项资金减少收入4,590,000元;

16.购房补贴资金新增收入6,072元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年度支出合计41,418,184.33元。其中：基本支出5,649,946.21元，占总支出的13.64%；项目支出35,768,238.12元，占总支出的86.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增8,491,539.84元，增长25.79%，主要原因为:

1.机关人员经费调资新增支出303,682.74元;

2.年终一次性奖金、政府各项考核奖新增支出484,744元;

3.一般公用经费新增支出195,916.22元;

4.遗属补助、残保金新增收入15,035.64元;

5.离退休资金减少支出3,514,782.61元;

6.基本养老保险缴费资金新增支出496,481.6元;

7.死亡抚恤资金减少支出402,158元;

8.隆阳电子信息产业园区项目建设工作经费新增支出302,000元。

9.中心城市规划内重点区域搬迁工业企业补助资金减少支出2,000,000元。

10.科技发展专项、科普活动、科技三项费资金减少支出7,553,040.72元;

11.煤炭行业化解过剩产能中央和省级奖补资金及市级配套奖补资金新增支出18,830,000元;

12.新增纳入规模工业企业市级奖励资金新增支出1,360,000元;

13.发展县域经济新型工业化扶持资金，新增支4,647,588.97元;

14.煤炭安全资金支出减少支出90,000元;

15.中小企业发展专项资金支减少支出4,590,000元;

16.购房补贴资金新增支出6,072元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局机关、机构正常运转的日常支出5,649,946.21元。与上年对比减2,113,008.41元，减少27.22%，主要原因为：

1.人员经费资金4,869,927.99元，减少支出2,608,924.63元；

2.日常公用经费资金780,018.22元，增加支出495,916.22元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.19%，人均131,619.68元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.81%，人均21,081.57元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区工业和科技信息化局机构、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,768,238.12元。与上年对比增10,604,548.25元，增长42.14%，主要原因为:

1.中心城市规划内重点区域搬迁工业企业补助资金减少支出2,000,000元。

2.科技发展专项、科普活动、科技三项费资金减少支出7,553,040.72元;

3.煤炭行业化解过剩产能中央和省级奖补资金及市级配套奖补资金新增支出18,830,000元;

4.新增纳入规模工业企业市级奖励资金新增支出1,360,000元;

5.发展县域经济新型工业化扶持资金，新增支4,647,588.97元;

6.煤炭安全资金支出减少支出90,000元;

7.中小企业发展专项资金支减少支出4,590,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出41,418,184.33元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8,491,539.84元，增加25.79%，主要原因为：

1.机关人员经费调资新增支出303,682.74元;

2.年终一次性奖金、政府各项考核奖新增支出484,744元;

3.一般公用经费新增支出195,916.22元;

4.遗属补助、残保金新增收入15,035.64元;

5.离退休资金减少支出3,514,782.61元;

6.基本养老保险缴费资金新增支出496,481.6元;

7.死亡抚恤资金减少支出402,158元;

8.隆阳电子信息产业园区项目建设工作经费新增支出302,000元。

9.中心城市规划内重点区域搬迁工业企业补助资金减少支出2,000,000元。

10.科技发展专项、科普活动、科技三项费资金减少支出7,553,040.72元;

11.煤炭行业化解过剩产能中央和省级奖补资金及市级配套奖补资金新增支出18,830,000元;

12.新增纳入规模工业企业市级奖励资金新增支出1,360,000元;

13.发展县域经济新型工业化扶持资金，新增支4,647,588.97元;

14.煤炭安全资金支出减少支出90,000元;

15.中小企业发展专项资金支减少支出4,590,000元;

16.购房补贴资金新增支出6,072元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于隆阳电子信息产业园区项目建设工作经费302,000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出9,903,653.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.91%。主要用于基本支出863,124元，其中人员经费支出764,695元、日常公用经费98,429元；项目支出资金9,040,529.15元，其中：第一批省对下科技项目经费3,090,000元、保山市区域创新能力提升专项经费750,000元、第二批省对下科技项目经费2,368,250元、科技三项费1,452,279.15元、市级科技计划项目经费770,000元、众创空间专项资金400,000元、科普活动、科技培训普及项目资金210,000元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,069,359.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金340,846元、机关事业单位基本养老保险缴费支出资金496,481.6元、死亡抚恤资金232,032元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出18,830,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.46%。主要用于煤炭行业化解过剩产能中央和省级奖补资金及市级配套奖补资金18,830,000元；

