保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区潞江镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区潞江中心卫生院辖区内有24个村委会，总人口82466人，有医疗卫生技术人员246人，其中在职人员88人，聘用编外人员158人，乡村医生75人。

（1）提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作；执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导； 做好计划生育手术和技术指导工作；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导；在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内突发公共卫生事件；食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核；政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务；临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理 ；认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售；政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能：严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；中心卫生院除具有一般卫生院的功能外，还应对一定区域一般卫生院的医疗卫生服务进行指导和管理。

机构设置情况：包含19个科室内科、外科、妇产科、中医科、检验科、超声科、放射科、麻醉科、五官科、医务科、感控科、门诊输液室、财务科、医保科、公卫科、家健科、药房、收费室、行政后勤科。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.为进一步明确工作责任和目标，结合我院实际，年初与各村卫生所签订综合目标管理责任书，同公卫专干签定岗位目标管理责任书，并制定了奖惩措施。

2.2020年我院继续坚持潞江中心卫生院各项工作制度，并进一步完善了国家基本公共卫生服务工作，提高了我院疾病预防控制工作水平。

3.每月冷链运转按计划召开一次疾病预防控制工作会，对每次的冷链运转进行安排和部署。

4.按照年初工作计划，全年对各村卫生所防疫人员定期培训，通过培训，进一步提高了我辖区人员的业务水平。

5.手足口病的防治，为了有效控制手足口病的流行，根据隆阳区卫生局及疾控中心文件要求,我院高度重视,对辖区内各村及各学校开展了手足口病的宣传教育，普及防病知识，并建立了规范的发热门诊，指定专人负责,实行“日报告”和“零报告制度”，全年在我镇手足口病未暴发流行。

6.传染病监测与报告工作，为了更好的做好全镇传染病的管理工作，我院成立了疫情防控小组，指定专人负责传染病的报告，继续坚持门诊登记制度，并要求及时准确上报所发现传染病。2020年我院累计报告法定传染病160例。

7.中小学生健康体检工作，为了进一步控了解学生健康状况，我院根据隆卫发《2012》47号关于印发《隆阳区中小学生健康体检实施方案》的通知精神要求，通过精心组织、认真安排对潞江片学校进行了健康体检工作，此次健康体检工作有效掌握了我辖区学校学生的健康情况。

8.居民健康档案管理工作，2020年新建立居民健康档案 706份，续管居民健康档案 20223份，截至2020年12月31日统计本辖区内居民健康档案总数79453份，建立电子档案数78193份。

9.计划免疫规范接种工作，常规免疫基础接种情况。2020年我院以分片分村责任制实施免疫规划工作。确保了全年不少于12次的冷链运转，并且保质、保量、安全有效的为全镇适龄儿童接种了相关疫苗。2020年辖区管理总人口80701人，年度出生儿童546人，建证546人、接种率100%，建卡546建卡率100%;流动儿童管理138人次。全辖区卡介苗应种546人，实种546人，接种率100%；乙肝疫苗第一针应种546人，实种546人，接种率100%，及时接种531人，及时率为97.25%（除禁忌症外）；脊髓灰质炎疫苗第一剂应种661人，实种649人，率为98.18%；百白破疫苗第一剂应种663人，实种644人，率为97.13%；麻疹组分类第一剂应种756人，实种740人，率为97.88%；A群流脑第一针应种555人，实种547人，率为98.56%；3岁A+C群流脑第一剂应种896人，实种878人，率为97.99%；乙脑第一剂应种730人，实种706人，率为96.71%；甲肝应种713人，实种697人，率为97.76%。

2、加强免疫

(1) 4岁脊灰疫苗加强应种817人，实种801人，率为98.04%；18-24月龄百白破加强应种718人，实种700人，率为97.49%；18-24月龄麻疹组分应种647人，实种628人，率为97.06%；2岁乙脑疫苗应种843人，实种819人，率为97.15%；6岁组A+C应种956人，实种941人，率为98.43%；白破应加强673人、实种651人、接种率96.73%。全年累计接种14382针次，五苗接种率基本达到国家标。通过接种疫苗使个体产生自动或被动免疫力，从而保护个体和人群不受致病因子的感染和侵蚀。起到消除或消灭疫苗所针对疾病的发生和发展，保护健康人群的身心健康。

（2）2020年4月完成脊灰疫苗和麻疹疫苗查漏补种173人次。

（3）2020年秋季入学期间，对全镇22所小学和4所幼儿园开展了新生入托入学查验证及补种工作：小学应查验969人、实查验969人、补证2人、完成补种220人；幼儿园应实查验7831人、实查验831人、补证0人、完成补种27人。共开具查验证明1800余份。

（4）2020年1-12月份我院二类疫苗接种共12种（狂犬疫苗、水痘、23价肺炎、乙肝、AC-hib流脑、hib、口服轮状、流感、手足口、4价2价宫颈癌、破伤风疫苗等），累计接种4502余针次。

10.慢性病、精神病患者管理、死因监测、肿瘤患者登记工作

（1）慢性病管理工作：加强高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病防治管理工作。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。1-12月，管理高血压3713人，规范管理3250人，规范管理率达87.53%；糖尿病948人，规范管理862人，规范管理率达90.92%，并对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。

（2） 严重精神障碍患者管理：对重性精神疾病患者进行登记管理；对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。截至今年12月底，已登记排查、管理重性精神病患者508人，参加免费服药患者为337人，规范服药率达66.63%，已完成规范体检人数304人，体检率达59.84%，规范管理率达59.84%。

