保山市隆阳区妇幼保健院部门2021年度部门决算

监督索引号53050200536100101000

目录

第一部分 保山市隆阳区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区妇幼保健院主要职责是：

职能职责参照政府批准的“三定”方案；隆阳区妇幼保健院是区委、区政府、区卫健局领导下的非营利性I类公共卫生单位。2015年12月与计划生育服务中心合并后,其主要职责及任务是,为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫健行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。同时负责对隆阳区24个卫生院/社区卫生服务中心，309个村（居）委会有从事妇幼保健工作乡级妇幼专干31名、乡村医生1,130名进行业务培训。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的方针，完成各项妇幼卫生工作任务，切实降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，预防新生儿先天性疾病筛查，提高妇女儿童健康水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

隆阳区妇幼保健院承担着全区妇女保健、儿童保健、婚前保健、65岁以上老年人健康管理、妇幼卫生“三网监测”、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌检查、农村孕产妇住院分娩补助等妇幼保健公共卫生服务业务工作。同时，还履行着对辖区33家助产服务机构、309个村卫生所（社区卫生服务站）妇幼卫生业务指导和管理监督职能。服务人口为全区93万人口中近66万妇女儿童和65岁以上老年人，服务范围为18个乡镇（街道）和309个村（居）民委员会，服务半径69.95km。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区妇幼保健院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为保山市隆阳区妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2021年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

保山市隆阳区妇幼保健院2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我单位属于二级单位，故附表10《部门整体支出绩效自评情况》和附表11《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区妇幼保健院部门2021年度收入合计138,662,840.45元。其中：财政拨款收入11,376,451.25元，占总收入的8.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入83,407,139.20元（含教育收费0.00元），占总收入的60.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,879,250.00元，占总收入的31.64%。与上年对比减少135,824,258.85元，下降49.48%，主要原因是：（1）财政拨款比去年减少737,112.26元，其中基本支出收入减少542,020.97元，项目收入减少195,091.29元；（2）2020年将基建账合并至总账，导致增加了176,873,535.79元的借款收入，2021年较2020年其他收入减少132,994,285.79元；（3）本年向区财政局申请的非税收入返还款减少，事业收入比去年减少2,092,860.8元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区妇幼保健院部门2021年度支出合计184,589,376.98元。其中：基本支出82,575,229.58元，占总支出的44.73%；项目支出102,014,147.40元，占总支出的55.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少24,819,806.93元，下降11.85%，主要原因是以前年度我院新院迁建工程独立建账，未合并至总院账，在2020年将新院迁建工程所有账务合并，导致基建支出增加，造成2021年支出数较2020年减少。2021年财政拨款支出中公卫资金仅支出87,448.26元，公务用车运维费支付0元，较上年相比支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82,575,229.58元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,177,866.86元，占基本支出的13.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,397,362.72元，占基本支出的86.46%。与上年对比减少8,014,111.74元，下降8.85%。主要原因是：2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少74,914.08元，其他社会保障和就业支出减少3,549.18元，妇幼保健机构减少7,721,300.04元，计划生育机构减少129,435.42元，行政事业单位医疗支出减少51,309.42元，住房保障支出减少62,250.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,014,147.40元。与上年对比减少16,805,695.19元，下降14.14%，主要原因是:以前年度新院迁建工程独立建账，未纳入总院账务处理，2020年将基建账合并至总账，导致2020年支出增加了118,297,425.69元的基建资本性支出，2021年异地新建项目正常开支，其中异地新建项目中资本性支出-房屋构筑物增加90,480,220.86元；债务还本支出-偿还农行贷款本金两期共计2,520,000.00元；利息支出-偿还农行贷款利息四期共计8,523,841.08元；所以妇幼保健机构减少17,142,568.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,775,078.51元，占本年支出合计的6.38%。与上年对比增加456,037.09元，增长4.03%。其中：（1）2021年基本支出比2020年增加119,163.53元，主要为：人员经费增加266,803.72元，公用经费减少147,640.19元。（2）2021年项目支出比2020年增加336,873.56元。主要为：死亡抚恤增加393,637.2元，基本公共卫生服务项目资金减少94,768.49元，重大公共卫生服务增加77,004.85元，计划生育机构增加9,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,666,571.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,192,391.52元；机关事业单位职业年金缴费支出28,646.40元，死亡抚恤393,637.20元，其他社会保障和就业支出51,896.58元。

9.卫生健康（类）支出10,108,506.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于妇幼保健机构业务支出5,478,696.33元、为办公经费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。重大公共卫生服务支出87,448.26元，计划生育机构业务支出3,394,001.58元，事业单位医疗支出701,971.11元，公务员医疗补助支出435,491.52元，其他行政事业单位医疗支出10,898.01元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121,390元，支出决算为1,390.00元，完成预算的1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,390.00元，纯增1,390.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因隆阳区财政局国库股未开账，2021年公务用车及公务接待等支出大多用我院业务收入垫付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少98,610.00元，下降98.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少100,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1,390.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因隆阳区财政局国库股未开账，2021年公务用车及公务接待等支出大多用我院业务收入垫付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,390.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,390.00元。其中：

国内接待费支出1,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待大理妇幼保健院12人到我院产前诊断中心参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区妇幼保健院部门资产总额417,599,079.42元，其中，流动资产89,328,305.99元，固定资产28,014,627.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程295,810,285.36元，无形资产4,445,860.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,457,382.3元，其中固定资产减少6,390,311.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值550,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	417599079.42	89328305.99	28014627.65	5831879.54	818534.8	8729933.67			12634279.64		0	295810285.36	4445860.42		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额65,144,155.16元，其中：政府采购货物支出61,365,814.72元；政府采购工程支出3,359,540.44元；政府采购服务支出418,800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

保山市隆阳区妇幼保健院无项目支出，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200536100101111