11.城乡社区（类）支出260,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于2016年新增纳入规模工业企业市级奖励资金260,000元；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出11,021,915.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.61%。主要用于基本支出3,384,206.61元，其中人员经费支出3,002,617.39元、日常公用经费381,589.22元；项目支出资金7,637,708.97元，其中达规工业企业奖励资金1,100,000元、项目前期工作经费1,270,000元、发展县域经济新型工业化扶持资金5,267,708.97元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出31,256元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于购房补贴资金31,256元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000元，支出决算为115,811元，完成预算的121.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为41,500元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为74,311元，完成预算的78.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）资金，超年初预算支出41,500元，是由于未列入年初预算安排。

（2）公务接待费资金，小于预算数20,689元，主要原因是2017年度区工科信局厉行节约，减少接待。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少43,503.18元，下降27.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加41,500元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少56,314.18元，下降100%；公务接待费支出决算减少28,689元，下降27.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）资金41,500元，同比新增赴泰国、柬埔寨、缅甸对工业园区、自由贸易区、国际产能合作等领域进行交流学习1人，比上年增加41,500元；

（2）公务用车购置及运行费资金0元，比上年减少56,314.18元，原因是公车改革公车由平台统一管理。

（3）公务接待费资金74,311元，公务接待110批次，接待人次860人，比上年减少28,689元，减少12批次411人，主要原因是2017年度区工科信局厉行节约，减少接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出41,500元，占35.83%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出74,311元，占64.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出41,500元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴泰国、柬埔寨、缅甸对工业园区、自由贸易区、国际产能合作等领域进行交流学习1人，经费开支41,500元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出74,311元。其中：

国内接待费支出74,311元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关新型工业化发展中协调、招商等相关工作中发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区工业和科技信息化局2017年机关运行经费支出780,018.22元，与上年对比增495,916.22元，增长174.56%，主要原因为：

（1）一般公共经费资金，减少38,509.74元；

（2）因公出国（境）资金，新增41,500元；

（3）维修（护）资金，新增25,314.22元；

（4）培训费资金，减少1,320元；

（5）公务接待费资金，新增5,905元；

（6）委托业务费资金，减少1,491.12元；

（7）工会经费资金，新增15,040元；

（8）公务用车运行维护费资金，减少13,218.18元；

（9）其他交通费资金，新增136,200元；

（10）其他商品和服务支出资金，新增326,496.04元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公共经费资金，30,975.96元；

（2）因公出国（境）资金，41,500元；

（3）维修（护）资金，25,314.22元；

（4）公务接待费资金，5,905元；

（5）工会经费资金，57,777元；

（6）其他交通费资金，292,050元；

（7）其他商品和服务支出资金，326,496.04元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区工业和科技信息化局资产总额39,402,465.6元，其中，流动资产30,787,071.9元，固定资产2,419,714.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,195,679.59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,523,599.4元，其中;流动资产减少3,612,971.4元，固定资产减少910,628元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1006966元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋122平方米，账面原值80497.18元，实现资产使用收入44,400元。

 

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计81,770元，其中：货物采购支出81,770元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置81,770元。

2．本单位存在支持中小企业等政府采购政策资金81,770元。

(四)绩效自评信息情况

1、本单位不存在主要民生项目、涉及政府债券的项目。

2、重点支出项目绩效

（1）科学技术（类）支出：项目支出资金9,040,529.15元，其中：第一批省对下科技项目经费3,090,000元、保山市区域创新能力提升专项经费750,000元、第二批省对下科技项目经费2,368,250元、科技三项费1,452,279.15元、市级科技计划项目经费770,000元、众创空间专项资金400,000元、科普活动、科技培训普及项目资金210,000元；

（2）节能环保（类）支出：项目支出资金18,830,000元，煤炭行业化解过剩产能中央和省级奖补资金及市级配套奖补资金；

（3）城乡社区（类）支出：项目支出资金260,000元，2016年新增纳入规模工业企业市级奖励资金260,000元；

（4）资源勘探信息等（类）支出：项目支出资金7,637,708.97元，其中达规工业企业奖励资金1,100,000元、项目前期工作经费1,270,000元、发展县域经济新型工业化扶持资金5,267,708.97元。

以上项目资金做到了专款专用，使用合理，资金管理到位，项目绩效指标完成率达100%,完成质量良好，满意度达95%以上。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

隆阳区工业和科技信息化局        

2018年9月14日           

 

监督索引号53050200135001111