（3）死因监测：对本辖区内死亡人员信息及时进行登记，认真填报居民死亡医学证明书（包括基本信息的填写，死因链的推断，死亡调查记录的填写），并在规定的工作日内完成网络直报。截至2020年12月底，共填报死亡卡589张，并完成查漏补报66人。

（4）肿瘤登记：对辖区内所有恶性肿瘤（包括白血病）及中枢神经系统良性肿瘤进行登记，填报居民肿瘤报告卡。截至2020年12月底，累计上报肿瘤卡72张。

（5）老年人体检：做好老年人生活方式和健康状况评估、体格检查和健康指导工作。按照每年一次健康检查的要求(今年需完成4887人)，我们组织了公共卫生、临床和检验人员，走出医院、深入村子，扎扎实实地开展工作，截至2020年12月底，共完成了4984人的体检任务,体检率达71.5%，体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，完成基础体检1212人，通过努力基本完善了老年人健康管理体系。

（6）心脑血管疾病：心脑血管的发病率呈上升趋势，与人们的生活习惯、不良嗜好和饮食条件以及外界环境因素的变化都有很大关系。我院广泛开展心脑血管的防治知识宣传，提倡健康的生活方式，预防心脑血管疾病的发生。对已发生的心脑血管病人，为其提供科学、合理、详细的干预措施，根据病人的具体健康情况，实行随访工作。掌握病人现有疾病的情况，指导其正确用药，提高病人的生活质量。一年来，我院病房收治心血管专科病种比例增高，包括高血压、冠心病、风心病、心力衰竭、心律失常、心肌病、心包炎等，专科病种率占71%。

（7）健康教育知识宣传工作，今年，我院紧紧围绕“3.24”结核病宣传日、“4.25”计划免疫宣传日、“12.1”艾滋病防治日等活动开展了广泛的社会宣传活动，采取灵活多样的形式，利用板报横幅、宣传画、宣传单和宣传标语等形式，在全镇范围内深入广泛宣传，通过宣传，使我镇广大群众了解和掌握了计划免疫和重点传染病的有关防治知识，知道了计划免疫的好处和预防为主的重要性，提高了群众自觉关心和参与计划免疫的积极性，提高了群众的自我保护意识和防病能力，使全乡儿童的健康水平有了很大的提高。

（8）流动人口管理，今年我院对0－7岁流动人口进行调查摸底进行登记造册，发现流动人口儿童及时给予建卡建证，给予接种或补种，以保证计划免疫水平。

（9）卫生监督协管工作，为了切实搞好我院的卫生监督协管，我院成立督导小组，组织人力，定期对辖区医疗机构、学校、公共场所、农村饮水点进行卫生监督协管巡查,对每次巡查发现的问题，及时要求改正并下达巡查意见书。

（10）防疫网络信息管理工作，为了进一步搞好防疫微机管理的要求，儿童接种信息每次冷链运转后都能按照县疾控中心的要求进行录入，对各种报表能及时上报，对发现的传染病能第一时间上报到区疾控中心，上报及时率达到100%，准确率达到100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区潞江镇中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区潞江镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院部门2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院部门2020年度收入合计29043828.83元。其中：财政拨款收入11604659.12元，占总收入的39.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入17439169.71元，占总收入的60.04%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少434501.13元，下降1.47%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院部门2020年度支出合计28094317.15元。其中：基本支出25193274.89元，占总支出的89.67%；项目支出2901042.26元，占总支出的10.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1384012.81元，下降4.70%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区潞江镇中心卫生院正常运转的日常支出25193274.89元。与上年对比增加287870.23元，上升1.16%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7114952.88元，占基本支出的28.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3837452.6元，占基本支出的15.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区潞江镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2901042.26元。与上年对比减少1671883.04元，下降36.56%。

其中办公费39861.48元；

邮电费200.02元；

差旅费9093.00元；

培训费28687.00元；

专用材料费73500.00元；

劳务费1840903.06元；

公务用车运行维护费60797.70元；

专用设备购置848000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出10045147.44元，占本年支出合计的35.76%。与上年对比减4033101.07元，下降28.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1258405.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出883986.88元，死亡抚恤374418.80元。

9.卫生健康（类）支出8786741.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%，主要用于基本工资2658799.00元，劳务费2099503.06元，津贴补贴1572606.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为60797.7元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60797.70元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费预算数为0。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加45655.7元，上升301.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45655.7元，增长301.25%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60797.70元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60797.70元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60797.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，0部门资产总额116168713.28元，其中，流动资产40600842.04元，固定资产30444957.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程41866913.79元，无形资产3256000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17388130.91元，其中流动资产增加6777480.18元，固定资产减少32812018.03元，在建工程和无形资产同上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21359399.19元，其中：政府采购货物支出7389747.40元；政府采购工程支出10959055.43元；政府采购服务支出3010596.36元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院始建于1952年，占地面积71.4亩，建筑面积2.5万平方米，其中业务用房2.0万平方米。现已成为一所集医疗、预防保健、康复、健康检查为一体具有中医药特色的综合医院。潞江镇人口82466人,全镇设1个中心卫生院及27个村卫生室，有81名村医。辐射周边乡镇、外来客商人口约30万，为其提供全面的医疗预防保健服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区潞江镇中心卫生院2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区潞江镇中心卫生院收入29043828.83元，其中财政拨款收入11604659.12元；支出28094317.15元，其中基本支出25193274.89元，项目支出2901042.26元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区潞江镇中心卫生院预算管理制度》等内部管理制度，成立预算管理执行小组，并将预算执行情况定期在院务会议中进行公开，部门预算管理制度健全并严格执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区潞江镇中心卫生院各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我院高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（3）自评组织过程

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年度我院绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合本院重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。